中欧价值智选混合A

(166019)公募混合型
4.3884 -0.92%-0.0405
单位净值 [2021-03-05]
4.7084
累计净值 [2021-03-05]
       
净值估算 [2021-03-05   ]
  • 最近一月:4.24%
  • 最近一季:18.88%
  • 最近半年:30.09%
  • 今年以来:0.19%
  • 最近一年:64.78%
  • 最近两年:116.90%
  • 最近三年:169.61%
  • 成立以来:416.99%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:袁维德
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.55亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中欧基金管理有限公司
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 516.28 1.48% 1.61%
制造业 20781.50 59.76% 64.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 195.77 0.56% 0.61%
建筑业 1.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 584.01 1.68% 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 5.64 0.02% 0.02%
住宿和餐饮业 0.82 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1141.14 3.28% 3.56%
金融业 3408.51 9.80% 10.64%
房地产业 3988.47 11.47% 12.45%
租赁和商务服务业 327.08 0.94% 1.02%
科学研究和技术服务业 1.48 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 32.38 0.09% 0.10%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1044.66 3.00% 3.26%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 13771.90 69.84% 75.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.01% 0.01%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.56 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.21 0.01% 0.01%
金融业 950.66 4.82% 5.22%
房地产业 1767.47 8.96% 9.71%
租赁和商务服务业 604.62 3.07% 3.32%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1108.58 5.62% 6.09%
综合 0.00 0.00% 0.00%