国投瑞银中国价值发现股票
(161229)公募QDIILOF
1.3781
-1.20%-0.0506
单位净值 [2026-06-16]
1.7481
累计净值 [2026-06-16]
1.3616
-1.20%
净值估算 [---]
- 最近一月：-4.97%
- 最近一季：-7.71%
- 最近半年：-11.40%
- 今年以来：-11.28%
- 最近一年：-8.75%
- 最近两年：13.33%
- 最近三年：12.50%
- 成立以来：86.01%
- 成立日期：2015-12-21
- 基金经理：刘扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2018-11-08 |
| 2 | 0.12 | 2017-12-15 |
| 3 | 0.05 | 2016-04-05 |