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兴业趋势投资(163402) 数据日期:2008-10-10

最新净值:	0.810
累计净值:	3.856
日涨幅:	-2.03%

基金公司:	兴业全球人寿基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2005-11-03	基金经理:	王晓明张惠萍	投资风格:	价值型
最新份额:	204.10亿份	持有人数:	675026	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.98%	5,916.19万	138,557.13万	13.35%
2	600016	民生银行	3.79%	13,201.06万	75,246.04万	7.25%
3	600019	宝钢股份	2.69%	6,127.60万	53,371.40万	5.14%
4	601919	中国远洋	2.39%	2,400.00万	47,400.00万	4.57%
5	600000	浦发银行	2.28%	2,054.93万	45,208.46万	4.35%
6	600900	长江电力	2.07%	2,804.77万	41,089.85万	3.96%
7	601318	中国平安	1.75%	704.12万	34,685.19万	3.34%
8	601398	工商银行	1.66%	6,644.84万	32,958.42万	3.17%
9	601666	平煤天安	1.61%	855.31万	32,039.77万	3.09%
10	600309	烟台万华	1.54%	1,633.10万	30,587.98万	2.95%
11	000063	中兴通讯	1.48%	469.24万	29,374.34万	2.83%
12	601006	大秦铁路	1.32%	1,918.55万	26,111.47万	2.52%
13	600600	青岛啤酒	1.18%	1,165.45万	23,402.19万	2.25%
14	000895	双汇发展	1.18%	628.92万	23,458.74万	2.26%
15	601088	中国神华	1.14%	600.00万	22,542.00万	2.17%
16	600123	兰花科创	1.12%	882.00万	22,314.71万	2.15%
17	600176	中国玻纤	1.11%	964.03万	21,979.94万	2.12%
18	600383	金地集团	1.04%	2,276.92万	20,651.69万	1.99%
19	600196	复星医药	0.84%	1,380.62万	16,691.69万	1.61%
20	601898	中煤能源	0.81%	1,003.87万	16,041.84万	1.55%
21	600586	金晶科技	0.80%	1,600.00万	15,936.00万	1.54%
22	600004	白云机场	0.76%	1,469.76万	15,094.38万	1.45%
23	600798	宁波海运	0.74%	2,000.00万	14,780.00万	1.42%
24	600066	宇通客车	0.60%	897.00万	11,903.19万	1.15%
25	000858	五粮液	0.59%	643.82万	11,730.41万	1.13%
26	000839	中信国安	0.56%	843.73万	11,027.61万	1.06%
27	600104	上海汽车	0.51%	1,282.08万	10,064.35万	0.97%
28	000061	农产品	0.51%	500.00万	10,130.00万	0.98%
29	600005	武钢股份	0.49%	1,000.00万	9,760.00万	0.94%
30	600717	天津港	0.44%	629.83万	8,666.51万	0.83%
31	600009	上海机场	0.41%	518.32万	8,199.80万	0.79%
32	600280	南京中商	0.36%	556.64万	7,241.91万	0.70%
33	000157	中联重科	0.36%	518.19万	7,176.94万	0.69%
34	000625	长安汽车	0.35%	1,413.87万	6,871.43万	0.66%
35	600150	中国船舶	0.34%	90.00万	6,801.30万	0.66%
36	600761	安徽合力	0.32%	500.00万	6,415.00万	0.62%
37	601001	大同煤业	0.32%	299.52万	6,331.80万	0.61%
38	601899	紫金矿业	0.32%	823.14万	6,420.47万	0.62%
39	600664	哈药股份	0.32%	566.79万	6,336.70万	0.61%
40	000528	柳工	0.30%	306.61万	5,902.25万	0.57%
41	600426	华鲁恒升	0.25%	220.86万	4,896.50万	0.47%
42	600125	铁龙物流	0.25%	986.28万	4,990.58万	0.48%
43	600348	国阳新能	0.25%	110.48万	4,983.62万	0.48%
44	600765	力源液压	0.24%	200.00万	4,774.00万	0.46%
45	000002	万科A	0.23%	500.00万	4,504.97万	0.43%
46	600048	保利地产	0.21%	303.72万	4,097.19万	0.39%
47	600085	同仁堂	0.21%	204.33万	4,068.14万	0.39%
48	000966	长源电力	0.21%	1,000.00万	4,240.00万	0.41%
49	600270	外运发展	0.20%	502.64万	3,955.77万	0.38%
50	600521	华海药业	0.17%	196.05万	3,393.60万	0.33%
51	000560	昆百大A	0.17%	369.67万	3,363.97万	0.32%
52	600366	宁波韵升	0.15%	500.00万	2,970.00万	0.29%
53	000417	合肥百货	0.15%	382.41万	2,967.53万	0.29%
54	600380	健康元	0.15%	539.82万	3,044.59万	0.29%
55	601186	中国铁建	0.14%	300.00万	2,808.00万	0.27%
56	600858	银座股份	0.14%	96.76万	2,846.82万	0.27%
57	000759	武汉中百	0.14%	284.09万	2,744.29万	0.26%
58	600563	法拉电子	0.14%	306.54万	2,875.36万	0.28%
59	600880	博瑞传播	0.13%	218.10万	2,588.90万	0.25%
60	600631	百联股份	0.12%	208.39万	2,446.50万	0.24%
61	600487	亨通光电	0.11%	209.76万	2,242.35万	0.22%
62	600337	美克股份	0.11%	410.88万	2,210.55万	0.21%
63	600269	赣粤高速	0.10%	209.99万	2,055.79万	0.20%
64	002033	丽江旅游	0.10%	146.36万	2,070.96万	0.20%
65	000338	潍柴动力	0.10%	50.00万	2,015.00万	0.19%
66	600729	重庆百货	0.09%	94.86万	1,802.26万	0.17%
67	000927	一汽夏利	0.09%	414.34万	1,740.22万	0.17%
68	601328	交通银行	0.09%	250.00万	1,870.00万	0.18%
69	000800	一汽轿车	0.08%	200.00万	1,588.00万	0.15%
70	002080	中材科技	0.07%	80.00万	1,369.60万	0.13%
71	601169	北京银行	0.07%	107.20万	1,474.00万	0.14%
72	600350	山东高速	0.05%	200.00万	1,036.00万	0.10%
73	000402	金融街	0.04%	100.13万	735.95万	0.07%
74	000401	冀东水泥	0.02%	39.63万	493.39万	0.05%
75	600742	一汽四环	0.02%	57.87万	392.36万	0.04%
76	002242	九阳股份	0.01%	4.75万	192.04万	0.02%
77	002254	烟台氨纶	0.01%	3.63万	99.52万	0.01%
78	002251	步步高	0.01%	2.21万	107.50万	0.01%
79	002244	滨江集团	0.01%	12.97万	203.40万	0.02%
80	002240	威华股份	0.00%	7.97万	97.18万	0.01%
81	002257	立立电子	0.00%	4.40万	95.91万	0.01%
82	002237	恒邦股份	0.00%	2.19万	89.68万	0.01%
83	002258	利尔化学	0.00%	5.14万	82.60万	0.01%
84	002233	塔牌集团	0.00%	8.13万	78.86万	0.01%
85	002249	大洋电机	0.00%	2.98万	72.22万	0.01%
86	002252	上海莱士	0.00%	2.71万	67.50万	0.01%
87	002241	歌尔声学	0.00%	2.46万	66.12万	0.01%
88	002230	科大讯飞	0.00%	1.76万	52.91万	0.01%
89	002238	天威视讯	0.00%	3.95万	48.34万	0.00%
90	002256	彩虹精化	0.00%	3.60万	48.03万	0.00%
91	002239	金飞达	0.00%	5.17万	46.41万	0.00%
92	002236	大华股份	0.00%	1.26万	45.26万	0.00%
93	002255	海陆重工	0.00%	1.99万	39.01万	0.00%
94	002223	鱼跃医疗	0.00%	1.91万	38.14万	0.00%
95	002250	联化科技	0.00%	2.60万	33.28万	0.00%
96	002227	奥特迅	0.00%	2.41万	33.91万	0.00%
97	002246	北化股份	0.00%	3.78万	31.03万	0.00%
98	002232	启明信息	0.00%	2.34万	29.58万	0.00%
99	002247	帝龙新材	0.00%	2.05万	30.07万	0.00%
100	002225	濮耐股份	0.00%	4.62万	30.00万	0.00%
101	002229	鸿博股份	0.00%	1.99万	26.96万	0.00%
102	002228	合兴包装	0.00%	2.60万	27.98万	0.00%
103	002224	三力士	0.00%	1.84万	25.40万	0.00%
104	002253	川大智胜	0.00%	1.19万	25.13万	0.00%
105	002235	安妮股份	0.00%	2.22万	24.07万	0.00%
106	002248	华东数控	0.00%	1.80万	19.75万	0.00%
107	002231	奥维通信	0.00%	2.18万	18.56万	0.00%
108	002245	澳洋顺昌	0.00%	1.06万	16.93万	0.00%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.83%	5,618.54万	180,748.37万	13.98%
2	600000	浦发银行	3.12%	2,032.13万	71,937.54万	5.56%
3	601318	中国平安	3.04%	1,324.85万	70,098.06万	5.42%
4	600019	宝钢股份	2.88%	5,355.54万	66,462.29万	5.14%
5	600016	民生银行	2.55%	5,500.20万	58,907.14万	4.56%
6	601398	工商银行	2.17%	8,180.09万	50,143.98万	3.88%
7	000063	中兴通讯	1.79%	700.39万	41,238.83万	3.19%
8	600383	金地集团	1.72%	1,138.46万	39,720.92万	3.07%
9	600900	长江电力	1.59%	2,604.77万	36,596.99万	2.83%
10	601006	大秦铁路	1.53%	2,036.35万	35,228.93万	2.72%
11	600600	青岛啤酒	1.03%	930.85万	23,829.84万	1.84%
12	000895	双汇发展	1.02%	628.92万	23,584.53万	1.82%
13	600176	中国玻纤	0.89%	785.37万	20,584.45万	1.59%
14	600123	DR兰花科	0.79%	502.59万	18,249.10万	1.41%
15	000061	农产品	0.59%	583.34万	13,650.13万	1.06%
16	000625	长安汽车	0.59%	1,404.53万	13,595.87万	1.05%
17	600004	白云机场	0.54%	884.55万	12,374.85万	0.96%
18	600196	复星医药	0.52%	813.42万	12,022.41万	0.93%
19	600280	南京中商	0.48%	556.64万	11,066.04万	0.86%
20	600675	中华企业	0.36%	558.75万	8,370.01万	0.65%
21	600125	铁龙物流	0.35%	821.90万	8,046.41万	0.62%
22	600270	外运发展	0.30%	502.64万	7,001.76万	0.54%
23	600380	健康元	0.28%	299.90万	6,435.88万	0.50%
24	600798	宁波海运	0.25%	500.00万	5,730.00万	0.44%
25	600765	力源液压	0.24%	200.00万	5,600.00万	0.43%
26	002033	丽江旅游	0.15%	146.36万	3,461.36万	0.27%
27	000417	合肥百货	0.15%	378.44万	3,455.11万	0.27%
28	000927	一汽夏利	0.14%	414.34万	3,273.27万	0.25%
29	002080	中材科技	0.10%	119.19万	2,357.57万	0.18%
30	600458	时代新材	0.10%	193.96万	2,356.57万	0.18%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.44%	4,308.62万	170,750.77万	8.98%
2	600019	宝钢股份	4.36%	6,620.00万	115,452.80万	6.07%
3	600000	浦发银行	3.67%	1,840.00万	97,152.00万	5.11%
4	601318	中国平安	2.96%	739.50万	78,460.95万	4.13%
5	601006	大秦铁路	2.96%	3,062.67万	78,465.61万	4.13%
6	600005	武钢股份	2.72%	3,664.88万	72,198.17万	3.80%
7	601398	工商银行	2.51%	8,180.09万	66,504.16万	3.50%
8	600050	中国联通	2.10%	4,600.00万	55,568.00万	2.92%
9	600900	长江电力	1.84%	2,504.77万	48,817.92万	2.57%
10	000063	中兴通讯	1.68%	700.39万	44,607.69万	2.35%
11	600309	烟台万华	1.44%	1,004.64万	38,226.62万	2.01%
12	600383	金地集团	1.43%	1,138.46万	38,024.61万	2.00%
13	600096	云天化	1.35%	729.00万	35,888.67万	1.89%
14	600028	中国石化	1.19%	1,346.18万	31,540.99万	1.66%
15	600104	上海汽车	1.10%	1,113.01万	29,261.07万	1.54%
16	601666	平煤天安	1.10%	623.84万	28,958.45万	1.52%
17	000895	双汇发展	1.10%	496.02万	29,260.44万	1.54%
18	600030	中信证券	1.09%	322.18万	28,761.45万	1.51%
19	000002	万科A	1.08%	992.23万	28,615.92万	1.50%
20	000625	长安汽车	0.99%	1,404.53万	26,349.03万	1.39%
21	601390	中国中铁	0.98%	2,261.97万	25,990.08万	1.37%
22	600150	中国船舶	0.95%	100.34万	25,059.36万	1.32%
23	601857	中国石油	0.95%	814.81万	25,226.52万	1.33%
24	600123	兰花科创	0.89%	502.59万	23,591.65万	1.24%
25	600176	中国玻纤	0.76%	685.37万	20,218.31万	1.06%
26	600066	宇通客车	0.76%	586.97万	20,227.08万	1.06%
27	600586	金晶科技	0.73%	800.00万	19,264.00万	1.01%
28	600675	中华企业	0.69%	854.99万	18,382.35万	0.97%
29	601088	中国神华	0.69%	279.90万	18,364.24万	0.97%
30	000157	中联重科	0.66%	304.10万	17,470.27万	0.92%
31	600786	东方锅炉	0.66%	207.60万	17,531.80万	0.92%
32	000402	金融街	0.64%	598.82万	16,946.50万	0.89%
33	600320	振华港机	0.62%	650.00万	16,496.87万	0.87%
34	000858	五粮液	0.61%	354.62万	16,128.22万	0.85%
35	600600	青岛啤酒	0.60%	403.32万	15,785.93万	0.83%
36	600004	白云机场	0.56%	701.50万	14,717.53万	0.77%
37	601939	建设银行	0.55%	1,474.92万	14,527.96万	0.76%
38	002024	苏宁电器	0.55%	203.15万	14,596.22万	0.77%
39	000061	农产品	0.54%	496.80万	14,347.54万	0.75%
40	600795	国电电力	0.54%	821.19万	14,321.58万	0.75%
41	000612	焦作万方	0.52%	308.40万	13,825.39万	0.73%
42	601919	中国远洋	0.51%	314.68万	13,424.25万	0.71%
43	601601	中国太保	0.49%	263.48万	13,029.16万	0.69%
44	000528	柳工	0.48%	306.61万	12,764.19万	0.67%
45	000422	湖北宜化	0.44%	507.10万	11,668.27万	0.61%
46	000792	盐湖钾肥	0.44%	150.00万	11,681.89万	0.61%
47	601866	中海集运	0.41%	893.19万	10,852.22万	0.57%
48	600125	铁龙物流	0.41%	821.90万	10,799.78万	0.57%
49	600831	广电网络	0.40%	300.01万	10,479.34万	0.55%
50	000338	潍柴动力	0.39%	120.64万	10,447.77万	0.55%
51	600270	外运发展	0.37%	502.64万	9,917.07万	0.52%
52	600280	南京中商	0.36%	437.63万	9,553.50万	0.50%
53	600426	华鲁恒升	0.35%	349.75万	9,268.41万	0.49%
54	600765	力源液压	0.31%	200.00万	8,334.00万	0.44%
55	600686	金龙汽车	0.31%	367.65万	8,342.01万	0.44%
56	600380	健康元	0.30%	299.90万	7,995.36万	0.42%
57	600348	国阳新能	0.30%	149.42万	7,997.17万	0.42%
58	600578	京能热电	0.27%	404.42万	7,186.50万	0.38%
59	600085	同仁堂	0.27%	204.33万	7,130.99万	0.38%
60	000560	昆百大A	0.27%	369.67万	7,190.03万	0.38%
61	000966	长源电力	0.25%	1,000.00万	6,670.00万	0.35%
62	600563	法拉电子	0.25%	306.54万	6,756.18万	0.36%
63	600886	国投电力	0.24%	378.25万	6,297.82万	0.33%
64	600737	中粮屯河	0.23%	314.44万	6,018.40万	0.32%
65	000927	一汽夏利	0.23%	414.34万	6,007.91万	0.32%
66	000667	名流置业	0.22%	400.00万	5,816.00万	0.31%
67	600337	美克股份	0.21%	228.27万	5,594.87万	0.29%
68	600798	宁波海运	0.21%	477.59万	5,549.64万	0.29%
69	600352	浙江龙盛	0.20%	307.23万	5,345.77万	0.28%
70	600087	长航油运	0.18%	200.00万	4,756.00万	0.25%
71	600360	华微电子	0.18%	205.29万	4,701.08万	0.25%
72	600631	百联股份	0.17%	200.00万	4,604.00万	0.24%
73	600268	国电南自	0.17%	217.40万	4,502.41万	0.24%
74	000898	鞍钢股份	0.17%	150.83万	4,551.96万	0.24%
75	600875	东方电气	0.17%	51.95万	4,623.73万	0.24%
76	600366	宁波韵升	0.16%	500.00万	4,120.00万	0.22%
77	600428	中远航运	0.16%	107.69万	4,194.62万	0.22%
78	600880	博瑞传播	0.16%	121.17万	4,301.51万	0.23%
79	000417	合肥百货	0.16%	378.44万	4,370.92万	0.23%
80	600521	华海药业	0.15%	150.81万	3,872.72万	0.20%
81	601328	交通银行	0.15%	250.00万	3,905.00万	0.21%
82	600584	长电科技	0.15%	225.04万	3,918.03万	0.21%
83	600269	赣粤高速	0.15%	209.99万	3,857.50万	0.20%
84	600729	重庆百货	0.15%	119.66万	3,980.94万	0.21%
85	002033	丽江旅游	0.15%	146.36万	4,067.28万	0.21%
86	600208	新湖中宝	0.15%	249.49万	3,984.40万	0.21%
87	002080	中材科技	0.14%	119.19万	3,629.33万	0.19%
88	000839	中信国安	0.14%	110.52万	3,812.94万	0.20%
89	600858	银座股份	0.13%	90.99万	3,420.30万	0.18%
90	601169	北京银行	0.13%	165.70万	3,373.65万	0.18%
91	600009	上海机场	0.13%	89.16万	3,345.17万	0.18%
92	601001	大同煤业	0.12%	96.97万	3,103.00万	0.16%
93	600639	浦东金桥	0.12%	141.67万	3,184.63万	0.17%
94	000759	武汉中百	0.12%	169.10万	3,179.08万	0.17%
95	600508	上海能源	0.12%	100.00万	3,115.00万	0.16%
96	600262	北方股份	0.11%	224.59万	2,832.14万	0.15%
97	601808	中海油服	0.11%	82.70万	2,839.92万	0.15%
98	600616	第一食品	0.11%	111.16万	3,035.74万	0.16%
99	600867	通化东宝	0.10%	191.93万	2,679.41万	0.14%
100	601168	西部矿业	0.10%	62.51万	2,607.32万	0.14%
101	000602	金马集团	0.10%	84.09万	2,594.89万	0.14%
102	601009	南京银行	0.09%	119.62万	2,284.74万	0.12%
103	000401	冀东水泥	0.09%	115.78万	2,402.52万	0.13%
104	600406	国电南瑞	0.07%	55.40万	1,735.20万	0.09%
105	002142	宁波银行	0.06%	69.60万	1,526.33万	0.08%
106	601918	国投新集	0.04%	68.26万	1,086.75万	0.06%
107	600500	中化国际	0.03%	30.00万	662.40万	0.03%
108	002202	金风科技	0.02%	4.09万	573.96万	0.03%
109	601999	出版传媒	0.02%	20.33万	411.43万	0.02%
110	000823	超声电子	0.02%	60.06万	650.50万	0.03%
111	600060	海信电器	0.02%	47.84万	638.13万	0.03%
112	002155	辰州矿业	0.02%	8.49万	426.04万	0.02%
113	002176	江特电机	0.01%	4.72万	165.65万	0.01%
114	601628	中国人寿	0.01%	6.62万	383.27万	0.02%
115	002175	广陆数测	0.01%	3.90万	137.28万	0.01%
116	002187	广百股份	0.01%	3.13万	134.38万	0.01%
117	002183	怡亚通	0.01%	2.04万	158.83万	0.01%
118	002194	武汉凡谷	0.01%	5.80万	301.08万	0.02%
119	002178	延华智能	0.00%	1.10万	25.51万	0.00%
120	002177	御银股份	0.00%	1.03万	70.07万	0.00%
121	002185	华天科技	0.00%	3.37万	72.25万	0.00%
122	002201	九鼎新材	0.00%	1.42万	45.18万	0.00%
123	002200	绿大地	0.00%	1.66万	82.74万	0.00%
124	002198	嘉应制药	0.00%	3.19万	74.34万	0.00%
125	002179	中航光电	0.00%	1.71万	78.61万	0.00%
126	002186	全聚德	0.00%	1.83万	107.78万	0.01%
127	002184	海得控制	0.00%	3.04万	69.84万	0.00%
128	002190	成飞集成	0.00%	1.41万	29.83万	0.00%
129	002182	云海金属	0.00%	3.30万	92.05万	0.00%
130	002193	山东如意	0.00%	2.55万	61.56万	0.00%
131	002195	海隆软件	0.00%	0.68万	22.33万	0.00%
132	002196	方正电机	0.00%	0.99万	24.09万	0.00%
133	002181	粤传媒	0.00%	1.84万	49.15万	0.00%
134	002188	新嘉联	0.00%	1.97万	42.23万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.29%	4,008.62万	153,410.04万	8.86%
2	600019	宝钢股份	6.19%	7,160.51万	130,249.76万	7.53%
3	601318	中国平安	4.87%	760.00万	102,562.00万	5.93%
4	600000	浦发银行	4.74%	1,900.00万	99,750.00万	5.76%
5	601006	大秦铁路	3.63%	3,000.00万	76,410.00万	4.41%
6	600005	武钢股份	3.20%	3,814.88万	67,408.96万	3.89%
7	600900	长江电力	2.57%	2,799.44万	54,085.17万	3.12%
8	601398	工商银行	2.51%	8,005.27万	52,914.85万	3.06%
9	600050	中国联通	2.37%	5,331.34万	49,794.72万	2.88%
10	600104	上海汽车	2.17%	1,546.38万	45,680.09万	2.64%
11	600096	云天化	1.96%	819.09万	41,232.90万	2.38%
12	000063	中兴通讯	1.84%	700.39万	38,794.47万	2.24%
13	000625	长安汽车	1.50%	1,356.32万	31,602.21万	1.83%
14	600123	兰花科创	1.46%	502.59万	30,643.00万	1.77%
15	600176	中国玻纤	0.75%	576.39万	15,798.75万	0.91%
16	600831	广电网络	0.56%	300.01万	11,790.38万	0.68%
17	000061	农产品	0.52%	496.80万	10,879.88万	0.63%
18	600270	外运发展	0.50%	502.64万	10,555.42万	0.61%
19	600765	力源液压	0.49%	229.46万	10,236.41万	0.59%
20	600125	铁龙物流	0.46%	643.41万	9,741.30万	0.56%
21	600426	华鲁恒升	0.37%	233.17万	7,792.46万	0.45%
22	000560	昆百大Ａ	0.35%	352.06万	7,400.24万	0.43%
23	600578	京能热电	0.35%	404.42万	7,319.95万	0.42%
24	600380	健康元	0.30%	299.90万	6,378.89万	0.37%
25	600798	宁波海运	0.29%	477.59万	6,070.22万	0.35%
26	600208	新湖中宝	0.21%	249.49万	4,443.47万	0.26%
27	000417	合肥百货	0.20%	378.44万	4,230.90万	0.24%
28	600268	国电南自	0.20%	217.40万	4,224.13万	0.24%
29	002033	丽江旅游	0.19%	146.36万	3,972.15万	0.23%
30	002080	中材科技	0.17%	119.19万	3,539.94万	0.20%
31	600262	北方股份	0.15%	224.59万	3,252.13万	0.19%
32	600867	通化东宝	0.13%	191.93万	2,631.43万	0.15%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	8.04%	3,808.63万	93,616.09万	11.23%
2	600000	浦发银行	4.65%	1,479.54万	54,136.25万	6.49%
3	600019	宝钢股份	3.78%	3,997.53万	43,972.81万	5.27%
4	601318	中国平安	3.67%	597.41万	42,720.50万	5.12%
5	600900	长江电力	3.63%	2,799.44万	42,327.53万	5.08%
6	000063	中兴通讯	2.99%	640.39万	34,837.09万	4.18%
7	600050	中国联通	2.89%	5,731.34万	33,642.97万	4.04%
8	600104	上海汽车	2.53%	1,706.53万	29,471.81万	3.53%
9	600005	武钢股份	2.39%	2,768.54万	27,851.50万	3.34%
10	600309	烟台万华	2.39%	519.24万	27,810.53万	3.34%
11	000402	金融街	1.59%	638.82万	18,525.68万	2.22%
12	600066	宇通客车	1.37%	586.97万	15,989.14万	1.92%
13	600675	中华企业	1.36%	700.00万	15,897.00万	1.91%
14	600519	贵州茅台	1.33%	129.30万	15,474.13万	1.86%
15	601398	工商银行	1.29%	3,000.00万	15,030.00万	1.80%
16	600150	中国船舶	1.19%	100.34万	13,871.25万	1.66%
17	000157	中联重科	1.01%	304.10万	11,707.67万	1.40%
18	000895	双汇发展	1.01%	202.55万	11,727.69万	1.41%
19	000858	五粮液	0.96%	354.62万	11,156.41万	1.34%
20	000061	农产品	0.93%	496.80万	10,879.88万	1.30%
21	600600	青岛啤酒	0.90%	403.32万	10,441.95万	1.25%
22	000625	长安汽车	0.87%	617.02万	10,168.44万	1.22%
23	002024	苏宁电器	0.82%	203.15万	9,539.85万	1.14%
24	000338	潍柴动力	0.81%	120.64万	9,470.55万	1.14%
25	601006	大秦铁路	0.78%	601.25万	9,102.86万	1.09%
26	600320	振华港机	0.77%	450.00万	8,941.40万	1.07%
27	000612	焦作万方	0.71%	308.40万	8,317.44万	1.00%
28	600765	力源液压	0.69%	229.46万	8,088.62万	0.97%
29	601600	中国铝业	0.69%	348.79万	8,050.05万	0.97%
30	600887	伊利股份	0.68%	252.88万	7,879.59万	0.95%
31	600280	南京中商	0.67%	437.63万	7,772.34万	0.93%
32	600085	同仁堂	0.67%	204.33万	7,860.44万	0.94%
33	000528	柳工	0.63%	301.35万	7,383.08万	0.89%
34	600831	广电网络	0.62%	300.01万	7,215.23万	0.87%
35	600016	民生银行	0.59%	594.99万	6,800.77万	0.82%
36	600123	兰花科创	0.57%	222.59万	6,659.97万	0.80%
37	601919	中国远洋	0.49%	314.68万	5,746.06万	0.69%
38	600563	法拉电子	0.49%	306.54万	5,735.40万	0.69%
39	600549	厦门钨业	0.47%	293.79万	5,423.36万	0.65%
40	600426	华鲁恒升	0.45%	233.17万	5,276.58万	0.63%
41	600786	东方锅炉	0.41%	75.95万	4,783.10万	0.57%
42	600048	保利地产	0.39%	100.00万	4,593.00万	0.55%
43	000667	名流置业	0.38%	400.00万	4,444.00万	0.53%
44	600176	中国玻纤	0.37%	308.41万	4,286.85万	0.51%
45	600380	健康元	0.36%	299.90万	4,192.62万	0.50%
46	600004	白云机场	0.36%	223.56万	4,158.23万	0.50%
47	600360	华微电子	0.35%	205.29万	4,130.38万	0.50%
48	600521	华海药业	0.35%	189.00万	4,123.98万	0.49%
49	600835	上海机电	0.32%	152.05万	3,773.78万	0.45%
50	600686	金龙汽车	0.32%	159.52万	3,748.83万	0.45%
51	002080	中材科技	0.31%	119.19万	3,554.24万	0.43%
52	600729	重庆百货	0.31%	133.12万	3,612.95万	0.43%
53	600219	南山铝业	0.31%	158.00万	3,585.02万	0.43%
54	600125	铁龙物流	0.30%	314.96万	3,474.06万	0.42%
55	000022	深赤湾A	0.30%	134.04万	3,545.27万	0.43%
56	600631	百联股份	0.29%	200.00万	3,358.00万	0.40%
57	600268	国电南自	0.29%	217.40万	3,421.92万	0.41%
58	600500	中化国际	0.27%	221.84万	3,130.13万	0.38%
59	600269	赣粤高速	0.25%	209.99万	2,912.55万	0.35%
60	600616	第一食品	0.24%	111.16万	2,792.30万	0.33%
61	600880	博瑞传播	0.23%	109.16万	2,677.73万	0.32%
62	600578	京能热电	0.22%	204.42万	2,508.20万	0.30%
63	002033	丽江旅游	0.22%	146.36万	2,504.18万	0.30%
64	000560	昆百大A	0.21%	248.99万	2,492.42万	0.30%
65	600337	美克股份	0.19%	100.77万	2,237.01万	0.27%
66	600867	通化东宝	0.19%	191.93万	2,237.96万	0.27%
67	600262	北方股份	0.18%	224.59万	2,073.01万	0.25%
68	600639	浦东金桥	0.17%	99.99万	1,940.83万	0.23%
69	000024	招商地产	0.15%	35.75万	1,755.52万	0.21%
70	600089	特变电工	0.14%	51.71万	1,590.18万	0.19%
71	600406	国电南瑞	0.14%	55.40万	1,670.38万	0.20%
72	000678	襄阳轴承	0.13%	201.52万	1,469.05万	0.18%
73	000759	武汉中百	0.12%	100.00万	1,360.00万	0.16%
74	600348	国阳新能	0.10%	32.42万	1,198.08万	0.14%
75	000602	金马集团	0.07%	76.98万	769.81万	0.09%
76	601328	交通银行	0.06%	59.11万	649.62万	0.08%
77	600588	用友软件	0.06%	15.34万	749.29万	0.09%
78	002116	中国海诚	0.03%	17.38万	382.36万	0.05%
79	601628	中国人寿	0.02%	6.62万	271.94万	0.03%
80	600096	云天化	0.02%	10.31万	252.49万	0.03%
81	002128	露天煤业	0.02%	5.63万	203.26万	0.02%
82	002111	威海广泰	0.01%	2.82万	91.05万	0.01%
83	002135	东南网架	0.01%	5.69万	132.21万	0.02%
84	601008	连云港	0.01%	9.20万	134.33万	0.02%
85	002122	天马股份	0.01%	1.53万	116.67万	0.01%
86	002137	实益达	0.01%	1.60万	75.50万	0.01%
87	002138	顺络电子	0.00%	1.45万	49.75万	0.01%
88	002136	安纳达	0.00%	1.83万	41.71万	0.01%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.23%	886.09万	15,400.23万	7.18%
2	600050	中国联通	4.08%	1,781.35万	10,064.62万	4.69%
3	600000	浦发银行	3.71%	342.52万	9,152.22万	4.27%
4	600309	烟台万华	3.65%	265.45万	9,025.32万	4.21%
5	000061	农产品	3.51%	496.80万	8,669.13万	4.04%
6	600150	中国船舶	3.33%	100.34万	8,223.01万	3.83%
7	600005	武钢股份	2.95%	803.07万	7,291.83万	3.40%
8	600280	南京中商	2.71%	408.20万	6,682.16万	3.11%
9	000858	五粮液	2.68%	253.30万	6,608.64万	3.08%
10	600900	长江电力	2.64%	500.30万	6,523.86万	3.04%
11	600675	中华企业	2.51%	480.00万	6,196.77万	2.89%
12	000612	焦作万方	1.78%	308.40万	4,397.73万	2.05%
13	600426	华鲁恒升	1.70%	233.17万	4,192.35万	1.95%
14	000031	中粮地产	1.65%	310.37万	4,081.32万	1.90%
15	600765	力源液压	1.64%	229.46万	4,059.23万	1.89%
16	002080	中材科技	1.10%	100.45万	2,705.12万	1.26%
17	600262	北方股份	0.89%	174.59万	2,185.92万	1.02%
18	600861	北京城乡	0.82%	168.83万	2,017.52万	0.94%
19	000560	昆百大Ａ	0.79%	199.00万	1,950.20万	0.91%
20	000678	襄阳轴承	0.60%	201.52万	1,493.24万	0.70%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	7.00%	573.84万	9,388.04万	8.12%
2	000858	五粮液	4.83%	283.30万	6,473.44万	5.60%
3	000402	金融街	4.80%	382.00万	6,436.70万	5.57%
4	600309	烟台万华	4.26%	235.45万	5,704.97万	4.94%
5	600005	武钢股份	3.86%	814.60万	5,180.86万	4.48%
6	000528	柳工	3.84%	301.35万	5,153.09万	4.46%
7	600900	长江电力	3.65%	500.30万	4,887.89万	4.23%
8	600000	浦发银行	3.30%	207.39万	4,419.51万	3.82%
9	000895	S双汇	3.23%	138.91万	4,329.68万	3.75%
10	000157	中联重科	2.46%	148.42万	3,299.42万	2.85%
11	600631	百联股份	2.45%	344.72万	3,278.30万	2.84%
12	002024	苏宁电器	2.42%	71.58万	3,249.51万	2.81%
13	600150	中国船舶	2.38%	100.34万	3,190.87万	2.76%
14	000549	S湘火炬	2.19%	330.03万	2,937.22万	2.54%
15	000651	格力电器	2.19%	247.57万	2,938.70万	2.54%
16	000061	农产品	2.18%	228.98万	2,919.55万	2.53%
17	600296	S兰铝	1.87%	193.77万	2,501.59万	2.16%
18	600686	金龙汽车	1.78%	139.94万	2,387.40万	2.07%
19	600280	南京中商	1.61%	195.97万	2,151.73万	1.86%
20	600675	中华企业	1.61%	200.00万	2,156.00万	1.87%
21	600085	同仁堂	1.47%	114.33万	1,964.14万	1.70%
22	600880	博瑞传播	1.43%	109.16万	1,911.42万	1.65%
23	600887	伊利股份	1.40%	70.62万	1,871.35万	1.62%
24	600320	振华港机	1.40%	160.00万	1,881.60万	1.63%
25	600729	重庆百货	1.38%	133.12万	1,849.07万	1.60%
26	600765	力源液压	1.35%	175.91万	1,813.66万	1.57%
27	600563	法拉电子	1.33%	145.01万	1,785.03万	1.54%
28	000876	新希望	1.30%	199.99万	1,743.92万	1.51%
29	600600	青岛啤酒	1.27%	122.50万	1,701.54万	1.47%
30	600867	通化东宝	1.23%	191.93万	1,650.64万	1.43%
31	600360	华微电子	1.16%	105.29万	1,552.02万	1.34%
32	600500	中化国际	1.13%	221.84万	1,512.94万	1.31%
33	600219	南山铝业	1.06%	158.00万	1,420.42万	1.23%
34	000560	昆百大A	0.93%	199.00万	1,245.74万	1.08%
35	000667	名流置业	0.91%	200.00万	1,226.00万	1.06%
36	000063	中兴通讯	0.88%	30.00万	1,173.00万	1.01%
37	600588	用友软件	0.88%	39.18万	1,184.26万	1.02%
38	000759	武汉中百	0.76%	110.12万	1,024.16万	0.89%
39	002056	横店东磁	0.61%	40.68万	813.63万	0.70%
40	600089	特变电工	0.58%	51.71万	773.11万	0.67%
41	600208	中宝股份	0.56%	99.99万	746.95万	0.65%
42	600337	美克股份	0.41%	50.77万	552.34万	0.48%
43	000888	峨眉山A	0.26%	36.20万	347.16万	0.30%
44	000811	烟台冰轮	0.23%	41.60万	313.64万	0.27%
45	000777	中核科技	0.14%	20.91万	194.00万	0.17%
46	601628	中国人寿	0.09%	6.62万	124.89万	0.11%
47	002069	獐子岛	0.07%	1.24万	92.06万	0.08%
48	601699	潞安环能	0.06%	5.31万	85.11万	0.07%
49	000419	通程控股	0.03%	5.00万	42.55万	0.04%
50	002080	中材科技	0.01%	0.45万	8.73万	0.01%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	9.41%	503.84万	5,008.18万	11.28%
2	000895	S双汇	8.13%	138.91万	4,329.68万	9.75%
3	600016	民生银行	4.89%	483.00万	2,603.37万	5.86%
4	600150	沪东重机	4.48%	100.34万	2,387.13万	5.38%
5	000768	西飞国际	4.04%	200.00万	2,150.00万	4.84%
6	600143	金发科技	3.81%	80.00万	2,031.20万	4.57%
7	600563	法拉电子	3.20%	145.01万	1,705.27万	3.84%
8	600765	力源液压	3.12%	155.91万	1,662.03万	3.74%
9	600500	中化国际	3.09%	286.73万	1,645.83万	3.71%
10	600675	中华企业	2.84%	200.00万	1,512.00万	3.40%