国投瑞银中国价值发现股票

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.94%	1.57	670.94	10.89%	0.07 (4.46%)
2	00941	中国移动	6.85%	7.35	513.66	8.34%	0.30 (4.08%)
3	03968	招商银行	5.07%	8.75	380.73	6.18%	-1.45 (-16.57%)
4	01209	华润万象生活	4.96%	8.96	372.14	6.04%	0.20 (2.23%)
5	00939	建设银行	4.28%	43.40	321.51	5.22%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	4.08%	2.91	305.76	4.96%	-2.96 (-101.72%)
7	600900	长江电力	3.96%	10.99	297.17	4.82%	新增
8	000333	美的集团	3.77%	3.70	282.50	4.58%	0.10 (2.70%)
9	01109	华润置地	3.13%	9.30	235.18	3.82%	5.90 (63.44%)
10	02318	中国平安	2.94%	4.20	220.46	3.58%	0.25 (5.95%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.94%	1.57	670.94	10.89%	0.07 (4.46%)
2	00941	中国移动	6.85%	7.35	513.66	8.34%	0.30 (4.08%)
3	03968	招商银行	5.07%	8.75	380.73	6.18%	-1.45 (-16.57%)
4	01209	华润万象生活	4.96%	8.96	372.14	6.04%	0.20 (2.23%)
5	00939	建设银行	4.28%	43.40	321.51	5.22%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	4.08%	2.91	305.76	4.96%	-2.96 (-101.72%)
7	600900	长江电力	3.96%	10.99	297.17	4.82%	新增
8	000333	美的集团	3.77%	3.70	282.50	4.58%	0.10 (2.70%)
9	01109	华润置地	3.13%	9.30	235.18	3.82%	5.90 (63.44%)
10	02318	中国平安	2.94%	4.20	220.46	3.58%	0.25 (5.95%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.71%	1.50	811.54	10.77%	-0.38 (-25.33%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.06%	5.87	757.11	10.05%	-0.58 (-9.88%)
3	00941	中国移动	6.22%	7.05	520.24	6.90%	-3.30 (-46.81%)
4	03968	招商银行	5.82%	10.20	486.44	6.46%	-2.25 (-22.06%)
5	01209	华润万象生活	4.07%	8.76	339.75	4.51%	新增
6	00939	建设银行	3.61%	43.40	301.45	4.00%	0.90 (2.07%)
7	000333	美的集团	3.37%	3.60	281.34	3.73%	-1.14 (-31.67%)
8	00152	深圳国际	3.28%	35.10	274.23	3.64%	0.25 (0.71%)
9	00728	中国电信	2.83%	48.60	236.60	3.14%	-81.80 (-168.31%)
10	02318	中国平安	2.78%	3.95	232.44	3.08%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.71%	1.50	811.54	10.77%	-0.38 (-25.33%)
2	09988	阿里巴巴-W	9.06%	5.87	757.11	10.05%	-0.58 (-9.88%)
3	00941	中国移动	6.22%	7.05	520.24	6.90%	-3.30 (-46.81%)
4	03968	招商银行	5.82%	10.20	486.44	6.46%	-2.25 (-22.06%)
5	01209	华润万象生活	4.07%	8.76	339.75	4.51%	新增
6	00939	建设银行	3.61%	43.40	301.45	4.00%	0.90 (2.07%)
7	000333	美的集团	3.37%	3.60	281.34	3.73%	-1.14 (-31.67%)
8	00152	深圳国际	3.28%	35.10	274.23	3.64%	0.25 (0.71%)
9	00728	中国电信	2.83%	48.60	236.60	3.14%	-81.80 (-168.31%)
10	02318	中国平安	2.78%	3.95	232.44	3.08%	新增
11	03606	福耀玻璃	2.61%	3.60	218.51	2.90%	---
12	GOOGL	谷歌-A	2.48%	0.09	207.68	2.76%	---
13	AAPL	苹果	2.43%	0.11	203.31	2.70%	---
14	03360	远东宏信	2.31%	26.60	193.17	2.56%	---
15	02899	紫金矿业	2.24%	5.80	186.81	2.48%	---
16	00683	嘉里建设	2.18%	9.95	182.26	2.42%	---
17	KO	可口可乐	2.01%	0.34	168.15	2.23%	---
18	BRK_B	伯克希尔哈撒韦-B	1.75%	0.04	146.27	1.94%	---
19	09999	网易-S	1.69%	0.73	141.50	1.88%	---
20	300750	宁德时代	1.41%	0.32	117.52	1.56%	---
21	00388	香港交易所	1.41%	0.32	117.81	1.56%	---
22	09987	百胜中国	1.31%	0.33	109.87	1.46%	---
23	09961	携程集团-S	1.29%	0.21	107.58	1.43%	---
24	01972	太古地产	1.20%	5.30	100.43	1.33%	---
25	ATAT	亚朵	1.17%	0.35	98.09	1.30%	---
26	JNJ	强生	1.10%	0.06	91.79	1.22%	---
27	00270	粤海投资	1.04%	14.20	87.09	1.16%	---
28	DIS	迪士尼	1.02%	0.11	85.64	1.14%	---
29	TSM	台积电	1.01%	0.04	84.16	1.12%	---
30	01109	华润置地	1.00%	3.40	83.53	1.11%	---
31	00762	中国联通	0.99%	11.80	82.92	1.10%	---
32	ONON	昂跑	0.96%	0.25	80.56	1.07%	---
33	AZN	阿斯利康	0.88%	0.11	73.34	0.97%	---
34	06030	中信证券	0.84%	2.85	70.53	0.94%	---
35	ONC	百济神州	0.80%	0.03	66.63	0.88%	---
36	NVDA	英伟达	0.79%	0.05	65.81	0.87%	---
37	03690	美团-W	0.65%	0.58	54.12	0.72%	---
38	MSFT	微软	0.44%	0.01	36.37	0.48%	---
39	02020	安踏体育	0.38%	0.44	32.01	0.42%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.93%	10.35	734.17	10.86%	0.20 (1.93%)
2	00700	腾讯控股	9.82%	1.88	725.98	10.74%	-0.19 (-10.11%)
3	00728	中国电信	7.95%	130.40	588.08	8.70%	-4.00 (-3.07%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.66%	6.45	492.17	7.28%	1.25 (19.38%)
5	03968	招商银行	6.24%	12.45	461.17	6.82%	5.70 (45.78%)
6	01810	小米集团-W	5.25%	12.14	387.85	5.74%	2.30 (18.95%)
7	000333	美的集团	4.82%	4.74	356.54	5.27%	-0.22 (-4.64%)
8	00270	粤海投资	3.85%	45.80	284.59	4.21%	新增
9	00939	建设银行	3.45%	42.50	255.03	3.77%	-19.70 (-46.35%)
10	00152	深圳国际	3.16%	34.85	233.98	3.46%	-3.25 (-9.33%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.93%	10.35	734.17	10.86%	0.20 (1.93%)
2	00700	腾讯控股	9.82%	1.88	725.98	10.74%	-0.19 (-10.11%)
3	00728	中国电信	7.95%	130.40	588.08	8.70%	-4.00 (-3.07%)
4	09988	阿里巴巴-W	6.66%	6.45	492.17	7.28%	1.25 (19.38%)
5	03968	招商银行	6.24%	12.45	461.17	6.82%	5.70 (45.78%)
6	01810	小米集团-W	5.25%	12.14	387.85	5.74%	2.30 (18.95%)
7	000333	美的集团	4.82%	4.74	356.54	5.27%	-0.22 (-4.64%)
8	00270	粤海投资	3.85%	45.80	284.59	4.21%	新增
9	00939	建设银行	3.45%	42.50	255.03	3.77%	-19.70 (-46.35%)
10	00152	深圳国际	3.16%	34.85	233.98	3.46%	-3.25 (-9.33%)
11	161229	深圳国际	3.16%	34.85	233.98	3.46%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.82%	10.15	713.31	10.95%	-3.80 (-37.44%)
2	00700	腾讯控股	9.68%	2.07	703.56	10.80%	-1.31 (-63.28%)
3	00728	中国电信	7.82%	134.40	567.94	8.72%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	4.60%	5.20	334.59	5.14%	-2.01 (-38.65%)
5	00939	建设银行	4.51%	62.20	327.56	5.03%	-125.70 (-202.09%)
6	000333	美的集团	4.40%	4.96	319.92	4.91%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.91%	13.90	284.17	4.36%	-117.60 (-846.04%)
8	00762	中国联通	3.85%	42.80	280.08	4.30%	新增
9	PDD	拼多多	3.04%	0.23	220.58	3.39%	新增
10	03968	招商银行	3.01%	6.75	218.39	3.35%	-5.70 (-84.44%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	9.82%	10.15	713.31	10.95%	-3.80 (-37.44%)
2	00700	腾讯控股	9.68%	2.07	703.56	10.80%	-1.31 (-63.28%)
3	00728	中国电信	7.82%	134.40	567.94	8.72%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	4.60%	5.20	334.59	5.14%	-2.01 (-38.65%)
5	00939	建设银行	4.51%	62.20	327.56	5.03%	-125.70 (-202.09%)
6	000333	美的集团	4.40%	4.96	319.92	4.91%	新增
7	00883	中国海洋石油	3.91%	13.90	284.17	4.36%	-117.60 (-846.04%)
8	00762	中国联通	3.85%	42.80	280.08	4.30%	新增
9	PDD	拼多多	3.04%	0.23	220.58	3.39%	新增
10	03968	招商银行	3.01%	6.75	218.39	3.35%	-5.70 (-84.44%)
11	00152	深圳国际	2.98%	38.10	216.64	3.33%	---
12	09901	新东方-S	2.83%	3.77	205.42	3.15%	---
13	00857	中国石油股份	2.34%	23.60	170.16	2.61%	---
14	600519	贵州茅台	2.22%	0.11	161.41	2.48%	---
15	02005	石四药集团	2.11%	39.80	153.29	2.35%	---
16	01810	小米集团-W	2.04%	9.84	148.00	2.27%	---
17	02601	中国太保	1.74%	7.28	126.64	1.94%	---
18	00836	华润电力	1.68%	5.60	122.41	1.88%	---
19	01378	中国宏桥	1.57%	10.55	113.81	1.75%	---
20	09961	携程集团-S	1.51%	0.32	109.40	1.68%	---
21	01088	中国神华	1.51%	3.35	109.92	1.69%	---
22	01299	友邦保险	1.50%	2.26	109.32	1.68%	---
23	02899	紫金矿业	1.45%	7.00	105.29	1.62%	---
24	00386	中国石油化工股份	1.27%	20.00	92.36	1.42%	---
25	00168	青岛啤酒股份	1.18%	1.80	85.59	1.31%	---
26	03998	波司登	1.17%	19.20	85.34	1.31%	---
27	03690	美团-W	1.16%	0.83	84.16	1.29%	---
28	ATAT	亚朵	1.07%	0.60	78.00	1.20%	---
29	00388	香港交易所	0.97%	0.31	70.79	1.09%	---
30	09896	名创优品	0.73%	1.56	53.32	0.82%	---
31	09999	网易-S	0.60%	0.32	43.55	0.67%	---
32	02600	中国铝业	0.56%	8.40	40.86	0.63%	---
33	600276	恒瑞医药	0.48%	0.90	34.61	0.53%	---
34	01209	华润万象生活	0.32%	0.98	23.12	0.35%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.48%	3.38	1642.46	9.52%	-0.06 (-1.78%)
2	09988	阿里巴巴-SW	6.82%	7.21	1319.85	7.65%	5.21 (72.26%)
3	00883	中国海洋石油	4.99%	131.50	966.17	5.60%	新增
4	00939	建设银行	4.93%	187.90	955.29	5.54%	61.40 (32.68%)
5	01299	友邦保险	4.78%	11.52	925.01	5.36%	0.00 (0.00%)
6	01093	石药集团	4.63%	95.80	895.98	5.20%	63.80 (66.60%)
7	01398	工商银行	4.48%	228.90	868.51	5.04%	66.70 (29.14%)
8	01316	耐世特	3.87%	83.40	749.47	4.35%	54.50 (65.35%)
9	02318	中国平安	3.76%	11.50	727.72	4.22%	-1.00 (-8.70%)
10	BABA	阿里巴巴	3.75%	0.50	725.92	4.21%	-0.14 (-28.11%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.48%	3.38	1642.46	9.52%	-0.06 (-1.78%)
2	09988	阿里巴巴-SW	6.82%	7.21	1319.85	7.65%	5.21 (72.26%)
3	00883	中国海洋石油	4.99%	131.50	966.17	5.60%	新增
4	00939	建设银行	4.93%	187.90	955.29	5.54%	61.40 (32.68%)
5	01299	友邦保险	4.78%	11.52	925.01	5.36%	0.00 (0.00%)
6	01093	石药集团	4.63%	95.80	895.98	5.20%	63.80 (66.60%)
7	01398	工商银行	4.48%	228.90	868.51	5.04%	66.70 (29.14%)
8	01316	耐世特	3.87%	83.40	749.47	4.35%	54.50 (65.35%)
9	02318	中国平安	3.76%	11.50	727.72	4.22%	-1.00 (-8.70%)
10	BABA	阿里巴巴	3.75%	0.50	725.92	4.21%	-0.14 (-28.11%)
11	03968	招商银行	3.54%	12.45	686.31	3.98%	---
12	03808	中国重汽	3.31%	46.25	640.37	3.71%	---
13	00027	银河娱乐	3.04%	11.40	589.54	3.42%	---
14	00941	中国移动	2.91%	13.95	563.54	3.27%	---
15	000001	平安银行	2.90%	24.87	562.56	3.26%	---
16	02202	万科企业	2.88%	27.57	557.45	3.23%	---
17	01666	同仁堂科技	2.33%	76.00	450.89	2.61%	---
18	BZUN	宝尊电商	2.24%	1.89	432.98	2.51%	---
19	002142	宁波银行	2.05%	10.20	397.49	2.30%	---
20	300244	迪安诊断	2.03%	10.26	392.96	2.28%	---
21	01109	华润置地	1.95%	14.40	376.83	2.19%	---
22	02005	石四药集团	1.57%	52.80	304.90	1.77%	---
23	00881	中升控股	1.47%	5.30	284.89	1.65%	---
24	02380	中国电力	1.47%	200.80	284.04	1.65%	---
25	06049	保利物业	1.40%	6.18	271.00	1.57%	---
26	EDU	新东方	1.20%	4.41	233.22	1.35%	---
27	00425	敏实集团	1.14%	7.20	221.07	1.28%	---
28	01810	小米集团-W	1.11%	9.60	215.68	1.25%	---
29	001208	华菱线缆	0.01%	0.18	1.36	0.01%	---
30	001207	联科科技	0.01%	0.07	2.26	0.01%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.64%	3.44	1632.92	8.53%	-1.47 (-42.73%)
2	03968	招商银行	6.94%	36.00	1484.65	7.76%	-3.85 (-10.69%)
3	000001	平安银行	6.80%	75.20	1454.37	7.60%	6.73 (8.95%)
4	EDU	新东方	6.46%	1.14	1381.76	7.22%	-0.14 (-12.08%)
5	02318	中国平安	4.67%	12.50	999.45	5.22%	0.60 (4.80%)
6	BABA	阿里巴巴	4.51%	0.63	963.97	5.04%	-0.73 (-114.73%)
7	01299	友邦保险	4.31%	11.52	921.09	4.81%	新增
8	02202	万科企业	4.08%	38.76	872.64	4.56%	-8.54 (-22.03%)
9	000333	美的集团	3.85%	8.37	823.81	4.30%	-1.39 (-16.63%)
10	02688	新奥能源	3.36%	7.50	718.34	3.75%	2.29 (30.53%)

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.64%	3.44	1632.92	8.53%	-1.47 (-42.73%)
2	03968	招商银行	6.94%	36.00	1484.65	7.76%	-3.85 (-10.69%)
3	000001	平安银行	6.80%	75.20	1454.37	7.60%	6.73 (8.95%)
4	EDU	新东方	6.46%	1.14	1381.76	7.22%	-0.14 (-12.08%)
5	02318	中国平安	4.67%	12.50	999.45	5.22%	0.60 (4.80%)
6	BABA	阿里巴巴	4.51%	0.63	963.97	5.04%	-0.73 (-114.73%)
7	01299	友邦保险	4.31%	11.52	921.09	4.81%	新增
8	02202	万科企业	4.08%	38.76	872.64	4.56%	-8.54 (-22.03%)
9	000333	美的集团	3.85%	8.37	823.81	4.30%	-1.39 (-16.63%)
10	02688	新奥能源	3.36%	7.50	718.34	3.75%	2.29 (30.53%)
11	01398	工商银行	3.21%	162.20	686.67	3.59%	---
12	00939	建设银行	2.93%	126.50	627.09	3.28%	---
13	BZUN	宝尊电商	2.59%	2.47	552.71	2.89%	---
14	00688	中国海外发展	2.22%	33.40	473.95	2.48%	---
15	00881	中升控股	2.16%	9.95	462.68	2.42%	---
16	JD	京东	2.13%	0.80	456.08	2.38%	---
17	002142	宁波银行	2.13%	12.86	454.47	2.37%	---
18	03808	中国重汽	2.08%	26.75	445.77	2.33%	---
19	TAL	好未来	2.03%	0.93	434.12	2.27%	---
20	00914	海螺水泥	2.00%	10.45	427.00	2.23%	---
21	01088	中国神华	1.94%	33.70	414.10	2.16%	---
22	09988	阿里巴巴-SW	1.83%	2.00	391.53	2.05%	---
23	00177	江苏宁沪高速公路	1.59%	46.60	340.04	1.78%	---
24	01109	华润置地	1.51%	12.00	323.19	1.69%	---
25	06049	保利物业	1.14%	4.76	244.78	1.28%	---
26	02883	中海油田服务	1.07%	41.60	229.68	1.20%	---
27	01093	石药集团	1.00%	32.00	213.57	1.12%	---
28	01316	耐世特	0.95%	28.90	202.61	1.06%	---
29	00788	中国铁塔	0.93%	208.20	199.76	1.04%	---
30	02005	石四药集团	0.91%	52.80	195.53	1.02%	---
31	01789	爱康医疗	0.50%	9.40	106.49	0.56%	---
32	003028	振邦智能	0.01%	0.04	1.80	0.01%	---
33	003029	吉大正元	0.01%	0.07	1.87	0.01%	---
34	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.00%	---
35	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.33%	4.91	2236.22	11.64%	0.48 (9.78%)
2	BABA	阿里巴巴	9.61%	1.36	2081.52	10.84%	0.19 (13.61%)
3	03968	招商银行	5.99%	39.85	1297.68	6.76%	11.10 (27.85%)
4	EDU	新东方	5.44%	1.28	1177.72	6.13%	0.63 (49.12%)
5	JD	京东	4.99%	2.53	1079.47	5.62%	新增
6	02202	万科企业	4.89%	47.30	1058.54	5.51%	22.58 (47.74%)
7	000001	平安银行	4.05%	68.47	876.42	4.56%	新增
8	02318	中国平安	3.89%	11.90	842.42	4.39%	0.95 (7.98%)
9	TAL	好未来	3.59%	1.61	777.85	4.05%	新增
10	03323	中国建材	3.06%	87.80	661.65	3.45%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	10.33%	4.91	2236.22	11.64%	0.48 (9.78%)
2	BABA	阿里巴巴	9.61%	1.36	2081.52	10.84%	0.19 (13.61%)
3	03968	招商银行	5.99%	39.85	1297.68	6.76%	11.10 (27.85%)
4	EDU	新东方	5.44%	1.28	1177.72	6.13%	0.63 (49.12%)
5	JD	京东	4.99%	2.53	1079.47	5.62%	新增
6	02202	万科企业	4.89%	47.30	1058.54	5.51%	22.58 (47.74%)
7	000001	平安银行	4.05%	68.47	876.42	4.56%	新增
8	02318	中国平安	3.89%	11.90	842.42	4.39%	0.95 (7.98%)
9	TAL	好未来	3.59%	1.61	777.85	4.05%	新增
10	03323	中国建材	3.06%	87.80	661.65	3.45%	新增
11	000858	五粮液	2.73%	3.46	592.08	3.08%	---
12	ZTO	中通快递	2.72%	2.27	589.19	3.07%	---
13	000333	美的集团	2.69%	9.76	583.56	3.04%	---
14	02382	舜宇光学科技	2.29%	4.38	496.11	2.58%	---
15	00881	中升控股	2.27%	12.55	491.79	2.56%	---
16	NTES	网易	2.05%	0.15	443.20	2.31%	---
17	02400	心动公司	2.04%	16.22	441.52	2.30%	---
18	01099	国药控股	1.98%	23.64	428.42	2.23%	---
19	01193	华润燃气	1.94%	12.20	420.68	2.19%	---
20	00291	华润啤酒	1.93%	10.60	418.28	2.18%	---
21	02020	安踏体育	1.93%	6.70	418.61	2.18%	---
22	02688	新奥能源	1.92%	5.21	414.99	2.16%	---
23	01093	石药集团	1.11%	18.00	240.71	1.25%	---
24	03690	美团-W	1.02%	1.40	219.83	1.14%	---
25	00667	中国东方教育	0.96%	16.30	208.74	1.09%	---
26	00817	中国金茂	0.94%	40.80	203.11	1.06%	---
27	01071	华电国际电力股份	0.92%	97.80	199.22	1.04%	---
28	02869	绿城服务	0.89%	23.20	193.48	1.01%	---
29	06862	海底捞	0.48%	3.50	104.54	0.54%	---
30	300839	博汇股份	0.01%	0.05	1.18	0.01%	---
31	300842	帝科股份	0.01%	0.05	1.85	0.01%	---
32	300840	酷特智能	0.00%	0.12	0.70	0.00%	---
33	300845	捷安高科	0.00%	0.05	0.83	0.00%	---
34	300846	首都在线	0.00%	0.11	0.38	0.00%	---
35	300843	胜蓝股份	0.00%	0.08	0.75	0.00%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.49%	1.18	1742.44	10.57%	-0.21 (-18.23%)
2	00700	腾讯控股	8.12%	4.43	1490.50	9.04%	-0.52 (-11.74%)
3	03968	招商银行	5.62%	28.75	1031.43	6.26%	3.55 (12.35%)
4	02318	中国平安	4.92%	10.95	903.39	5.48%	0.55 (5.02%)
5	02202	万科企业	4.01%	24.72	736.28	4.47%	12.00 (48.54%)
6	01299	友邦保险	3.98%	9.96	729.82	4.43%	新增
7	06030	中信证券	3.25%	37.40	595.67	3.61%	-23.00 (-61.50%)
8	ZTO	中通快递	3.10%	3.49	568.21	3.45%	-1.11 (-31.91%)
9	00939	建设银行	3.07%	93.40	563.07	3.42%	-35.20 (-37.69%)
10	00763	中兴通讯	3.02%	25.98	555.05	3.37%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.49%	1.18	1742.44	10.57%	-0.21 (-18.23%)
2	00700	腾讯控股	8.12%	4.43	1490.50	9.04%	-0.52 (-11.74%)
3	03968	招商银行	5.62%	28.75	1031.43	6.26%	3.55 (12.35%)
4	02318	中国平安	4.92%	10.95	903.39	5.48%	0.55 (5.02%)
5	02202	万科企业	4.01%	24.72	736.28	4.47%	12.00 (48.54%)
6	01299	友邦保险	3.98%	9.96	729.82	4.43%	新增
7	06030	中信证券	3.25%	37.40	595.67	3.61%	-23.00 (-61.50%)
8	ZTO	中通快递	3.10%	3.49	568.21	3.45%	-1.11 (-31.91%)
9	00939	建设银行	3.07%	93.40	563.07	3.42%	-35.20 (-37.69%)
10	00763	中兴通讯	3.02%	25.98	555.05	3.37%	新增
11	EDU	新东方	3.00%	0.65	549.73	3.33%	---
12	02688	新奥能源	3.00%	7.22	550.71	3.34%	---
13	06110	滔搏	2.70%	58.80	496.17	3.01%	---
14	00921	海信家电	2.66%	63.70	487.30	2.96%	---
15	02005	石四药集团	2.48%	80.40	454.45	2.76%	---
16	00914	海螺水泥	2.37%	8.55	435.03	2.64%	---
17	00817	中国金茂	2.35%	79.40	431.73	2.62%	---
18	00425	敏实集团	2.34%	17.40	428.63	2.60%	---
19	02607	上海医药	2.27%	30.69	416.77	2.53%	---
20	01186	中国铁建	2.05%	49.25	376.32	2.28%	---
21	00027	银河娱乐	2.05%	7.30	375.35	2.28%	---
22	00688	中国海外发展	2.04%	13.80	375.18	2.28%	---
23	00288	万洲国际	2.00%	50.90	367.04	2.23%	---
24	01193	华润燃气	1.96%	9.40	360.39	2.19%	---
25	02382	舜宇光学科技	1.82%	2.76	333.52	2.02%	---
26	MOMO	挚文集团	1.65%	1.30	302.86	1.84%	---
27	00177	江苏宁沪高速公路	1.34%	25.80	246.83	1.50%	---
28	01317	枫叶教育	1.14%	73.20	208.52	1.26%	---
29	00598	中国外运	1.04%	80.10	190.14	1.15%	---
30	TCOM	携程	0.99%	0.78	182.55	1.11%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.74%	1.39	1621.92	10.94%	0.37 (26.68%)
2	00700	腾讯控股	9.22%	4.95	1535.33	10.36%	1.29 (26.06%)
3	06030	中信证券	5.20%	60.40	864.98	5.83%	18.60 (30.79%)
4	03968	招商银行	5.19%	25.20	863.42	5.82%	6.20 (24.60%)
5	02318	中国平安	5.15%	10.40	858.13	5.79%	4.35 (41.83%)
6	00939	建设银行	4.57%	128.60	761.33	5.14%	33.20 (25.82%)
7	00388	香港交易所	4.11%	2.82	684.16	4.61%	1.53 (54.26%)
8	00816	华电福新	3.89%	515.00	647.83	4.37%	278.60 (54.10%)
9	ZTO	中通快递	3.63%	4.60	604.81	4.08%	1.01 (21.92%)
10	02238	广汽集团	3.58%	81.20	595.71	4.02%	20.60 (25.37%)

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	9.74%	1.39	1621.92	10.94%	0.37 (26.68%)
2	00700	腾讯控股	9.22%	4.95	1535.33	10.36%	1.29 (26.06%)
3	06030	中信证券	5.20%	60.40	864.98	5.83%	18.60 (30.79%)
4	03968	招商银行	5.19%	25.20	863.42	5.82%	6.20 (24.60%)
5	02318	中国平安	5.15%	10.40	858.13	5.79%	4.35 (41.83%)
6	00939	建设银行	4.57%	128.60	761.33	5.14%	33.20 (25.82%)
7	00388	香港交易所	4.11%	2.82	684.16	4.61%	1.53 (54.26%)
8	00816	华电福新	3.89%	515.00	647.83	4.37%	278.60 (54.10%)
9	ZTO	中通快递	3.63%	4.60	604.81	4.08%	1.01 (21.92%)
10	02238	广汽集团	3.58%	81.20	595.71	4.02%	20.60 (25.37%)
11	EDU	新东方	3.31%	0.83	550.42	3.71%	---
12	00914	海螺水泥	3.28%	12.70	546.85	3.69%	---
13	01193	华润燃气	3.11%	15.20	518.12	3.49%	---
14	00177	江苏宁沪高速公路	3.09%	52.60	514.52	3.47%	---
15	00817	中国金茂	3.06%	122.00	509.76	3.44%	---
16	01052	越秀交通基建	2.95%	87.40	490.51	3.31%	---
17	02319	蒙牛乳业	2.89%	18.10	481.64	3.25%	---
18	01093	石药集团	2.04%	30.60	339.16	2.29%	---
19	00288	万洲国际	2.04%	48.65	338.94	2.29%	---
20	00552	中国通信服务	2.02%	63.00	335.84	2.27%	---
21	02202	万科企业	1.97%	12.72	327.85	2.21%	---
22	GHG	格林酒店	1.44%	2.69	240.02	1.62%	---
23	WB	微博	1.41%	0.78	234.99	1.58%	---
24	02382	舜宇光学科技	1.11%	2.60	184.57	1.24%	---
25	02359	药明康德	1.05%	2.91	175.35	1.18%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	3.66	1006.96	8.75%	0.03 (0.82%)
2	BABA	阿里巴巴	7.46%	1.02	960.31	8.35%	0.13 (12.36%)
3	00939	建设银行	4.19%	95.40	539.99	4.69%	-37.10 (-38.89%)
4	06030	中信证券	3.84%	41.80	494.44	4.30%	6.60 (15.79%)
5	03968	招商银行	3.71%	19.00	477.79	4.15%	6.75 (35.53%)
6	00552	中国通信服务	3.38%	76.60	434.92	3.78%	新增
7	00688	中国海外发展	3.26%	17.80	419.54	3.65%	-5.80 (-32.58%)
8	02238	广汽集团	3.22%	60.60	414.69	3.60%	-14.80 (-24.42%)
9	01093	石药集团	3.20%	41.60	411.88	3.58%	7.20 (17.31%)
10	00696	中国民航信息网络	3.14%	23.00	404.06	3.51%	4.30 (18.70%)

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.82%	3.66	1006.96	8.75%	0.03 (0.82%)
2	BABA	阿里巴巴	7.46%	1.02	960.31	8.35%	0.13 (12.36%)
3	00939	建设银行	4.19%	95.40	539.99	4.69%	-37.10 (-38.89%)
4	06030	中信证券	3.84%	41.80	494.44	4.30%	6.60 (15.79%)
5	03968	招商银行	3.71%	19.00	477.79	4.15%	6.75 (35.53%)
6	00552	中国通信服务	3.38%	76.60	434.92	3.78%	新增
7	00688	中国海外发展	3.26%	17.80	419.54	3.65%	-5.80 (-32.58%)
8	02238	广汽集团	3.22%	60.60	414.69	3.60%	-14.80 (-24.42%)
9	01093	石药集团	3.20%	41.60	411.88	3.58%	7.20 (17.31%)
10	00696	中国民航信息网络	3.14%	23.00	404.06	3.51%	4.30 (18.70%)
11	00816	华电福新	3.07%	236.40	395.63	3.44%	---
12	01099	国药控股	3.04%	13.56	390.89	3.40%	---
13	ZTO	中通快递	3.03%	3.59	390.31	3.39%	---
14	00958	华能新能源	3.00%	209.80	386.04	3.35%	---
15	02318	中国平安	2.85%	6.05	366.56	3.19%	---
16	00788	中国铁塔	2.68%	265.80	344.68	3.00%	---
17	00914	海螺水泥	2.61%	10.10	336.29	2.92%	---
18	00390	中国中铁	2.58%	53.20	332.36	2.89%	---
19	00598	中国外运	2.57%	110.90	330.38	2.87%	---
20	01052	越秀交通基建	2.57%	63.60	331.01	2.88%	---
21	01513	丽珠医药	2.17%	14.05	280.07	2.43%	---
22	02319	蒙牛乳业	2.17%	13.10	280.07	2.43%	---
23	EDU	新东方	2.04%	0.70	262.53	2.28%	---
24	00288	万洲国际	2.02%	49.15	259.68	2.26%	---
25	00388	香港交易所	1.99%	1.29	256.13	2.23%	---
26	01800	中国交通建设	1.97%	39.10	253.52	2.20%	---
27	02202	万科企业	1.95%	10.76	250.78	2.18%	---
28	BIDU	百度	1.94%	0.23	250.36	2.18%	---
29	00392	北京控股	1.91%	6.75	245.45	2.13%	---

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.23%	3.63	1205.21	8.10%	0.21 (5.79%)
2	BABA	阿里巴巴	6.58%	0.89	1098.19	7.38%	-0.29 (-32.22%)
3	00939	建设银行	4.86%	132.50	809.90	5.45%	-25.90 (-19.55%)
4	00598	中国外运	4.19%	200.40	699.48	4.70%	-34.90 (-17.42%)
5	01093	石药集团	4.12%	34.40	687.36	4.62%	-28.60 (-83.14%)
6	02318	中国平安	3.80%	10.40	633.07	4.26%	-1.80 (-17.31%)
7	00958	华能新能源	3.68%	278.60	613.06	4.12%	76.20 (27.35%)
8	01288	农业银行	3.50%	188.80	584.18	3.93%	新增
9	03360	远东宏信	3.20%	83.10	533.17	3.59%	25.10 (30.20%)
10	ZTO	中通快递	3.16%	3.99	527.78	3.55%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.23%	3.63	1205.21	8.10%	0.21 (5.79%)
2	BABA	阿里巴巴	6.58%	0.89	1098.19	7.38%	-0.29 (-32.22%)
3	00939	建设银行	4.86%	132.50	809.90	5.45%	-25.90 (-19.55%)
4	00598	中国外运	4.19%	200.40	699.48	4.70%	-34.90 (-17.42%)
5	01093	石药集团	4.12%	34.40	687.36	4.62%	-28.60 (-83.14%)
6	02318	中国平安	3.80%	10.40	633.07	4.26%	-1.80 (-17.31%)
7	00958	华能新能源	3.68%	278.60	613.06	4.12%	76.20 (27.35%)
8	01288	农业银行	3.50%	188.80	584.18	3.93%	新增
9	03360	远东宏信	3.20%	83.10	533.17	3.59%	25.10 (30.20%)
10	ZTO	中通快递	3.16%	3.99	527.78	3.55%	新增
11	EDU	新东方	3.15%	0.84	525.24	3.53%	---
12	00688	中国海外发展	3.08%	23.60	514.34	3.46%	---
13	00816	华电福新	3.07%	330.40	512.55	3.45%	---
14	02238	广汽集团	2.92%	75.40	487.58	3.28%	---
15	06030	中信证券	2.79%	35.20	465.34	3.13%	---
16	01336	新华保险	2.36%	14.29	393.36	2.65%	---
17	01083	港华燃气	2.29%	59.60	382.39	2.57%	---
18	00696	中国民航信息网络	2.16%	18.70	360.25	2.42%	---
19	00883	中国海洋石油	2.16%	31.60	360.73	2.43%	---
20	03613	同仁堂国药	2.13%	26.20	355.19	2.39%	---
21	00902	华能国际电力股份	2.12%	80.80	354.24	2.38%	---
22	00683	嘉里建设	2.11%	11.10	351.41	2.36%	---
23	00288	万洲国际	2.08%	64.25	346.14	2.33%	---
24	01052	越秀交通基建	2.05%	71.00	342.40	2.30%	---
25	02186	绿叶制药	1.98%	48.70	330.52	2.22%	---
26	00659	新创建集团	1.92%	28.00	320.58	2.16%	---
27	00177	江苏宁沪高速公路	1.83%	38.80	305.86	2.06%	---
28	03323	中国建材	1.82%	46.40	303.96	2.04%	---
29	03968	招商银行	1.79%	12.25	298.99	2.01%	---
30	01099	国药控股	1.01%	6.32	168.11	1.13%	---

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	7.49%	1.18	1332.65	8.31%	-0.76 (-64.15%)
2	00700	腾讯控股	6.52%	3.42	1160.68	7.23%	-2.72 (-79.53%)
3	00939	建设银行	5.36%	158.40	953.34	5.94%	-2.70 (-1.70%)
4	BIDU	百度	4.73%	0.55	841.55	5.25%	-0.03 (-6.00%)
5	01093	石药集团	4.67%	63.00	831.01	5.18%	-40.60 (-64.44%)
6	02318	中国平安	4.66%	12.20	829.62	5.17%	-3.95 (-32.38%)
7	00598	中国外运	4.23%	235.30	753.32	4.70%	-74.50 (-31.66%)
8	01336	新华保险	3.58%	14.29	637.87	3.98%	新增
9	01099	国药控股	2.57%	16.16	456.58	2.85%	-28.52 (-176.49%)
10	00958	华能新能源	2.52%	202.40	448.35	2.79%	-10.40 (-5.14%)

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	7.49%	1.18	1332.65	8.31%	-0.76 (-64.15%)
2	00700	腾讯控股	6.52%	3.42	1160.68	7.23%	-2.72 (-79.53%)
3	00939	建设银行	5.36%	158.40	953.34	5.94%	-2.70 (-1.70%)
4	BIDU	百度	4.73%	0.55	841.55	5.25%	-0.03 (-6.00%)
5	01093	石药集团	4.67%	63.00	831.01	5.18%	-40.60 (-64.44%)
6	02318	中国平安	4.66%	12.20	829.62	5.17%	-3.95 (-32.38%)
7	00598	中国外运	4.23%	235.30	753.32	4.70%	-74.50 (-31.66%)
8	01336	新华保险	3.58%	14.29	637.87	3.98%	新增
9	01099	国药控股	2.57%	16.16	456.58	2.85%	-28.52 (-176.49%)
10	00958	华能新能源	2.52%	202.40	448.35	2.79%	-10.40 (-5.14%)
11	06198	青岛港	2.47%	100.30	439.33	2.74%	---
12	00658	中国高速传动	2.38%	37.50	423.18	2.64%	---
13	EDU	新东方	2.30%	0.67	409.80	2.55%	---
14	00354	中国软件国际	2.14%	87.60	380.04	2.37%	---
15	02799	中国华融	2.00%	115.40	355.95	2.22%	---
16	02005	石四药集团	1.92%	84.80	340.96	2.13%	---
17	TCOM	携程	1.86%	1.15	330.40	2.06%	---
18	00322	康师傅控股	1.86%	26.00	330.35	2.06%	---
19	03360	远东宏信	1.82%	58.00	323.38	2.02%	---
20	00215	和记电讯香港	1.74%	118.00	309.72	1.93%	---
21	00069	香格里拉(亚洲)	1.68%	20.20	299.55	1.87%	---
22	01893	中材股份	1.63%	59.50	290.46	1.81%	---
23	03983	中海石油化学	1.62%	139.80	288.64	1.80%	---
24	00832	建业地产	1.55%	90.30	276.27	1.72%	---
25	00308	香港中旅	1.53%	111.60	271.47	1.69%	---
26	00683	嘉里建设	1.52%	9.20	270.32	1.68%	---
27	01083	港华燃气	1.49%	50.50	265.10	1.65%	---
28	02638	港灯-SS	1.47%	43.90	262.38	1.64%	---
29	02778	冠君产业信托	1.47%	54.70	262.00	1.63%	---
30	02038	富智康集团	1.45%	129.50	257.64	1.61%	---
31	00220	统一企业中国	1.44%	46.80	255.85	1.59%	---
32	00054	合和实业	1.40%	10.35	249.60	1.56%	---
33	00242	信德集团	1.38%	96.00	244.75	1.53%	---
34	02380	中国电力	1.35%	139.67	239.33	1.49%	---
35	00045	大酒店	1.32%	24.20	234.66	1.46%	---
36	BITA	易车	1.06%	0.91	188.63	1.18%	---

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季报日期:  2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	8.18%	1.94	1853.28	9.63%	0.18 (9.28%)
2	00700	腾讯控股	6.56%	6.14	1487.86	7.73%	-1.73 (-28.18%)
3	01099	国药控股	6.04%	44.68	1368.89	7.11%	10.72 (23.99%)
4	00598	中国外运	4.74%	309.80	1075.53	5.59%	107.00 (34.54%)
5	00152	深圳国际	4.72%	86.15	1070.73	5.56%	38.20 (44.34%)
6	01093	石药集团	4.52%	103.60	1025.05	5.33%	19.80 (19.11%)
7	00939	建设银行	3.73%	161.10	845.92	4.39%	96.60 (59.96%)
8	02318	中国平安	3.18%	16.15	721.17	3.75%	2.10 (13.00%)
9	BIDU	百度	3.12%	0.58	706.28	3.67%	0.06 (10.07%)
10	06198	青岛港	3.07%	178.50	695.61	3.61%	2.50 (1.40%)

季报日期: 2017-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	BABA	阿里巴巴	8.18%	1.94	1853.28	9.63%	0.18 (9.28%)
2	00700	腾讯控股	6.56%	6.14	1487.86	7.73%	-1.73 (-28.18%)
3	01099	国药控股	6.04%	44.68	1368.89	7.11%	10.72 (23.99%)
4	00598	中国外运	4.74%	309.80	1075.53	5.59%	107.00 (34.54%)
5	00152	深圳国际	4.72%	86.15	1070.73	5.56%	38.20 (44.34%)
6	01093	石药集团	4.52%	103.60	1025.05	5.33%	19.80 (19.11%)
7	00939	建设银行	3.73%	161.10	845.92	4.39%	96.60 (59.96%)
8	02318	中国平安	3.18%	16.15	721.17	3.75%	2.10 (13.00%)
9	BIDU	百度	3.12%	0.58	706.28	3.67%	0.06 (10.07%)
10	06198	青岛港	3.07%	178.50	695.61	3.61%	2.50 (1.40%)
11	01359	中国信达	2.97%	266.50	673.08	3.50%	---
12	00177	江苏宁沪高速公路	2.95%	70.00	669.51	3.48%	---
13	01928	金沙中国有限公司	2.91%	21.28	660.28	3.43%	---
14	00270	粤海投资	2.90%	70.40	657.45	3.42%	---
15	03898	中车时代电气	2.80%	19.10	634.91	3.30%	---
16	00696	中国民航信息网络	2.35%	26.70	532.99	2.77%	---
17	00762	中国联通	2.04%	46.00	463.12	2.41%	---
18	00816	华电福新	2.04%	285.60	463.53	2.41%	---
19	YUMC	百胜中国	2.00%	1.69	452.44	2.35%	---
20	01177	中国生物制药	1.97%	74.70	447.35	2.32%	---
21	00958	华能新能源	1.96%	212.80	445.11	2.31%	---
22	02319	蒙牛乳业	1.94%	33.20	440.87	2.29%	---
23	00354	中国软件国际	1.92%	121.20	435.49	2.26%	---
24	EDU	新东方	1.87%	0.89	423.23	2.20%	---
25	01109	华润置地	1.52%	17.40	343.57	1.78%	---
26	01316	耐世特	0.99%	21.10	224.15	1.16%	---
27	01071	华电国际电力股份	0.98%	73.60	222.94	1.16%	---
28	HTHT	华住	0.92%	0.38	207.69	1.08%	---

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季报日期:  2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.29%	7.87	1335.45	9.68%	2.87 (36.47%)
2	BABA	阿里巴巴	6.66%	1.76	1073.00	7.78%	0.57 (32.58%)
3	00941	中国移动	6.27%	13.75	1011.02	7.33%	6.85 (49.82%)
4	01099	国药控股	6.02%	33.96	970.56	7.03%	19.56 (57.60%)
5	00816	华电福新	4.58%	479.40	737.58	5.35%	236.00 (49.23%)
6	00598	中国外运	3.89%	202.80	627.67	4.55%	79.30 (39.10%)
7	01093	石药集团	3.85%	83.80	620.67	4.50%	24.00 (28.64%)
8	BIDU	百度	3.71%	0.52	597.86	4.33%	0.44 (84.62%)
9	06198	青岛港	3.60%	176.00	580.93	4.21%	60.60 (34.43%)
10	01177	中国生物制药	3.17%	104.50	510.38	3.70%	新增

季报日期: 2016-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.29%	7.87	1335.45	9.68%	2.87 (36.47%)
2	BABA	阿里巴巴	6.66%	1.76	1073.00	7.78%	0.57 (32.58%)
3	00941	中国移动	6.27%	13.75	1011.02	7.33%	6.85 (49.82%)
4	01099	国药控股	6.02%	33.96	970.56	7.03%	19.56 (57.60%)
5	00816	华电福新	4.58%	479.40	737.58	5.35%	236.00 (49.23%)
6	00598	中国外运	3.89%	202.80	627.67	4.55%	79.30 (39.10%)
7	01093	石药集团	3.85%	83.80	620.67	4.50%	24.00 (28.64%)
8	BIDU	百度	3.71%	0.52	597.86	4.33%	0.44 (84.62%)
9	06198	青岛港	3.60%	176.00	580.93	4.21%	60.60 (34.43%)
10	01177	中国生物制药	3.17%	104.50	510.38	3.70%	新增
11	00177	江苏宁沪高速公路	3.05%	56.00	490.91	3.56%	---
12	02318	中国平安	3.03%	14.05	487.63	3.53%	---
13	00152	深圳国际	3.01%	47.95	484.68	3.51%	---
14	00270	粤海投资	3.01%	53.00	485.47	3.52%	---
15	03606	福耀玻璃	2.44%	18.28	393.26	2.85%	---
16	03898	中车时代电气	2.15%	9.85	346.71	2.51%	---
17	00939	建设银行	2.14%	64.50	344.44	2.50%	---
18	00696	中国民航信息网络	2.11%	23.30	339.73	2.46%	---
19	00354	中国软件国际	2.10%	104.20	339.28	2.46%	---
20	02319	蒙牛乳业	2.08%	25.10	335.44	2.43%	---
21	00694	北京首都机场股份	2.06%	47.40	332.41	2.41%	---
22	02039	中集集团	1.43%	22.95	229.92	1.67%	---
23	HTHT	华住	1.18%	0.53	189.44	1.37%	---
24	00517	中远海运国际	1.06%	54.00	171.48	1.24%	---
25	01109	华润置地	0.99%	10.20	159.12	1.15%	---
26	00489	东风集团股份	0.99%	23.60	159.81	1.16%	---
27	EDU	新东方	0.97%	0.54	157.12	1.14%	---
28	00995	安徽皖通高速公路	0.95%	28.80	153.80	1.11%	---
29	03636	保利文化	0.82%	7.79	131.84	0.96%	---

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季报日期:  2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.56%	5.00	752.54	9.85%	---
2	BABA	阿里巴巴	7.12%	1.19	626.32	8.20%	---
3	00941	中国移动	5.94%	6.90	522.79	6.84%	---
4	01099	国药控股	5.17%	14.40	454.75	5.95%	---
5	03968	招商银行	5.00%	29.70	440.15	5.76%	---
6	02318	中国平安	4.96%	14.95	436.35	5.71%	---
7	00392	北京控股	4.58%	10.75	402.42	5.27%	---
8	00598	中国外运	4.12%	123.50	362.04	4.74%	---
9	03606	福耀玻璃	4.03%	23.08	354.28	4.64%	---
10	00816	华电福新	4.02%	243.40	353.65	4.63%	---

季报日期: 2016-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.56%	5.00	752.54	9.85%	---
2	BABA	阿里巴巴	7.12%	1.19	626.32	8.20%	---
3	00941	中国移动	5.94%	6.90	522.79	6.84%	---
4	01099	国药控股	5.17%	14.40	454.75	5.95%	---
5	03968	招商银行	5.00%	29.70	440.15	5.76%	---
6	02318	中国平安	4.96%	14.95	436.35	5.71%	---
7	00392	北京控股	4.58%	10.75	402.42	5.27%	---
8	00598	中国外运	4.12%	123.50	362.04	4.74%	---
9	03606	福耀玻璃	4.03%	23.08	354.28	4.64%	---
10	00816	华电福新	4.02%	243.40	353.65	4.63%	---
11	01093	石药集团	4.01%	59.80	352.65	4.62%	---
12	06198	青岛港	3.94%	115.40	346.19	4.53%	---
13	02319	蒙牛乳业	3.00%	22.90	263.83	3.45%	---
14	00586	海螺创业	3.00%	20.10	263.87	3.45%	---
15	00363	上海实业控股	2.98%	17.50	262.04	3.43%	---
16	00270	粤海投资	2.06%	18.00	181.22	2.37%	---
17	00177	江苏宁沪高速公路	2.03%	19.40	178.74	2.34%	---
18	00939	建设银行	2.00%	40.10	175.47	2.30%	---
19	00696	中国民航信息网络	1.95%	13.50	171.92	2.25%	---
20	03899	中集安瑞科	1.47%	43.00	129.36	1.69%	---
21	00882	天津发展	1.40%	41.40	123.49	1.62%	---
22	TAL	好未来	1.04%	0.22	91.07	1.19%	---
23	HTHT	华住	1.00%	0.36	87.76	1.15%	---
24	BIDU	百度	1.00%	0.08	88.27	1.16%	---
25	03636	保利文化	1.00%	5.71	87.55	1.15%	---
26	02382	舜宇光学科技	0.95%	3.60	83.54	1.09%	---
27	02038	富智康集团	0.56%	23.00	48.95	0.64%	---

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