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华夏中小板ETF(159902) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	1.418
累计净值:	1.418
日涨幅:	-2.81%

基金公司:	华夏基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2006-06-08	基金经理:	方军	投资风格:	指数型
最新份额:	15.74亿份	持有人数:	106943	申购状态:	可以申购

各季度总资产比较图

资产配置情况

季报日期:2008-06-30

总资产

28.35亿元

净资产

28.26亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	27.80	98.40	98.08
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.44	1.57	1.57
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.10	0.36	0.36

季报日期:2008-03-31

总资产

40.61亿元

净资产

40.49亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	38.74	95.68	95.40
债券	0.00	0.00	0.00
现金	1.85	4.58	4.57
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.04	0.04

季报日期:2007-12-31

总资产

55.03亿元

净资产

53.09亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	49.45	93.14	89.85
债券	0.07	0.12	0.12
现金	5.13	9.67	9.33
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.39	0.73	0.70

季报日期:2007-09-30

总资产

32.35亿元

净资产

32.14亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	31.59	98.29	97.65
债券	0.07	0.21	0.21
现金	0.49	1.53	1.52
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.20	0.62	0.62

季报日期:2007-06-30

总资产

37.54亿元

净资产

37.30亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	35.65	95.59	94.99
债券	0.05	0.14	0.14
现金	1.75	4.68	4.66
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.08	0.22	0.22

季报日期:2007-03-31

总资产

29.75亿元

净资产

29.60亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	28.13	95.05	94.56
债券	0.05	0.17	0.17
现金	1.30	4.40	4.38
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.26	0.89	0.88

季报日期:2006-12-31

总资产

23.67亿元

净资产

23.47亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	22.22	94.68	93.89
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.83	3.54	3.51
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.61	2.62	2.60

季报日期:2006-09-30

总资产

35.99亿元

净资产

35.88亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	32.47	90.49	90.22
债券	0.00	0.00	0.00
现金	2.98	8.30	8.28
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.54	1.51	1.51