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易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算
泰达荷银效率优选(162207) 数据日期:2008-09-05
| 最新净值: | 0.584 |
| 累计净值: | 1.403 |
| 日 涨 幅: | -1.07% |
| 基金公司: | 泰达荷银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-05-12 | 基金经理: | 梁辉 陈少平 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 70.86亿份 | 持有人数: | 469724 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 48.90亿元 | 净资产 | 48.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 31.44 | 64.51 | 64.28 |
| 债券 | 14.73 | 30.22 | 30.11 |
| 现金 | 1.50 | 3.08 | 3.07 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.24 | 2.54 | 2.54 |
| 总资产 | 60.95亿元 | 净资产 | 60.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 37.17 | 61.63 | 60.98 |
| 债券 | 15.54 | 25.76 | 25.49 |
| 现金 | 7.93 | 13.15 | 13.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.32 | 0.52 | 0.52 |
| 总资产 | 85.28亿元 | 净资产 | 83.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 58.52 | 69.67 | 68.61 |
| 债券 | 22.94 | 27.32 | 26.90 |
| 现金 | 3.30 | 3.93 | 3.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.53 | 0.63 | 0.62 |
| 总资产 | 95.44亿元 | 净资产 | 94.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 64.64 | 68.57 | 67.73 |
| 债券 | 27.09 | 28.74 | 28.39 |
| 现金 | 3.00 | 3.18 | 3.14 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.71 | 0.75 | 0.74 |
| 总资产 | 21.13亿元 | 净资产 | 18.68亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 13.03 | 69.74 | 61.67 |
| 债券 | 5.17 | 27.67 | 24.47 |
| 现金 | 2.09 | 11.20 | 9.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.84 | 4.48 | 3.96 |
| 总资产 | 26.23亿元 | 净资产 | 24.81亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 17.56 | 70.78 | 66.94 |
| 债券 | 7.17 | 28.88 | 27.31 |
| 现金 | 1.39 | 5.61 | 5.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 0.47 | 0.44 |
| 总资产 | 44.67亿元 | 净资产 | 39.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.71 | 69.86 | 62.02 |
| 债券 | 10.56 | 26.62 | 23.83 |
| 现金 | 5.47 | 13.78 | 12.24 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.94 | 2.38 | 2.11 |
| 总资产 | 44.66亿元 | 净资产 | 44.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 27.11 | 61.27 | 60.72 |
| 债券 | 11.50 | 25.99 | 25.76 |
| 现金 | 5.75 | 12.99 | 12.87 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.29 | 0.66 | 0.66 |