大成创新成长混合(LOF)A
(160910)公募混合型LOF
0.8640
-0.12%-0.0010
单位净值 [2024-04-19]
2.9240
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:5.62%
- 最近半年:-1.59%
- 今年以来:-0.92%
- 最近一年:-12.28%
- 最近两年:-0.95%
- 最近三年:-7.05%
- 成立以来:72.93%
- 成立日期:2007-06-12
- 基金经理:侯春燕 刘旭
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.68亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.055500 | 2023-01-17 |
2 | 0.227300 | 2022-01-20 |
3 | 0.257100 | 2021-01-18 |
4 | 0.135000 | 2020-01-20 |
5 | 0.145300 | 2018-01-18 |
6 | 0.028300 | 2017-01-19 |
7 | 0.200000 | 2007-06-12 |
8 | 0.300000 | 2007-03-15 |
9 | 0.019000 | 2002-04-08 |
10 | 0.185000 | 2001-04-09 |
11 | 0.054000 | 2000-03-31 |