鹏华丰润债券(LOF)
(160617)公募债券型LOF
1.1086
-0.33%-0.0037
单位净值 [2024-04-24]
1.7111
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.54%
- 最近一季:1.45%
- 最近半年:2.59%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:3.90%
- 最近两年:3.77%
- 最近三年:7.80%
- 成立以来:90.09%
- 成立日期:2010-12-02
- 基金经理:刘太阳 吴国杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.87亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.57亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:鹏华
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |