中银互利半年定开债
(163825)公募债券型
1.3007
0.14%+0.0028
单位净值 [2026-06-18]
1.3527
累计净值 [2026-06-18]
1.3025
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：99.86%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.76亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3007 | 1.3527 | +0.14% |
| 2026-06-12 | 1.2989 | 1.3509 | -0.11% |
| 2026-06-05 | 1.3003 | 1.3523 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.3002 | 1.3522 | +0.02% |
| 2026-05-22 | 1.3000 | 1.3520 | +0.02% |
| 2026-05-15 | 1.2997 | 1.3517 | -0.05% |
| 2026-05-08 | 1.3004 | 1.3524 | +0.13% |
| 2026-04-30 | 1.2987 | 1.3507 | +0.06% |
| 2026-04-24 | 1.2979 | 1.3499 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.2978 | 1.3498 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银互利半年定开债 | 0.03% | 0.08% | 0.67% | 2.25% | 4.48% | 1.80% |
| 同类型排名 | 3188/7919 | 5853/7919 | 5689/7919 | 1104/7919 | 901/7919 | 1611/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王晓彦 上任时间：2025-03-26
王晓彦女士:中国国籍,硕士研究生,曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月11日起担任中银国有企业债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月11日起担任中银泰享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年5月11日担任中银恒裕9个月持有期债券型证券投资基金基金经理、中银同享一年定期开放债券型发起式证投资基 展开∨ 收起∧