华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型LOF
1.3822
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.5757
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:1.71%
- 最近半年:-0.38%
- 今年以来:1.06%
- 最近一年:-1.27%
- 最近两年:9.83%
- 最近三年:16.89%
- 成立以来:65.29%
- 成立日期:2011-09-22
- 基金经理:王烨斌
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.76亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.57亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.3822 | 1.5757 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.3813 | 1.5748 | -0.09% |
2024-04-26 | 1.3826 | 1.5761 | 0.11% |
2024-04-25 | 1.3811 | 1.5746 | 0.01% |
2024-04-24 | 1.3810 | 1.5745 | 0.06% |
2024-04-23 | 1.3802 | 1.5737 | 0.02% |
2024-04-22 | 1.3799 | 1.5734 | 0.00% |
2024-04-19 | 1.3799 | 1.5734 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.3792 | 1.5727 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.3786 | 1.5721 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞信用增利债(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.76亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.72亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
基金经理
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王烨斌 上任时间:2021-02-03
王烨斌先生:硕士学历,中国国籍,曾任中诚信国际信用评级有限责任公司分析师,2015年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部研究员。2021年2月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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