

同公司旗下基金
最新净值: | 1.708 |
累计净值: | 2.028 |
日 涨 幅: | -0.41% |
基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
成立日期: | 2013-05-14 | 基金经理: | 刘晨 | 投资风格: | 激进配置型 |
最新份额: | 0.98亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图

资产配置情况
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
季报日期:2016-09-30
季报日期:2016-06-30
季报日期:2016-03-31
季报日期:2015-12-31
季报日期:2015-09-30
季报日期:2015-06-30
季报日期:2015-03-31
季报日期:2014-12-31
季报日期:2014-09-30
季报日期:2014-06-30
季报日期:2014-03-31
季报日期:2013-12-31
季报日期:2013-09-30
总资产 | 2.36亿元 | 净资产 | 2.31亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 1.94 | 0.00 | 82.14 |
债券 | 0.25 | 0.00 | 10.59 |
现金 | 0.17 | 0.00 | 7.00 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 0.27 |
总资产 | 2.84亿元 | 净资产 | 2.81亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 2.60 | 0.00 | 91.42 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.23 | 0.00 | 8.09 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 0.50 |
总资产 | 3.13亿元 | 净资产 | 3.05亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.75 | 0.00 | 23.91 |
债券 | 1.18 | 0.00 | 37.69 |
现金 | 1.13 | 0.00 | 36.16 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.07 | 0.00 | 2.23 |
总资产 | 3.97亿元 | 净资产 | 3.96亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.89 | 0.00 | 22.30 |
债券 | 1.40 | 0.00 | 35.25 |
现金 | 1.68 | 0.00 | 42.25 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 0.20 |
总资产 | 9.81亿元 | 净资产 | 9.78亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 2.69 | 0.00 | 27.44 |
债券 | 6.20 | 0.00 | 63.13 |
现金 | 0.91 | 0.00 | 9.31 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
总资产 | 13.30亿元 | 净资产 | 12.70亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 6.48 | 0.00 | 48.76 |
债券 | 5.25 | 0.00 | 39.48 |
现金 | 1.17 | 0.00 | 8.80 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.39 | 0.00 | 2.96 |
总资产 | 22.16亿元 | 净资产 | 21.98亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 20.57 | 0.00 | 92.81 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 1.31 | 0.00 | 5.91 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.28 | 0.00 | 1.28 |
总资产 | 20.89亿元 | 净资产 | 20.84亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 4.93 | 0.00 | 23.58 |
债券 | 13.75 | 0.00 | 65.84 |
现金 | 2.19 | 0.00 | 10.50 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
总资产 | 20.89亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 4.93 | 0.00 | 23.58 |
债券 | 13.75 | 0.00 | 65.84 |
现金 | 2.19 | 0.00 | 10.50 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
总资产 | 21.92亿元 | 净资产 | 21.79亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 7.13 | 0.00 | 32.55 |
债券 | 13.00 | 0.00 | 59.32 |
现金 | 1.53 | 0.00 | 7.00 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.25 | 0.00 | 1.14 |
总资产 | 4.28亿元 | 净资产 | 4.21亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 3.68 | 0.00 | 85.99 |
债券 | 0.35 | 0.00 | 8.18 |
现金 | 0.20 | 0.00 | 4.60 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.05 | 0.00 | 1.24 |
总资产 | 4.90亿元 | 净资产 | 5.51亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 4.54 | 0.93 | 0.82 |
债券 | 0.30 | 0.06 | 0.05 |
现金 | 0.39 | 0.08 | 0.07 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.28 | 0.06 | 0.05 |
总资产 | 10.17亿元 | 净资产 | 10.21亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 9.24 | 0.91 | 0.90 |
债券 | 0.40 | 0.04 | 0.04 |
现金 | 0.65 | 0.06 | 0.06 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 8.70亿元 | 净资产 | 8.70亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 6.26 | 0.72 | 0.69 |
债券 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
现金 | 0.65 | 0.08 | 0.07 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 1.92 | 0.22 | 0.21 |
总资产 | 10.14亿元 | 净资产 | 10.38亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 8.50 | 0.84 | 0.82 |
债券 | 0.50 | 0.05 | 0.05 |
现金 | 1.36 | 0.13 | 0.13 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 14.31亿元 | 净资产 | 14.47亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 11.86 | 0.83 | 0.82 |
债券 | 0.50 | 0.03 | 0.03 |
现金 | 0.81 | 0.06 | 0.06 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.30 | 0.02 | 0.02 |
总资产 | 13.31亿元 | 净资产 | 14.04亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 11.88 | 0.89 | 0.85 |
债券 | 0.50 | 0.04 | 0.04 |
现金 | 1.43 | 0.11 | 0.10 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.23 | 0.02 | 0.02 |
总资产 | 8.68亿元 | 净资产 | 8.93亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 5.37 | 0.62 | 0.60 |
债券 | 1.35 | 0.00 | 15.11 |
现金 | 1.73 | 0.20 | 0.19 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.48 | 0.05 | 0.05 |
总资产 | 1.95亿元 | 净资产 | 2.09亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 1.64 | 0.84 | 0.78 |
债券 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
现金 | 0.22 | 0.11 | 0.11 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
总资产 | 2.47亿元 | 净资产 | 2.50亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 2.04 | 0.82 | 0.81 |
债券 | 0.20 | 0.08 | 0.08 |
现金 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
总资产 | 3.07亿元 | 净资产 | 3.10亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 1.86 | 0.61 | 0.60 |
债券 | 1.04 | 0.34 | 0.34 |
现金 | 0.09 | 0.03 | 0.03 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
总资产 | 3.46亿元 | 净资产 | 3.49亿元 |
资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
股票 | 0.82 | 0.24 | 0.23 |
债券 | 1.13 | 0.33 | 0.32 |
现金 | 0.19 | 0.05 | 0.05 |
权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |