华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型LOF
1.2221
0.45%+0.0055
单位净值 [2025-12-05]
1.6393
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：2.96%
- 今年以来：3.70%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：6.38%
- 最近三年：5.46%
- 成立以来：74.26%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.223700 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.142500 | 2017-09-13 |
| 3 | 0.027000 | 2014-01-13 |
| 4 | 0.016000 | 2012-12-20 |
| 5 | 0.008000 | 2012-01-18 |