中银互利半年定开债

(163825)公募债券型
+添加自选
1.2710 0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.3230
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：2.28%
  • 今年以来：3.73%
  • 最近一年：4.63%
  • 最近两年：9.08%
  • 最近三年：18.19%
  • 成立以来：95.29%
  • 成立日期：2013-09-24
  • 基金经理：王晓彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.96亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2022-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 218.73 0.16% 0.00%