中银互利半年定开债
(163825)公募债券型
1.3007
0.14%+0.0028
单位净值 [2026-06-18]
1.3527
累计净值 [2026-06-18]
1.3025
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：99.86%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.76亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218.73 | 0.16% | 0.00% |