兴全趋势投资混合(LOF)
(163402)公募混合型LOF
0.6922
0.70%+0.0048
单位净值 [2025-12-04]
10.6167
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：11.75%
- 最近半年：30.41%
- 今年以来：15.62%
- 最近一年：15.25%
- 最近两年：24.65%
- 最近三年：2.59%
- 成立以来：2000.86%
- 成立日期：2005-11-03
- 基金经理：杨世进 董理 谢长雁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：236.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：128.36亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.158400 | 2021-12-16 |
| 2 | 0.082000 | 2020-08-10 |
| 3 | 0.100000 | 2019-09-24 |
| 4 | 0.182100 | 2018-09-19 |
| 5 | 0.264700 | 2017-08-28 |
| 6 | 0.610800 | 2016-12-12 |
| 7 | 0.103000 | 2015-01-13 |
| 8 | 0.030000 | 2014-07-17 |
| 9 | 0.058000 | 2011-12-20 |
| 10 | 0.080000 | 2010-10-20 |
| 11 | 0.100000 | 2009-08-17 |
| 12 | 0.042000 | 2008-12-19 |
| 13 | 0.130000 | 2007-06-25 |
| 14 | 0.076000 | 2006-03-13 |
| 15 | 0.024000 | 2006-01-24 |