中银互利半年定开债
(163825)公募债券型
1.1995
0.09%+0.0011
单位净值 [2024-05-31]
1.2515
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-06-06 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：2.34%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：9.82%
- 最近三年：7.49%
- 成立以来：84.31%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：周毅 奚鹏洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.46亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-04 | 2017-11-03 | 1.0310 | 1.0000 | 1.031000 |
| 2017-03-30 | 2017-03-29 | 1.0156 | 1.0000 | 1.015600 |
| 2016-09-30 | 2016-09-29 | 1.0067 | 1.0000 | 1.006700 |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 1.0039 | 1.0000 | 1.003900 |
| 2015-09-24 | 2015-09-23 | 1.3450 | 1.0000 | 1.345000 |
| 2015-03-24 | 2015-03-23 | 1.0086 | 1.0000 | 1.008600 |
| 2014-09-24 | 2014-09-23 | 1.0065 | 1.0000 | 1.006500 |
| 2014-03-22 | 2014-03-21 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015700 |