泰达宏利行业混合

(162204)公募混合型
7.5727 -0.17%-0.0129
单位净值 [2021-03-05]
9.3777
累计净值 [2021-03-05]
       
净值估算 [2021-03-05   ]
  • 最近一月:-10.66%
  • 最近一季:7.84%
  • 最近半年:16.88%
  • 今年以来:-0.06%
  • 最近一年:68.29%
  • 最近两年:138.17%
  • 最近三年:128.42%
  • 成立以来:1215.79%
  • 成立日期:2004-07-09
  • 基金经理:张勋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.28亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    10.11亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:泰达宏利基金管理有限公司
基本信息
基金简称 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 基金全称 泰达宏利行业混合
基金代码 162204 成立日期 2004-07-09
基金总份额(亿份) 1.20亿(2020-09-30) 基金规模(亿元) 7.67亿(2020-09-30)
基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金经理 张勋 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 100
基金比较基准 70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)
投资目标 追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资风格 激进配置型
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0-35%,现金投资比例为基金资产净值的5%-30% 。
投资策略 全面引进荷兰银行的投资管理流程, 采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 资产配置和行业类别与行业配置,主要采用“自上而下”的投资策略: (1)投资决策委员会根据MVPS 模型,结合宏观和行业分析,确定投资组合资产配置比例; (2)根据行业特点和市场状况,确定行业类别与行业配置比例。 精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括: (1)以流动性指标筛选股票。 (2)对筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。 (3)以定性的股票评级系统全面考察公司股票的未来发展。 债券投资方面,基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化,利用利率期限结构差异,权衡到期收益率与市场流动性,选择适宜的债券,构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。