季报日期:2018-09-30

总资产

2.36亿元

净资产

2.31亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.94	0.00	82.14
债券	0.25	0.00	10.59
现金	0.17	0.00	7.00
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.27

季报日期:2018-06-30

总资产

2.84亿元

净资产

2.81亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.60	0.00	91.42
债券	0.00	0.00	0.00
现金	0.23	0.00	8.09
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.50

季报日期:2018-03-31

总资产

3.13亿元

净资产

3.05亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.75	0.00	23.91
债券	1.18	0.00	37.69
现金	1.13	0.00	36.16
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.07	0.00	2.23

季报日期:2017-12-31

总资产

3.97亿元

净资产

3.96亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.89	0.00	22.30
债券	1.40	0.00	35.25
现金	1.68	0.00	42.25
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.20

季报日期:2017-09-30

总资产

9.81亿元

净资产

9.78亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.69	0.00	27.44
债券	6.20	0.00	63.13
现金	0.91	0.00	9.31
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.13

季报日期:2017-06-30

总资产

13.30亿元

净资产

12.70亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	6.48	0.00	48.76
债券	5.25	0.00	39.48
现金	1.17	0.00	8.80
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.39	0.00	2.96

季报日期:2017-03-31

总资产

22.16亿元

净资产

21.98亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	20.57	0.00	92.81
债券	0.00	0.00	0.00
现金	1.31	0.00	5.91
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.28	0.00	1.28

季报日期:2016-12-31

总资产

20.89亿元

净资产

20.84亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	4.93	0.00	23.58
债券	13.75	0.00	65.84
现金	2.19	0.00	10.50
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.09

季报日期:2016-12-21

总资产

20.89亿元

净资产

0.00亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	4.93	0.00	23.58
债券	13.75	0.00	65.84
现金	2.19	0.00	10.50
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.09

季报日期:2016-09-30

总资产

21.92亿元

净资产

21.79亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	7.13	0.00	32.55
债券	13.00	0.00	59.32
现金	1.53	0.00	7.00
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.25	0.00	1.14

季报日期:2016-06-30

总资产

4.28亿元

净资产

4.21亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	3.68	0.00	85.99
债券	0.35	0.00	8.18
现金	0.20	0.00	4.60
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	0.00	1.24

季报日期:2016-03-31

总资产

4.90亿元

净资产

5.51亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	4.54	0.93	0.82
债券	0.30	0.06	0.05
现金	0.39	0.08	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.28	0.06	0.05

季报日期:2015-12-31

总资产

10.17亿元

净资产

10.21亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	9.24	0.91	0.90
债券	0.40	0.04	0.04
现金	0.65	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.03	0.00	0.00

季报日期:2015-09-30

总资产

8.70亿元

净资产

8.70亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	6.26	0.72	0.69
债券	0.30	0.03	0.03
现金	0.65	0.08	0.07
权证	0.00	0.00	0.00
其他	1.92	0.22	0.21

季报日期:2015-06-30

总资产

10.14亿元

净资产

10.38亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	8.50	0.84	0.82
债券	0.50	0.05	0.05
现金	1.36	0.13	0.13
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.02	0.00	0.00

季报日期:2015-03-31

总资产

14.31亿元

净资产

14.47亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	11.86	0.83	0.82
债券	0.50	0.03	0.03
现金	0.81	0.06	0.06
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.30	0.02	0.02

季报日期:2014-12-31

总资产

13.31亿元

净资产

14.04亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	11.88	0.89	0.85
债券	0.50	0.04	0.04
现金	1.43	0.11	0.10
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.23	0.02	0.02

季报日期:2014-09-30

总资产

8.68亿元

净资产

8.93亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	5.37	0.62	0.60
债券	1.35	0.00	15.11
现金	1.73	0.20	0.19
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.48	0.05	0.05

季报日期:2014-06-30

总资产

1.95亿元

净资产

2.09亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.64	0.84	0.78
债券	0.10	0.05	0.05
现金	0.22	0.11	0.11
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.00	0.00

季报日期:2014-03-31

总资产

2.47亿元

净资产

2.50亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	2.04	0.82	0.81
债券	0.20	0.08	0.08
现金	0.25	0.10	0.10
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	0.01	0.01

季报日期:2013-12-31

总资产

3.07亿元

净资产

3.10亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	1.86	0.61	0.60
债券	1.04	0.34	0.34
现金	0.09	0.03	0.03
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.05	0.01	0.01

季报日期:2013-09-30

总资产

3.46亿元

净资产

3.49亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.82	0.24	0.23
债券	1.13	0.33	0.32
现金	0.19	0.05	0.05
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.12	0.04	0.04