国投瑞银中国价值发现股票
(161229)公募QDIILOF
1.6114
-0.33%-0.0053
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：6.15%
- 最近半年：9.69%
- 今年以来：22.79%
- 最近一年：31.22%
- 最近两年：38.20%
- 最近三年：53.03%
- 成立以来：117.50%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：国投瑞银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.6114 |
1.9814 |
-0.33% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.6167 |
1.9867 |
1.21% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.5974 |
1.9674 |
-0.55% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.6062 |
1.9762 |
-0.61% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.6160 |
1.9860 |
-0.12% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.6180 |
1.9880 |
-1.09% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.6358 |
2.0058 |
1.14% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.6174 |
1.9874 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.6202 |
1.9902 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.6179 |
1.9879 |
0.72% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.6064 |
1.9764 |
-0.16% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.6089 |
1.9789 |
0.88% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.5948 |
1.9648 |
1.30% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.5743 |
1.9443 |
0.88% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.5606 |
1.9306 |
1.38% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.5394 |
1.9094 |
-1.18% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.5578 |
1.9278 |
-0.20% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.5610 |
1.9310 |
-0.33% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.5662 |
1.9362 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.5423 |
1.9123 |
-2.00% |