中银互利半年定开债
(163825)公募债券型
1.2648
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.3168
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：4.84%
- 最近两年：8.88%
- 最近三年：15.54%
- 成立以来：94.34%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银互利半年定开债 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601929 | 吉视传媒 | 0.16% | 14.47 | 218.73 | 100.00% | --- |