易方达永旭定开债

(161117)公募债券型LOF
+添加自选
1.0450 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.7710
累计净值 [2026-06-18]
1.0450 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.84%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：2.73%
  • 最近两年：5.98%
  • 最近三年：11.29%
  • 成立以来：107.33%
  • 成立日期：2012-06-19
  • 基金经理：李一硕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.62亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：易方达基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动