国投瑞银中国价值发现股票
(161229)公募QDII
1.1020
4.26%+0.0469
单位净值 [2022-11-15]
1.4720
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：9.00%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-0.72%
- 今年以来：-11.98%
- 最近一年：-18.01%
- 最近两年：-30.39%
- 最近三年：-10.62%
- 成立以来：48.74%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：汤海波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.1370 | 1.5070 | 1.34% |
| 2022-11-29 | 1.1220 | 1.4920 | 5.65% |
| 2022-11-28 | 1.0620 | 1.4320 | -0.56% |
| 2022-11-25 | 1.0680 | 1.4380 | -0.84% |
| 2022-11-23 | 1.0770 | 1.4470 | 0.09% |
| 2022-11-22 | 1.0760 | 1.4460 | -0.74% |
| 2022-11-21 | 1.0840 | 1.4540 | -1.90% |
| 2022-11-18 | 1.1050 | 1.4750 | 0.27% |
| 2022-11-17 | 1.1020 | 1.4720 | 0.27% |
| 2022-11-16 | 1.0990 | 1.4690 | -0.27% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中国价值发现股票 | 9.11% | 9.00% | -1.34% | -0.72% | -18.01% | -11.98% |
| 同类型排名 | 51/357 | 184/357 | 130/357 | 167/357 | 207/357 | 179/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 1.28亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
基金经理
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汤海波 上任时间：2015-12-21
汤海波先生:基金投资部海外投资副总监,中国籍,复旦大学经济学硕士,2005年获美国特许金融分析师(CFA)资格。曾任华安基金管理有限公司全球投资部高级研究员,摩根大通证券分析师,美林证券分析师,中信资本投资研究有限公司分析师。2010年7月加入国投瑞银基金管理有限公司国际业务部,任高级研究员。2015年12月21日起担任国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月28日起兼任国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
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