华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型LOF
1.2292
0.28%+0.0034
单位净值 [2025-10-15]
1.6464
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：5.42%
- 今年以来：4.30%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：4.94%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：75.27%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.223700 | 2024-06-27 |
| 2 | 0.142500 | 2017-09-13 |
| 3 | 0.027000 | 2014-01-13 |
| 4 | 0.016000 | 2012-12-20 |
| 5 | 0.008000 | 2012-01-18 |