国投瑞银中证资源指数(LOF)A
(161217)公募股票型LOF指数型资源行业
1.9933
0.55%+0.0110
单位净值 [2025-12-04]
1.9933
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：3.16%
- 最近一季：19.13%
- 最近半年：45.84%
- 今年以来：48.19%
- 最近一年：43.51%
- 最近两年：66.52%
- 最近三年：58.83%
- 成立以来：99.33%
- 成立日期：2011-07-21
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.9933 | 1.9933 | 0.55% |
| 2025-12-03 | 1.9824 | 1.9824 | 0.56% |
| 2025-12-02 | 1.9714 | 1.9714 | -0.79% |
| 2025-12-01 | 1.9871 | 1.9871 | 2.71% |
| 2025-11-28 | 1.9346 | 1.9346 | 0.67% |
| 2025-11-27 | 1.9218 | 1.9218 | 0.47% |
| 2025-11-26 | 1.9128 | 1.9128 | -0.28% |
| 2025-11-25 | 1.9182 | 1.9182 | 1.52% |
| 2025-11-24 | 1.8895 | 1.8895 | -0.97% |
| 2025-11-21 | 1.9080 | 1.9080 | -3.50% |
易天富雷达测评
更多>>
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证资源指数(LOF)A | 3.72% | 3.16% | 19.13% | 45.84% | 43.51% | 48.19% |
| 同类型排名 | 79/4356 | 134/4356 | 107/4356 | 444/4356 | 403/4356 | 403/4356 |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.35亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.01亿份 | 25052 |
基金经理
更多
殷瑞飞 上任时间：2014-07-24
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>