中银互利半年定开债

(163825)公募债券型
+添加自选
1.3007 0.14%+0.0028
单位净值 [2026-06-18]
1.3527
累计净值 [2026-06-18]
1.3025 0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：4.48%
  • 最近两年：8.20%
  • 最近三年：12.61%
  • 成立以来：99.86%
  • 成立日期：2013-09-24
  • 基金经理：王晓彦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.76亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：中银基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据