中欧价值智选混合A
(166019)公募混合型
5.4983
0.46%+0.0251
单位净值 [2025-10-21]
5.8183
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月:3.04%
- 最近一季:20.61%
- 最近半年:23.64%
- 今年以来:38.10%
- 最近一年:32.43%
- 最近两年:54.54%
- 最近三年:22.64%
- 成立以来:547.74%
- 成立日期:2013-05-14
- 基金经理:袁维德
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:7.88亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:57.95亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:中欧
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |