易方达香港小型股指数A
(161124)公募QDIILOF指数型
1.1545
0.18%+0.0021
单位净值 [2025-12-04]
1.1545
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-2.00%
- 最近一季：-1.67%
- 最近半年：15.61%
- 今年以来：26.69%
- 最近一年：31.42%
- 最近两年：32.55%
- 最近三年：12.24%
- 成立以来：15.45%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.1545 | 1.1545 | 0.18% |
| 2025-12-03 | 1.1524 | 1.1524 | -1.02% |
| 2025-12-02 | 1.1643 | 1.1643 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.1655 | 1.1655 | 0.44% |
| 2025-11-28 | 1.1604 | 1.1604 | 0.16% |
| 2025-11-27 | 1.1585 | 1.1585 | 0.45% |
| 2025-11-26 | 1.1533 | 1.1533 | 0.29% |
| 2025-11-25 | 1.1500 | 1.1500 | 0.56% |
| 2025-11-24 | 1.1436 | 1.1436 | 1.64% |
| 2025-11-21 | 1.1251 | 1.1251 | -3.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达香港小型股指数A | -0.35% | -2.00% | -1.67% | 15.61% | 31.42% | 26.69% |
| 同类型排名 | 113/152 | 80/152 | 112/152 | 36/152 | 41/152 | 53/152 |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 3268 |
基金经理
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刘树荣 上任时间：2018-08-11
刘树荣先生:经济学硕士。曾任招商银行资产托管部基金会计,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)、易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年7月18日起至2019年8月15日)。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2017年7 展开∨ 收起∧
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