易方达永旭定开债
(161117)公募债券型LOF
1.0450
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.7710
累计净值 [2026-06-18]
1.0450
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：107.33%
- 成立日期：2012-06-19
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.62亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||