华泰柏瑞信用增利债(LOF)A
(164606)公募债券型LOF
1.3869
-0.09%-0.0013
单位净值 [2024-05-13]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：17.37%
- 成立以来：65.85%
- 成立日期：2011-09-22
- 基金经理：王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：华泰柏瑞
实时情况
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华泰柏瑞信用增利债(LOF)A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.72% |
1.52 |
36.54 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
300059 |
东方财富 |
0.72% |
1.52 |
36.54 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2017-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002241 |
歌尔股份 |
4.31% |
30.67 |
591.41 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2017-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
002241 |
歌尔股份 |
4.31% |
30.67 |
591.41 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
7.08% |
70.34 |
371.38 |
41.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600028 |
中国石化 |
7.07% |
52.57 |
371.18 |
41.43% |
-19.00 (-36.14%) |
| 3 |
000729 |
燕京啤酒 |
2.16% |
10.92 |
113.52 |
12.67% |
新增 |
| 4 |
601985 |
中国核电 |
0.30% |
1.20 |
15.68 |
1.75% |
新增 |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
0.23% |
1.23 |
12.26 |
1.37% |
新增 |
| 6 |
600085 |
同仁堂 |
0.19% |
0.28 |
10.19 |
1.14% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002775 |
文科园林 |
0.03% |
0.05 |
1.34 |
0.15% |
新增 |
| 8 |
300480 |
光力科技 |
0.01% |
0.05 |
0.36 |
0.04% |
新增 |
| 季报日期: 2015-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
601398 |
工商银行 |
7.08% |
70.34 |
371.38 |
41.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600028 |
中国石化 |
7.07% |
52.57 |
371.18 |
41.43% |
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| 3 |
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燕京啤酒 |
2.16% |
10.92 |
113.52 |
12.67% |
新增 |
| 4 |
601985 |
中国核电 |
0.30% |
1.20 |
15.68 |
1.75% |
新增 |
| 5 |
600016 |
民生银行 |
0.23% |
1.23 |
12.26 |
1.37% |
新增 |
| 6 |
600085 |
同仁堂 |
0.19% |
0.28 |
10.19 |
1.14% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
002775 |
文科园林 |
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0.05 |
1.34 |
0.15% |
新增 |
| 8 |
300480 |
光力科技 |
0.01% |
0.05 |
0.36 |
0.04% |
新增 |
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| 季报日期: 2015-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
7.00% |
71.57 |
458.79 |
48.35% |
--- |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
5.22% |
70.34 |
341.83 |
36.02% |
--- |
| 3 |
600875 |
东方电气 |
2.15% |
6.50 |
140.85 |
14.84% |
--- |
| 4 |
600085 |
同仁堂 |
0.11% |
0.28 |
7.40 |
0.78% |
--- |
| 季报日期: 2015-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
7.00% |
71.57 |
458.79 |
48.35% |
--- |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
5.22% |
70.34 |
341.83 |
36.02% |
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| 3 |
600875 |
东方电气 |
2.15% |
6.50 |
140.85 |
14.84% |
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| 4 |
600085 |
同仁堂 |
0.11% |
0.28 |
7.40 |
0.78% |
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