易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDIILOF指数型
1.2216
1.99%+0.0243
单位净值 [2025-10-15]
1.2216
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：8.10%
- 最近半年：29.28%
- 今年以来：34.05%
- 最近一年：46.58%
- 最近两年：33.04%
- 最近三年：35.61%
- 成立以来：22.16%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.2216 | 1.2216 | 1.99% |
| 2025-10-14 | 1.1978 | 1.1978 | -1.99% |
| 2025-10-13 | 1.2221 | 1.2221 | -0.31% |
| 2025-10-10 | 1.2259 | 1.2259 | -2.29% |
| 2025-10-09 | 1.2546 | 1.2546 | 0.01% |
| 2025-09-30 | 1.2545 | 1.2545 | 1.49% |
| 2025-09-29 | 1.2361 | 1.2361 | 1.94% |
| 2025-09-26 | 1.2126 | 1.2126 | -1.04% |
| 2025-09-25 | 1.2254 | 1.2254 | -0.42% |
| 2025-09-24 | 1.2306 | 1.2306 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | -2.62% | -1.09% | 8.10% | 29.28% | 46.58% | 34.05% |
| 同类型排名 | 40/152 | 84/152 | 97/152 | 28/152 | 24/152 | 44/152 |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 3268 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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