中欧价值智选混合A

(166019)公募混合型
4.4778 3.51%+0.1571
单位净值 [2021-03-03]
4.7978
累计净值 [2021-03-03]
       
净值估算 [2021-03-03   ]
  • 最近一月:4.89%
  • 最近一季:21.07%
  • 最近半年:32.74%
  • 今年以来:0.21%
  • 最近一年:74.29%
  • 最近两年:116.90%
  • 最近三年:175.10%
  • 成立以来:427.52%
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金经理:袁维德
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.23亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.55亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:中欧基金管理有限公司
实时情况
中欧价值智选混合A 上证指数 深证指数 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 603788 宁波高发 8.31% 173.44 2889.44 9.02%
2 000961 中南建设 6.55% 248.29 2276.81 7.11%
3 002884 凌霄泵业 5.82% 88.51 2024.19 6.32%
4 603008 喜临门 5.75% 157.48 2000.00 6.24%
5 002833 弘亚数控 3.77% 31.52 1310.92 4.09%
6 600346 恒力石化 3.75% 70.32 1305.14 4.07%
7 002078 太阳纸业 3.25% 80.25 1131.52 3.53%
8 603096 新经典 3.00% 21.10 1043.61 3.26%
9 603444 吉比特 2.99% 1.67 1040.24 3.25%
10 002142 宁波银行 2.89% 31.94 1005.47 3.14%
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 603626 科森科技 7.88% 127.82 1552.96 8.53%
2 000961 中南建设 7.62% 168.76 1501.96 8.25%
3 603788 宁波高发 7.53% 82.79 1484.39 8.15%
4 603816 顾家家居 7.29% 31.93 1437.36 7.89%
5 603096 新经典 5.62% 18.78 1108.58 6.09%
6 002833 弘亚数控 3.85% 30.93 758.71 4.17%
7 000333 美的集团 3.32% 10.95 654.70 3.60%
8 002444 巨星科技 3.14% 52.05 618.35 3.40%
9 002142 宁波银行 3.12% 23.44 615.77 3.38%
10 002027 分众传媒 3.07% 108.55 604.62 3.32%
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报)
1 601633 长城汽车 5.55% 133.53 1187.08 5.94%
2 000860 顺鑫农业 5.26% 18.35 1126.40 5.64%
3 600496 精工钢构 5.22% 281.73 1118.47 5.60%
4 002507 涪陵榨菜 5.01% 33.99 1072.04 5.37%
5 002541 鸿路钢构 4.90% 70.05 1049.35 5.25%
6 603359 东珠生态 4.48% 47.38 958.10 4.80%
7 000401 冀东水泥 4.44% 48.52 951.48 4.76%
8 300715 凯伦股份 4.29% 28.15 918.82 4.60%
9 601238 广汽集团 4.12% 83.51 881.03 4.41%
10 603300 华铁应急 4.03% 124.83 862.55 4.32%
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