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 泰达宏利精选股票(162204) 数据日期:2019-08-20
  
最新净值:3.590
累计净值:5.395
日 涨 幅:0.25%
基金公司:泰达宏利基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-07-09基金经理:陈丹琳 投资风格:激进配置型
最新份额:1.33亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
投资目标
投资理念
投资范围
基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围为基金净资产的60%-95%,债券投资范围为基金净资产0%-35%,现金为5%-30%。
投资策略
全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 资产配置和行业类别与行业配置,主要采用“自上而下”的投资策略:(1)投资决策委员会根据MVPS模型,结合宏观和行业分析,确定投资组合资产配置比例;(2)根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例。 精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括:(1)以流动性指标筛选股票。(2)对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。(3)以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。 1、投资决策委员会根据MVPS模型,确定投资组合资产配置比例MVPS模型——通过四个层面研究确定基金资产配置比例2、利用SRS模型进行行业分析和行业类别与行业配置根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例在调整行业配置比例时,应综合考虑行业(P/E)指标和资金流指标,对资金流指标的临界数值应根据市场变化进行相应调整。 3、利用市值指标作为流动性指标,对股票进行筛选,建立待投资股票库: 首先对股票市值按大小进行排序,挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票,作为模型的基础股票池。 4、对待投资股票库的股票利用QSE模型,对股票投资价值和股票预期收益增长性进行定量分析与评分筛选。 5、利用商业评估、公司评估、价值评估和盈利预测,在基础股票库中寻找价格合理、基本面良好的上市公司: (1)将上市公司作为一个商业组合,根据上市公司所在行业包括的业务类别,从商业性质、上市公司管理水平、竞争优势、上市公司发展前景、市场份额、营业利润率、财务能力等方面对基础股票库中的股票进行评级。将影响上市公司的因素概括为商业因素、公司因素、财务因素,结合上述评级,确定上市公司商业因素、公司因素、财务因素的分值和上市公司的综合评分。 (2)利用财务定价模型对企业的长期盈利状况进行预测,依靠多种价值参数,选择自身投资价值被市场低估、与同类公司相比定价较低、对比市场以往历史数据定价有合理上涨空间的上市公司。结合盈利预测和价值评估对上市公司进行打分。 (3)按照本基金认为合理的权重,对商业评估和公司评估、盈利预测与价值评估进行综合评分,按分值大小,选择股票基础库中最好的上市公司。 6、基于“自上而下”进行的资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”选择的股票,结合自身的研究分析,基金经理构建、执行投资组合。 7、风险控制小组运用引进荷兰银行的风险控制模型,对基金投资组合的风险进行定期跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期监督。 8、基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况,以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态调整。 债券投资方面,基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化,利用利率期限结构差异,权衡到期收益率与市场流动性,选择适宜的债券,构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
业绩比较基准
70.0%×富时中国A600指数+30.0%×中债综合指数-财富指数