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 兴业趋势投资(163402) 数据日期:2008-09-04
  
最新净值:0.899
累计净值:4.211
日 涨 幅:-0.11%
基金公司:兴业全球人寿基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2005-11-03基金经理:王晓明 张惠萍 投资风格:价值型
最新份额:204.10亿份持有人数:675026申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
总资产199.51亿元净资产198.49亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票103.8152.3052.03
债券57.0928.7628.61
现金35.7918.0317.94
权证0.210.110.10
其他2.621.321.31
季报日期:2008-03-31
总资产232.98亿元净资产230.89亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票129.3156.0055.50
债券46.0819.9619.78
现金56.9924.6824.46
权证0.000.000.00
其他0.610.260.26
季报日期:2007-12-31
总资产266.63亿元净资产265.07亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票190.1771.7471.32
债券13.505.095.06
现金59.6222.4922.36
权证0.460.170.17
其他2.891.091.08
季报日期:2007-09-30
总资产211.91亿元净资产210.42亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票173.0882.2681.68
债券9.844.674.64
现金8.193.893.87
权证0.330.160.15
其他20.479.739.66
季报日期:2007-06-30
总资产117.27亿元净资产116.48亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票83.3871.5871.10
债券5.835.004.97
现金27.6523.7423.58
权证0.190.160.16
其他0.220.190.19
季报日期:2007-03-31
总资产25.05亿元净资产24.70亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票21.4686.8985.65
债券0.100.420.42
现金2.8011.3511.19
权证0.491.981.96
其他0.200.800.78
季报日期:2006-12-31
总资产13.46亿元净资产13.41亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票11.5686.2285.88
债券0.030.180.20
现金1.4210.5910.55
权证0.312.322.31
其他0.141.071.06
季报日期:2006-09-30
总资产5.38亿元净资产5.32亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票4.4483.4182.50
债券0.030.490.48
现金0.7914.9214.76
权证0.000.000.00
其他0.122.292.26