中银互利半年定开债
(163825)公募债券型
1.3007
0.14%+0.0028
单位净值 [2026-06-18]
1.3527
累计净值 [2026-06-18]
1.3025
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.48%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：12.61%
- 成立以来：99.86%
- 成立日期：2013-09-24
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.76亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-11-04 | 2017-11-03 | 1.0310 | 1.0000 | 1.031000000 |
| 2017-03-30 | 2017-03-29 | 1.0156 | 1.0000 | 1.015600000 |
| 2016-09-30 | 2016-09-29 | 1.0067 | 1.0000 | 1.006700000 |
| 2016-03-30 | 2016-03-29 | 1.0039 | 1.0000 | 1.003900000 |
| 2015-09-24 | 2015-09-23 | 1.3450 | 1.0000 | 1.345000000 |
| 2015-03-24 | 2015-03-23 | 1.0086 | 1.0000 | 1.008600000 |
| 2014-09-24 | 2014-09-23 | 1.0065 | 1.0000 | 1.006500000 |
| 2014-03-22 | 2014-03-21 | 1.0157 | 1.0000 | 1.015700000 |