鹏华丰润债券(LOF)
(160617)公募债券型LOF
1.1084
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-17]
1.7109
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：3.03%
- 最近两年：3.77%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：90.05%
- 成立日期：2010-12-02
- 基金经理：刘太阳 吴国杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.57亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.004000 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.003800 | 2023-09-14 |
| 4 | 0.004000 | 2023-06-06 |
| 5 | 0.005400 | 2023-03-27 |
| 6 | 0.006200 | 2022-11-22 |
| 7 | 0.006700 | 2022-10-11 |
| 8 | 0.006500 | 2022-06-14 |
| 9 | 0.006400 | 2022-03-18 |
| 10 | 0.023000 | 2021-11-26 |
| 11 | 0.007000 | 2021-09-07 |
| 12 | 0.006100 | 2021-05-28 |
| 13 | 0.005500 | 2021-03-30 |
| 14 | 0.010000 | 2020-12-07 |
| 15 | 0.006500 | 2020-09-22 |
| 16 | 0.012000 | 2020-05-12 |
| 17 | 0.005900 | 2020-03-17 |
| 18 | 0.005300 | 2019-12-17 |
| 19 | 0.004800 | 2019-09-17 |
| 20 | 0.010000 | 2019-07-09 |
| 21 | 0.064400 | 2016-09-28 |
| 22 | 0.265000 | 2016-06-27 |
| 23 | 0.046000 | 2014-01-20 |
| 24 | 0.061000 | 2013-01-21 |
| 25 | 0.008000 | 2012-01-20 |
| 26 | 0.014000 | 2011-06-13 |