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 兴全轻资产投资股票(LOF)(163412) 数据日期:2019-01-17
  
最新净值:2.813
累计净值:3.877
日 涨 幅:-0.78%
基金公司:兴全基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2012-04-05基金经理:董理 投资风格:激进配置型
最新份额:17.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-172.81303.8770-0.78%
2019-01-162.83503.89900.39%
2019-01-152.82403.88801.51%
2019-01-142.78203.8460-0.71%
2019-01-112.80203.86600.47%
2019-01-102.78903.8530-0.11%
2019-01-092.79203.85600.58%
2019-01-082.77603.8400-0.32%
2019-01-072.78503.84900.61%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-01-18 09:24)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601601中国太保8.52%1.21%
002643万润股份8.38%1.00%
601318中国平安7.02%--
600406国电南瑞6.71%0.69%
601336新华保险6.69%--
002271东方雨虹5.65%-0.07%
600048保利地产4.04%0.59%
600887伊利股份2.78%0.83%
000002万科A2.72%0.00%
601398工商银行2.54%0.38%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-01-172.81303.8770-0.78%
2019-01-162.83503.89900.39%
2019-01-152.82403.88801.51%
2019-01-142.78203.8460-0.71%
2019-01-112.80203.86600.47%
2019-01-102.78903.8530-0.11%
2019-01-092.79203.85600.58%
2019-01-082.77603.8400-0.32%
2019-01-072.78503.84900.61%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴全轻资产投资股票(LOF)1.23%-2.44%1.60%-4.17%-16.23%1.45%
同类型排名1090/25821872/2563723/2527902/24761036/2269911/2582
上证指数1.38%-1.36%-6.39%-9.83%-25.49%2.23%
深证成指2.38%-2.22%-6.89%-18.95%-34.79%3.02%
沪深3001.79%-1.76%-5.78%-10.87%-26.56%2.64%
股票型基金1.86%-2.27%0.16%-10.92%-24.69%2.48%
混合型基金1.18%-1.41%0.03%-7.92%-15.13%1.25%
保本型基金0.30%0.26%0.65%0.57%0.80%0.45%
债券型基金0.41%0.64%2.09%3.16%4.30%0.71%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601601中国太保8.52%测评
2002643万润股份8.38%测评
3601318中国平安7.02%测评
4600406国电南瑞6.71%测评
5601336新华保险6.69%测评
6002271东方雨虹5.65%测评
7600048保利地产4.04%测评
8600887伊利股份2.78%测评
9000002万科A2.72%测评
10601398工商银行2.54%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-3017.55亿份未公布
2018-06-3017.65亿份未公布
2018-03-3118.36亿份未公布
2017-12-3115.62亿份未公布
2017-09-3016.61亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:53.02亿净资产:52.68亿
资产类型市值占总值比例
股票45.37亿85.56%
债券2.81亿5.30%
现金4.47亿8.43%
权证0.00亿0.00%
其他0.38亿0.71%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业9789.67万1.86
采矿业0.00万0.00
制造业178289.00万33.85
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业17367.80万3.30
批发和零售业8172.02万1.55
交通运输、仓储和20214.40万3.84
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和35323.00万6.71
金融业148890.00万28.26
房地产业35634.30万6.76
 基金经理测评
姓名董理任职时间2017-11-23
董理,博士,证券从业年限9年。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部,曾任股票分析师一职。具有基金从业资格,中国国籍。2015年03月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理。2015年07月08日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日起任兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年12月25日起任兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴全基金管理有限公司    http://www.xyfunds.com.cn

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