易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
中欧价值智选混合A(166019) 数据日期:2020-07-03
| 最新净值: | 2.797 |
| 累计净值: | 3.117 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2013-05-14 | 基金经理: | 刘晨 袁维德 | 投资风格: | 激进配置型 |
| 最新份额: | 0.76亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-03 | 2.7972 | 3.1172 | 0.01% |
| 2020-07-02 | 2.7969 | 3.1169 | 1.61% |
| 2020-07-01 | 2.7527 | 3.0727 | 2.34% |
| 2020-06-30 | 2.6898 | 3.0098 | 1.50% |
| 2020-06-29 | 2.6500 | 2.9700 | -0.64% |
| 2020-06-24 | 2.6672 | 2.9872 | 0.39% |
| 2020-06-23 | 2.6568 | 2.9768 | 0.02% |
| 2020-06-22 | 2.6564 | 2.9764 | -0.63% |
| 2020-06-19 | 2.6732 | 2.9932 | 0.68% |
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基金重仓股实时报价(时间:2020-07-06 13:04)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.55% | 4.63% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 5.26% | 0.99% |
| 600496 | 精工钢构 | 5.22% | 4.84% |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 5.01% | 0.73% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 4.90% | -0.04% |
| 603359 | 东珠生态 | 4.48% | 4.41% |
| 000401 | 冀东水泥 | 4.44% | 2.52% |
| 300715 | 凯伦股份 | 4.29% | 2.28% |
| 601238 | 广汽集团 | 4.12% | 3.24% |
| 603300 | 华铁应急 | 4.03% | 4.28% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-03 | 2.7972 | 3.1172 | 0.01% |
| 2020-07-02 | 2.7969 | 3.1169 | 1.61% |
| 2020-07-01 | 2.7527 | 3.0727 | 2.34% |
| 2020-06-30 | 2.6898 | 3.0098 | 1.50% |
| 2020-06-29 | 2.6500 | 2.9700 | -0.64% |
| 2020-06-24 | 2.6672 | 2.9872 | 0.39% |
| 2020-06-23 | 2.6568 | 2.9768 | 0.02% |
| 2020-06-22 | 2.6564 | 2.9764 | -0.63% |
| 2020-06-19 | 2.6732 | 2.9932 | 0.68% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 中欧价值智选混合A | 5.55% | 4.53% | 17.91% | 28.89% | 42.29% | 20.35% |
| 同类型排名 | 615/3731 | 2635/3731 | 1964/3731 | 1092/3731 | 968/3731 | 1253/3731 |
| 上证指数 | 5.81% | 7.92% | 13.38% | 2.19% | 3.58% | 3.37% |
| 深证成指 | 5.25% | 11.89% | 22.14% | 16.87% | 30.25% | 19.20% |
| 沪深300 | 6.78% | 10.95% | 18.34% | 6.44% | 12.25% | 7.89% |
| 股票型基金 | 5.11% | 11.04% | 21.33% | 24.49% | 29.15% | 16.34% |
| 混合型基金 | 3.32% | 8.33% | 17.00% | 19.85% | 27.04% | 15.06% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.54% | 0.58% | 0.78% | 2.08% | 4.46% | 2.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 5.19亿 | 净资产: | 5.05亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 4.36亿 | 0.84% | |
| 债券 | 0.30亿 | 0.06% | |
| 现金 | 0.01亿 | 0.00% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.17亿 | 0.03% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 25348.30万 | 50.20 |
| 电力、热力、燃气 | 1015.78万 | 2.01 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 555.72万 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 8626.26万 | 17.08 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 袁维德 | 任职时间 | 2020-05-15 |
| 袁维德，2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司，任研究员。2016年12月28日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月28日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月28日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日起任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2020-06-02 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-06-02 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有广东榕泰股票估值方法的公告 |
| 2020-06-02 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2020-06-02 | 中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2020-05-30 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-05-20 | 中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2020-05-20 | 中欧基金管理有限公司中欧价值智选回报混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2020-05-16 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2020-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告的提示性公告 |
| 2020-04-22 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2020年第1季度报告 |