华泰柏瑞信用增利债(LOF)A

(164606)公募债券型LOF
+添加自选
1.2221 0.45%+0.0055
单位净值 [2025-12-05]
1.6393
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：-1.14%
  • 最近一季：-0.49%
  • 最近半年：2.96%
  • 今年以来：3.70%
  • 最近一年：4.14%
  • 最近两年：6.38%
  • 最近三年：5.46%
  • 成立以来：74.26%
  • 成立日期：2011-09-22
  • 基金经理：王烨斌
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.73亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：华泰柏瑞
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 79.46 1.21% 60.07%
交通运输、仓储和邮政业 52.82 0.80% 39.93%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 399.40 5.20% 65.06%
制造业 149.07 1.94% 24.28%
交通运输、仓储和邮政业 65.42 0.85% 10.66%