易方达永旭定开债
(161117)公募债券型
1.0450
0.10%+0.0020
单位净值 [2026-06-17]
1.7710
累计净值 [2026-06-17]
1.0460
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：11.29%
- 成立以来：107.33%
- 成立日期：2012-06-19
- 基金经理：李一硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.62亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0450 | 1.7710 | +0.10% |
| 2026-06-16 | 1.0440 | 1.7700 | +0.00% |
| 2026-06-15 | 1.0440 | 1.7700 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 1.0440 | 1.7700 | +0.00% |
| 2026-06-11 | 1.0440 | 1.7700 | -0.10% |
| 2026-06-10 | 1.0450 | 1.7710 | +0.00% |
| 2026-06-09 | 1.0450 | 1.7710 | +0.00% |
| 2026-06-08 | 1.0450 | 1.7710 | +0.00% |
| 2026-06-05 | 1.0450 | 1.7710 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0450 | 1.7710 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达永旭定开债 | --- | 0.29% | 0.96% | 1.84% | 2.73% | 1.75% |
| 同类型排名 | 6328/7919 | 2270/7919 | 2355/7919 | 1901/7919 | 1502/7919 | 1834/7919 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李一硕 上任时间：2014-07-12
李一硕先生:经济学硕士。曾任瑞银证券有限公司研究员,中国国际金融有限公司研究员,易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月6日至2019年7月2日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年7月2日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017 展开∨ 收起∧