易方达永旭定开债
(161117)公募债券型LOF
1.0670
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-22]
1.7030
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：2.09%
- 最近一年：5.42%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：12.74%
- 成立以来：94.36%
- 成立日期：2012-06-19
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.35亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达
现任基金经理
李一硕 上任时间：2014-07-12
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年11月1日)、易 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 易方达永旭定开债 | 债券型 | 2014-07-12 | 至今 | 55.36% | 74.14% | 110.48% | 139.82% |
| 易方达纯债1年定开债A | 债券型 | 2015-03-14 | 至今 | 31.23% | 5.68% | 29.50% | 42.40% |
| 易方达纯债1年定开债C | 债券型 | 2015-03-14 | 至今 | 29.02% | 5.68% | 29.50% | 42.40% |
| 易方达裕如混合 | 混合型 | 2017-12-30 | 至今 | 30.66% | 7.78% | 37.40% | 27.80% |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2019-05-28 | 至今 | 6.62% | 22.52% | 68.93% | 41.63% |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2019-05-28 | 至今 | 7.27% | 22.52% | 68.93% | 41.63% |
| 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型 | 2019-07-11 | 至今 | 9.32% | 22.27% | 65.49% | 36.04% |
| 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型 | 2019-07-11 | 至今 | 8.66% | 22.27% | 65.49% | 36.04% |
| 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型 | 2019-10-31 | 至今 | 7.68% | 21.27% | 56.68% | 32.39% |
| 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型 | 2019-10-31 | 至今 | 7.13% | 21.27% | 56.68% | 32.39% |
| 易方达年年恒春定开债A | 债券型 | 2020-04-27 | 至今 | 2.09% | 26.92% | 45.53% | 35.67% |
| 易方达年年恒春定开债C | 债券型 | 2020-04-27 | 至今 | 1.71% | 26.92% | 45.53% | 35.67% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型 | 2021-01-06 | 至今 | 2.81% | 0.39% | -0.12% | -4.91% |
| 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型 | 2021-01-06 | 至今 | 2.65% | 0.39% | -0.12% | -4.91% |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 货币型 | 2021-04-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 易方达稳鑫30天滚动持有短债C | 货币型 | 2021-04-08 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2016-08-06 | 2019-07-02 | 28.30% | 2.29% | -7.85% | 22.80% |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2017-02-15 | 2019-11-01 | 14.99% | -8.98% | -6.13% | 13.13% |
| 易方达新利灵活配置混合 | 混合型 | 2017-03-07 | 2019-07-02 | 19.33% | -5.84% | -9.43% | 14.20% |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 2017-03-07 | 2019-07-02 | 16.72% | -5.84% | -9.43% | 14.20% |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 2017-03-07 | 2019-07-02 | 16.05% | -5.84% | -9.43% | 14.20% |
| 易方达恒信定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-27 | 2021-06-29 | 14.82% | 15.08% | 43.41% | 35.36% |
| 易方达恒惠定开债 | 债券型 | 2018-06-26 | 2020-07-08 | 11.51% | 17.00% | 41.17% | 31.95% |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 债券型 | 2019-01-04 | 2019-11-11 | -1.11% | 20.28% | 39.58% | 34.00% |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 债券型 | 2019-01-04 | 2019-11-11 | 2.73% | 20.28% | 39.58% | 34.00% |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 债券型 | 2019-01-04 | 2019-11-11 | 3.47% | 20.28% | 39.58% | 34.00% |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 2019-09-18 | 2020-12-29 | 3.04% | 14.07% | 44.45% | 30.15% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 马喜德 | 马喜德先生,经济学博士。曾任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理、易方达基金管理有限公司固定收益部投资经理、固定收益部总经理助理、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2008年7月1日至2012年2月28日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部副总经理、易方达货币市场基金基金经理(自2008年7月1日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年5月3日起任职)、易 展开∨ 收起∧ | 2012-06-19 | 2013-04-21 | 7.93% | -5.11% | -10.93% | -4.51% |
| 刘琦 | 刘琦先生:北京大学概率统计专业博士;曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员,在嘉实国际担任助理副总裁,在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2015年11月10日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2016年10月14日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2020年2月17日担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧ | 2013-04-22 | 2015-03-13 | 14.33% | 49.21% | 27.71% | 41.79% |
| 胡剑 | 胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧ | 2013-04-22 | 2015-03-13 | 14.33% | 49.21% | 27.71% | 41.79% |