国投瑞银中国价值发现股票

(161229)公募QDII
+添加自选
1.1020 4.26%+0.0469
单位净值 [2022-11-15]
1.4720
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：9.00%
  • 最近一季：-1.34%
  • 最近半年：-0.72%
  • 今年以来：-11.98%
  • 最近一年：-18.01%
  • 最近两年：-30.39%
  • 最近三年：-10.62%
  • 成立以来：48.74%
  • 成立日期：2015-12-21
  • 基金经理：汤海波
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.59亿元
  • 投资风格：环球股票
  • 管理公司：国投瑞银
发表日期 标题
2024-04-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-19 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
2024-03-27 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告
2024-01-18 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）二级市场交易价格溢价风险提示公告
2023-12-21 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停及恢复申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
2023-12-21 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告
2023-10-24 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-19 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）暂停及恢复申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告
2023-09-08 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）暂停申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告
2023-09-02 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)和赎回业务的公告
2023-09-01 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金（LOF）暂停申购（含定期定额投资）和赎回业务的公告
2023-08-30 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年中期报告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-20 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-20 国投瑞银中国价值发现股票型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告