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大成创新(160910) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.563 |
| 累计净值: | 1.774 |
| 日 涨 幅: | 0.00% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-06-12 | 基金经理: | 倪明 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 153.97亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 97.55亿元 | 净资产 | 96.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 63.31 | 65.34 | 64.90 |
| 债券 | 16.71 | 17.24 | 17.13 |
| 现金 | 17.15 | 17.70 | 17.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |
| 总资产 | 118.96亿元 | 净资产 | 118.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.32 | 66.99 | 66.68 |
| 债券 | 21.53 | 18.18 | 18.10 |
| 现金 | 9.34 | 7.89 | 7.85 |
| 权证 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 其他 | 8.70 | 7.35 | 7.32 |
| 总资产 | 159.66亿元 | 净资产 | 155.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 109.37 | 70.56 | 68.50 |
| 债券 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| 现金 | 42.30 | 27.29 | 26.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 7.92 | 5.11 | 4.97 |
| 总资产 | 249.79亿元 | 净资产 | 247.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 197.16 | 79.69 | 78.93 |
| 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 52.15 | 21.08 | 20.88 |
| 权证 | 0.45 | 0.18 | 0.18 |
| 其他 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 总资产 | 307.97亿元 | 净资产 | 305.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 263.94 | 86.48 | 85.70 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 41.51 | 13.60 | 13.48 |
| 权证 | 0.46 | 0.15 | 0.15 |
| 其他 | 2.06 | 0.68 | 0.66 |
| 总资产 | 126.66亿元 | 净资产 | 116.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 67.06 | 57.36 | 52.94 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 59.16 | 50.60 | 46.71 |
| 权证 | 0.40 | 0.34 | 0.32 |
| 其他 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 总资产 | 18.36亿元 | 净资产 | 16.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.78 | 78.22 | 69.62 |
| 债券 | 3.46 | 21.19 | 18.86 |
| 现金 | 1.97 | 12.07 | 10.74 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.89 | 0.78 |
| 总资产 | 18.88亿元 | 净资产 | 16.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.24 | 0.00 | 70.13 |
| 债券 | 3.37 | 0.00 | 17.87 |
| 现金 | 1.99 | 0.00 | 10.56 |
| 权证 | 0.22 | 0.00 | 1.16 |
| 其他 | 0.05 | 0.00 | 0.28 |
