易方达永旭定开债
(161117)公募债券型LOF
1.0680
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-24]
1.7040
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：7.85%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：94.54%
- 成立日期：2012-06-19
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.35亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达
最近两年行业配置比例图