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泰达荷银行业精选(162204) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 2.903 |
| 累计净值: | 3.073 |
| 日 涨 幅: | -1.45% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-07-09 | 基金经理: | 刘青山 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 11.12亿份 | 持有人数: | 84304 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 39.29亿元 | 净资产 | 39.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 30.51 | 77.93 | 77.66 |
| 债券 | 4.84 | 12.37 | 12.32 |
| 现金 | 2.81 | 7.17 | 7.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.13 | 2.88 | 2.87 |
| 总资产 | 52.11亿元 | 净资产 | 50.15亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.64 | 75.06 | 72.24 |
| 债券 | 5.84 | 11.65 | 11.21 |
| 现金 | 8.50 | 16.96 | 16.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.24 | 0.23 |
| 总资产 | 71.48亿元 | 净资产 | 69.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 62.48 | 89.92 | 87.40 |
| 债券 | 0.07 | 0.11 | 0.10 |
| 现金 | 8.67 | 12.48 | 12.13 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.26 | 0.37 | 0.37 |
| 总资产 | 77.45亿元 | 净资产 | 74.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 67.38 | 90.01 | 87.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 9.28 | 12.40 | 11.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.78 | 1.05 | 1.01 |
| 总资产 | 36.72亿元 | 净资产 | 36.56亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 32.69 | 89.42 | 89.02 |
| 债券 | 0.64 | 1.74 | 1.74 |
| 现金 | 2.77 | 7.56 | 7.53 |
| 权证 | 0.36 | 0.98 | 0.98 |
| 其他 | 0.27 | 0.75 | 0.73 |
| 总资产 | 30.44亿元 | 净资产 | 29.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.14 | 88.19 | 85.87 |
| 债券 | 0.94 | 3.17 | 3.09 |
| 现金 | 2.91 | 9.81 | 9.55 |
| 权证 | 0.38 | 1.27 | 1.23 |
| 其他 | 0.08 | 0.27 | 0.26 |
| 总资产 | 29.48亿元 | 净资产 | 28.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 26.29 | 93.50 | 89.16 |
| 债券 | 0.49 | 1.74 | 1.66 |
| 现金 | 1.96 | 6.98 | 6.65 |
| 权证 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| 其他 | 0.72 | 2.57 | 2.47 |
| 总资产 | 20.13亿元 | 净资产 | 19.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 18.48 | 93.80 | 91.80 |
| 债券 | 0.28 | 1.43 | 1.40 |
| 现金 | 1.22 | 6.21 | 6.08 |
| 权证 | 0.07 | 0.36 | 0.35 |
| 其他 | 0.07 | 0.37 | 0.37 |