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 泰达宏利精选股票(162204) 数据日期:2020-01-23
  
最新净值:4.210
累计净值:6.015
日 涨 幅:-2.74%
基金公司:泰达宏利基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2004-07-09基金经理:冀楠 张勋 投资风格:激进配置型
最新份额:1.27亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
总资产4.25亿元净资产4.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.470.000.00
债券0.140.000.00
现金0.630.000.00
权证0.000.000.00
其他0.000.000.00
季报日期:2018-12-31
总资产3.41亿元净资产3.40亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.440.0071.72
债券0.130.003.81
现金0.820.0024.38
权证0.000.000.00
其他0.000.000.10
季报日期:2018-09-30
总资产3.86亿元净资产3.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票2.740.0071.08
债券0.130.003.33
现金0.980.0025.51
权证0.000.000.00
其他0.000.000.09
季报日期:2018-06-30
总资产4.25亿元净资产4.23亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.420.0080.49
债券0.130.003.00
现金0.690.0016.45
权证0.000.000.00
其他0.000.000.06
季报日期:2018-03-31
总资产4.58亿元净资产4.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.860.0084.12
债券0.130.002.75
现金0.570.0012.49
权证0.000.000.00
其他0.030.000.63
季报日期:2017-12-31
总资产4.86亿元净资产4.84亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.290.0088.39
债券0.120.002.54
现金0.420.008.99
权证0.000.000.00
其他0.000.000.08
季报日期:2017-09-30
总资产4.80亿元净资产4.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.250.0088.56
债券0.130.002.63
现金0.410.008.55
权证0.000.000.00
其他0.010.000.26
季报日期:2017-06-30
总资产4.61亿元净资产4.59亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.120.0089.44
债券0.130.002.75
现金0.340.007.46
权证0.000.000.00
其他0.020.000.35
季报日期:2017-03-31
总资产4.56亿元净资产4.51亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.730.0081.77
债券0.130.002.81
现金0.690.0015.12
权证0.000.000.00
其他0.010.000.29
季报日期:2016-12-31
总资产4.43亿元净资产4.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.660.0082.66
债券0.130.002.96
现金0.280.006.35
权证0.000.000.00
其他0.360.008.03
季报日期:2016-12-21
总资产4.43亿元净资产0.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.660.0082.66
债券0.130.002.96
现金0.280.006.35
权证0.000.000.00
其他0.360.008.03
季报日期:2016-09-30
总资产4.75亿元净资产4.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.990.0084.00
债券0.260.005.53
现金0.490.0010.33
权证0.000.000.00
其他0.010.000.14
季报日期:2016-06-30
总资产5.28亿元净资产5.25亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.340.0082.15
债券0.260.004.93
现金0.510.009.70
权证0.000.000.00
其他0.170.003.22
季报日期:2016-03-31
总资产5.00亿元净资产5.10亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票3.960.790.78
债券0.570.110.11
现金0.790.160.15
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-12-31
总资产8.38亿元净资产8.43亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票7.280.870.86
债券0.570.070.07
现金0.800.100.10
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-09-30
总资产7.31亿元净资产7.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.950.680.66
债券0.900.120.12
现金0.650.090.09
权证0.000.000.00
其他0.060.010.01
季报日期:2015-06-30
总资产11.44亿元净资产11.60亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票8.940.780.77
债券0.040.000.00
现金2.600.230.22
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2015-03-31
总资产13.33亿元净资产13.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票12.480.940.93
债券0.100.010.01
现金0.710.050.05
权证0.000.000.00
其他0.200.010.01
季报日期:2014-12-31
总资产18.86亿元净资产19.15亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票17.640.930.92
债券0.400.020.02
现金0.790.040.04
权证0.000.000.00
其他0.320.020.02
季报日期:2014-09-30
总资产22.09亿元净资产22.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.370.830.82
债券0.400.020.02
现金3.700.170.16
权证0.000.000.00
其他0.020.000.00
季报日期:2014-06-30
总资产28.86亿元净资产28.95亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.250.630.63
债券1.790.060.06
现金1.970.070.07
权证0.000.000.00
其他0.030.000.00
季报日期:2014-03-31
总资产18.56亿元净资产18.62亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票16.140.870.87
债券0.400.020.02
现金0.770.040.04
权证0.000.000.00
其他0.830.040.04
季报日期:2013-12-31
总资产25.01亿元净资产25.22亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.570.860.86
债券0.000.000.00
现金3.040.120.12
权证0.000.000.00
其他0.610.020.02
季报日期:2013-09-30
总资产24.70亿元净资产24.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票22.720.920.92
债券0.500.020.02
现金1.450.060.06
权证0.000.000.00
其他0.100.000.00
季报日期:2013-06-30
总资产24.58亿元净资产24.66亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.130.860.86
债券1.220.050.05
现金2.390.100.10
权证0.000.000.00
其他0.050.000.00
季报日期:2013-03-31
总资产29.84亿元净资产29.98亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.430.890.88
债券1.220.040.04
现金1.780.060.06
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2012-12-31
总资产37.69亿元净资产38.78亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票34.040.900.88
债券1.220.030.03
现金3.490.090.09
权证0.000.000.00
其他0.250.010.01
季报日期:2012-09-30
总资产36.87亿元净资产37.00亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票29.750.810.80
债券0.000.000.00
现金7.190.200.19
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2012-06-30
总资产37.46亿元净资产38.12亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票31.540.840.83
债券2.105.615.51
现金4.360.120.11
权证0.000.000.00
其他0.120.000.00
季报日期:2012-03-31
总资产35.59亿元净资产36.05亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.510.750.74
债券5.0014.0513.87
现金4.390.120.12
权证0.000.000.00
其他0.150.000.00
季报日期:2011-12-31
总资产37.61亿元净资产39.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票29.120.770.74
债券2.586.876.55
现金7.660.200.19
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2011-09-30
总资产43.98亿元净资产44.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票33.310.760.75
债券0.000.000.00
现金10.150.230.23
权证0.000.000.00
其他0.670.020.02
季报日期:2011-06-30
总资产49.64亿元净资产51.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票41.960.850.82
债券0.090.000.00
现金6.630.130.13
权证0.000.000.00
其他0.090.000.00
季报日期:2011-03-31
总资产50.10亿元净资产50.28亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票42.950.860.85
债券0.100.000.00
现金7.070.140.14
权证0.000.000.00
其他0.170.000.00
季报日期:2010-12-31
总资产59.76亿元净资产60.54亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票53.610.900.89
债券0.100.000.00
现金6.400.110.11
权证0.000.000.00
其他0.430.010.01
季报日期:2010-09-30
总资产51.42亿元净资产58.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票46.170.900.79
债券0.110.000.00
现金10.790.210.18
权证0.000.000.00
其他1.700.030.03
季报日期:2010-06-30
总资产52.68亿元净资产52.85亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票38.550.730.73
债券2.830.050.05
现金11.360.220.22
权证0.000.000.00
其他0.110.000.00
季报日期:2010-03-31
总资产56.70亿元净资产57.76亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票48.680.860.84
债券0.050.000.00
现金8.660.150.15
权证0.000.000.00
其他0.370.010.01
季报日期:2009-12-31
总资产72.19亿元净资产72.77亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票62.690.870.86
债券0.050.000.00
现金5.440.080.07
权证0.000.000.00
其他4.590.060.06
季报日期:2009-09-30
总资产64.94亿元净资产65.31亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票51.660.800.79
债券0.040.000.00
现金13.530.210.21
权证0.000.000.00
其他0.080.000.00
季报日期:2009-06-30
总资产59.30亿元净资产60.65亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票55.070.930.91
债券0.000.000.00
现金5.390.090.09
权证0.000.000.00
其他0.190.000.00
季报日期:2009-03-31
总资产42.42亿元净资产42.61亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票36.100.850.85
债券0.000.000.00
现金5.970.140.14
权证0.000.000.00
其他0.540.010.01
季报日期:2008-12-31
总资产30.08亿元净资产30.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.520.720.71
债券5.120.170.17
现金3.600.120.12
权证0.000.000.00
其他0.270.010.01
季报日期:2008-09-30
总资产31.64亿元净资产32.94亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票23.960.760.73
债券4.900.150.15
现金3.970.130.12
权证0.040.000.00
其他0.130.000.00
季报日期:2008-06-30
总资产39.15亿元净资产39.29亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票30.510.780.78
债券4.840.120.12
现金2.870.070.07
权证0.000.000.00
其他1.130.030.03
季报日期:2008-03-31
总资产50.15亿元净资产52.11亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票37.640.750.72
债券5.840.120.11
现金8.560.170.16
权证0.000.000.00
其他0.120.000.00
季报日期:2007-12-31
总资产69.49亿元净资产71.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票62.480.900.87
债券0.070.000.00
现金8.670.120.12
权证0.000.000.00
其他0.260.000.00
季报日期:2007-09-30
总资产74.86亿元净资产77.45亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票67.380.900.87
债券0.000.000.00
现金9.280.120.12
权证0.000.000.00
其他0.780.010.01
季报日期:2007-06-30
总资产36.56亿元净资产36.72亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票32.690.890.89
债券0.640.020.02
现金3.400.090.09
权证0.360.010.01
其他0.270.010.01
季报日期:2007-03-31
总资产29.64亿元净资产30.44亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.140.880.86
债券0.940.030.03
现金3.550.120.12
权证0.380.010.01
其他0.080.000.00
季报日期:2006-12-31
总资产28.12亿元净资产29.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票26.290.940.89
债券0.490.020.02
现金2.450.090.08
权证0.020.000.00
其他0.720.030.02
季报日期:2006-09-30
总资产19.71亿元净资产20.13亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票18.480.940.92
债券0.280.010.01
现金1.510.080.07
权证0.070.000.00
其他0.070.000.00
季报日期:2006-06-30
总资产20.99亿元净资产21.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票19.520.930.92
债券0.280.010.01
现金1.490.070.07
权证0.070.000.00
其他0.230.010.01
季报日期:2006-03-31
总资产13.51亿元净资产13.79亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.830.880.86
债券0.720.050.05
现金1.420.110.10
权证0.000.000.00
其他0.360.030.03
季报日期:2005-12-31
总资产13.67亿元净资产15.67亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.320.830.72
债券2.710.200.17
现金2.550.190.16
权证0.000.000.00
其他0.790.060.05
季报日期:2005-09-30
总资产15.08亿元净资产15.19亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.910.790.78
债券2.400.160.16
现金2.010.130.13
权证0.000.000.00
其他0.040.000.00
季报日期:2005-06-30
总资产19.81亿元净资产20.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票15.540.780.76
债券2.760.140.14
现金3.760.190.18
权证0.000.000.00
其他0.060.000.00
季报日期:2005-03-31
总资产18.34亿元净资产18.97亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票14.030.760.74
债券3.490.190.18
现金2.520.140.13
权证0.000.000.00
其他0.840.050.04
季报日期:2004-12-31
总资产19.31亿元净资产19.36亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票13.830.720.71
债券5.040.260.26
现金1.940.100.10
权证0.000.000.00
其他0.260.010.01
季报日期:2004-09-30
总资产21.11亿元净资产21.17亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票10.090.480.48
债券8.870.420.42
现金2.410.110.11
权证0.000.000.00
其他0.200.010.01