中银沪深300等权重指数
(163821)公募股票型LOF指数型
1.5750
0.45%+0.0070
单位净值 [2024-04-24]
1.5750
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：---
- 最近一年：-12.69%
- 最近两年：-9.53%
- 最近三年：-23.32%
- 成立以来：57.50%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：赵建忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.5750 | 1.5750 | 0.45% |
| 2024-04-23 | 1.5680 | 1.5680 | -1.01% |
| 2024-04-22 | 1.5840 | 1.5840 | -0.44% |
| 2024-04-19 | 1.5910 | 1.5910 | -0.69% |
| 2024-04-18 | 1.6020 | 1.6020 | -0.06% |
| 2024-04-17 | 1.6030 | 1.6030 | 1.91% |
| 2024-04-16 | 1.5730 | 1.5730 | -1.56% |
| 2024-04-15 | 1.5980 | 1.5980 | 1.72% |
| 2024-04-12 | 1.5710 | 1.5710 | -0.63% |
| 2024-04-11 | 1.5810 | 1.5810 | 0.13% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银沪深300等权重指数 | -1.75% | -1.56% | 5.21% | -1.19% | -12.69% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1149/1431 | 887/1431 | 898/1431 | 872/1431 | 896/1431 | 780/1431 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵建忠 上任时间：2015-06-08
赵建忠先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中银中证100基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理。具备基金、期货从业资格。2020年04 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-01 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2024-02-29 | 关于中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会计票日开始停牌的提示性公告 |
| 2024-01-30 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-01-29 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-01-26 | 中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金增加销售机构的公告 |
| 2023-08-30 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-08-17 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2023-08-17 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-17 | 中银沪深300等权重指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第1号） |