易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华夏蓝筹核心(160311) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.780 |
| 累计净值: | 2.530 |
| 日 涨 幅: | -3.11% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-04-24 | 基金经理: | 刘文动 巩怀志 谭琦 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 175.81亿份 | 持有人数: | 1067068 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 178.76亿元 | 净资产 | 177.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 115.22 | 64.87 | 64.46 |
| 债券 | 13.56 | 7.64 | 7.59 |
| 现金 | 49.47 | 27.85 | 27.67 |
| 权证 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.49 | 0.28 | 0.28 |
| 总资产 | 226.48亿元 | 净资产 | 223.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 177.03 | 79.21 | 78.17 |
| 债券 | 13.15 | 5.88 | 5.81 |
| 现金 | 35.80 | 16.02 | 15.81 |
| 权证 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.47 | 0.21 | 0.21 |
| 总资产 | 297.50亿元 | 净资产 | 294.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 245.02 | 83.33 | 82.36 |
| 债券 | 17.50 | 5.95 | 5.88 |
| 现金 | 33.65 | 11.44 | 11.31 |
| 权证 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 1.24 | 0.42 | 0.42 |
| 总资产 | 385.45亿元 | 净资产 | 374.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 307.24 | 81.94 | 79.71 |
| 债券 | 18.05 | 4.81 | 4.68 |
| 现金 | 59.68 | 15.92 | 15.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.48 | 0.13 | 0.12 |
| 总资产 | 347.93亿元 | 净资产 | 341.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 220.52 | 64.55 | 63.38 |
| 债券 | 10.61 | 3.11 | 3.05 |
| 现金 | 116.52 | 34.11 | 33.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.27 | 0.08 | 0.08 |
| 总资产 | 13.37亿元 | 净资产 | 12.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 9.75 | 78.20 | 72.95 |
| 债券 | 2.55 | 20.45 | 19.07 |
| 现金 | 1.02 | 8.15 | 7.61 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.40 | 0.37 |
| 总资产 | 12.78亿元 | 净资产 | 10.85亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 8.34 | 0.00 | 65.29 |
| 债券 | 2.22 | 0.00 | 17.39 |
| 现金 | 2.12 | 0.00 | 16.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.00 | 0.72 |
| 总资产 | 8.99亿元 | 净资产 | 8.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.33 | 0.00 | 70.47 |
| 债券 | 1.72 | 0.00 | 19.13 |
| 现金 | 0.89 | 0.00 | 9.88 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.53 |
