国投瑞银中国价值发现股票
(161229)公募QDIILOF
1.3781
-1.20%-0.0506
单位净值 [2026-06-16]
1.7481
累计净值 [2026-06-16]
1.3616
-1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.97%
- 最近一季：-7.71%
- 最近半年：-11.40%
- 今年以来：-11.28%
- 最近一年：-8.75%
- 最近两年：13.33%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：86.01%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：国投瑞银基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-200万元 | -- | 1.00% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 1.50% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.60% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.25% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-1年 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |