国泰国证医药卫生行业指数A
(160219)公募股票型指数型LOF医药行业
0.5350
0.79%+0.0042
单位净值 [2024-04-23]
1.9200
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月:-3.18%
- 最近一季:-2.89%
- 最近半年:-9.17%
- 今年以来:-12.19%
- 最近一年:-21.65%
- 最近两年:-20.32%
- 最近三年:-46.13%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-08-29
- 基金经理:梁杏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.46亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2020-08-05 | 2020-08-03 | 1.5274 | 1.0000 | 1.527389 |
2020-02-11 | 2020-02-07 | 1.5015 | 1.0000 | 1.501542 |
2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.4138 | 1.3853 | 1.020573 |
2018-12-24 | 2018-12-20 | 0.6455 | 1.0000 | 0.645456 |
2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.8637 | 0.8363 | 1.032765 |
2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.7936 | 0.7661 | 1.035895 |
2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8664 | 0.8428 | 1.028001 |
2015-04-16 | 2015-04-14 | 1.5561 | 1.0000 | 1.556100 |
2015-01-07 | 2015-01-05 | 1.0623 | 1.0270 | 1.034372 |
2014-01-06 | 2014-01-02 | 1.0447 | 1.0325 | 1.011816 |