交银中证海外中国互联网指数(LOF)A
(164906)公募QDIILOF指数型互联网- 最近一月：6.97%
- 最近一季：18.34%
- 最近半年：16.15%
- 今年以来：37.39%
- 最近一年：47.69%
- 最近两年：56.16%
- 最近三年：71.26%
- 成立以来：44.20%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：81.84亿元
- 投资风格：行业股票
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.4420 | 1.4420 | 0.16% |
| 2025-09-24 | 1.4397 | 1.4397 | 2.13% |
| 2025-09-23 | 1.4097 | 1.4097 | -1.57% |
| 2025-09-22 | 1.4322 | 1.4322 | -0.87% |
| 2025-09-19 | 1.4447 | 1.4447 | -0.15% |
| 2025-09-18 | 1.4469 | 1.4469 | -1.40% |
| 2025-09-17 | 1.4675 | 1.4675 | 3.62% |
| 2025-09-16 | 1.4163 | 1.4163 | 0.04% |
| 2025-09-15 | 1.4157 | 1.4157 | 0.55% |
| 2025-09-12 | 1.4079 | 1.4079 | 1.40% |
更新日期：2025-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.45% | -0.14% | 9.82% | 18.46% | 17.69% | 15.32% |
| 深成指 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | -3.37% | -0.26% | 15.82% | 23.43% | 20.05% | 23.86% |
| 混合型 | -3.59% | -0.81% | 14.15% | 22.00% | 21.75% | 22.59% |
| 债券型 | -0.02% | 0.08% | 0.48% | 1.40% | 3.17% | 1.76% |
| FOF | -2.98% | -0.40% | 15.45% | 21.63% | 19.87% | 22.26% |
| 另类投资 | 6.25% | 11.06% | 17.27% | 20.79% | 37.45% | 41.25% |
| ETF | -3.24% | 0.14% | 16.88% | 24.13% | 21.02% | 66.24% |
| 净值货币型 | 0.04% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.39% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 64.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 66.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 91.39亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 92.94亿份 | 795729 |
邵文婷 上任时间：2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
蔡铮 上任时间：2025-02-27
蔡铮先生:复旦大学电子工程硕士。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理,现任量化投资副总监兼多元资产管理副总监。2011年3月7日至2012年12月26日担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金 展开∨ 收起∧