首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
同公司旗下基金
  中欧睿达定期开放混合A(000894)
  中欧明睿新起点混合(001000)
  中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)
  中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)
  中欧精选定期开放混合A(001117)
  中欧瑾源灵活配置混合A(001146)
  中欧瑾源灵活配置混合C(001147)
  中欧琪和灵活配置混合A(001164)
  中欧琪和灵活配置混合C(001165)
  中欧瑾和灵活配置混合A(001173)
  中欧瑾和灵活配置混合C(001174)
  中欧滚钱宝货币A(001211)
  中欧永裕混合A(001306)
  中欧永裕混合C(001307)
  中欧睿尚定期开放混合A(001615)
  中欧兴利债券(001776)
  中欧骏盈货币A(001787)
  中欧骏盈货币B(001788)
  中欧潜力价值灵活配置混合A(001810)
  中欧明睿新常态混合A(001811)
  中欧新趋势混合(LOF)E(001881)
  中欧价值发现混合E(001882)
  中欧新动力混合(LOF)E(001883)
  中欧沪深300指数增强(LOF)E(001884)
  中欧新蓝筹混合E(001885)
  中欧行业成长混合(LOF)E(001886)
  中欧价值智选混合E(001887)
  中欧盛世成长混合(LOF)E(001888)
  中欧增强回报债券E(001889)
  中欧精选定期开放混合E(001890)
  中欧成长优选混合E(001891)
  中欧强势多策略债券(001912)
  中欧时代先锋股票A(001938)
  中欧养老混合(001955)
  中欧天禧债券(001963)
  中欧量化驱动混合(001980)
  中欧数据挖掘混合A(001990)
  中欧瑾通灵活配置混合A(002009)
  中欧瑾通灵活配置混合C(002010)
  中欧琪丰灵活配置混合A(002013)
  中欧琪丰灵活配置混合C(002014)
  中欧天添债券A(002478)
  中欧天添债券C(002479)
  中欧强盈债券(002532)
  中欧信用增利债券(LOF)E(002591)
  中欧纯债债券(LOF)E(002592)
  中欧消费主题股票A(002621)
  中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)
  中欧丰泓沪港深灵活配置混合C(002686)
  中欧消费主题股票C(002697)
  中欧强瑞多策略债券(002725)
  中欧货币C(002747)
  中欧货币D(002748)
  中欧短债A(002920)
  中欧强惠债券(002940)
  中欧双利债券A(002961)
  中欧双利债券C(002962)
  中欧强裕债券(003021)
  中欧强利债券(003091)
  中欧医疗健康混合A(003095)
  中欧医疗健康混合C(003096)
  中欧瑾悠灵活配置混合A(003148)
  中欧瑾悠灵活配置混合C(003149)
  中欧睿诚定期开放混合A(003150)
  中欧睿诚定期开放混合C(003151)
  中欧弘安一年定期开放债券(003419)
  中欧骏泰货币(004039)
  中欧天启债券A(004159)
  中欧天启债券C(004160)
  中欧骏益货币(004213)
  中欧行业成长混合(LOF)C(004231)
  中欧价值发现混合C(004232)
  中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)
  中欧数据挖掘混合C(004234)
  中欧价值智选混合C(004235)
  中欧新动力混合(LOF)C(004236)
  中欧新蓝筹混合C(004237)
  中欧时代先锋股票C(004241)
  中欧达安混合(004283)
  中欧天尚债券A(004295)
  中欧天尚债券C(004296)
  中欧康裕混合A(004442)
  中欧康裕混合C(004455)
  中欧达乐混合(004525)
  中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)
  中欧瑾泰灵活配置混合A(004728)
  中欧瑾泰灵活配置混合C(004729)
  中欧瑾灵灵活配置混合A(004734)
  中欧瑾灵灵活配置混合C(004735)
  中欧瑞丰灵活配置混合C(004740)
  中欧先进制造股票A(004812)
  中欧先进制造股票C(004813)
  中欧红利优享灵活配置混合A(004814)
  中欧红利优享灵活配置混合C(004815)
  中欧聚信债券(004847)
  中欧睿泓定期开放混合(004848)
  中欧弘涛债券A(004850)
  中欧滚钱宝货币B(004938)
  中欧滚钱宝货币C(004939)
  中欧可转债债券A(004993)
  中欧可转债债券C(004994)
  中欧时代智慧混合A(005241)
  中欧时代智慧混合C(005242)
  中欧创新成长灵活配置混合A(005275)
  中欧创新成长灵活配置混合C(005276)
  中欧优势行业灵活配置混合(005278)
  中欧聚瑞债券A(005419)
  中欧聚瑞债券C(005420)
  中欧嘉泽灵活配置混合(005421)
  中欧睿选定期开放灵活配置混合(005484)
  中欧品质消费股票A(005620)
  中欧品质消费股票C(005621)
  中欧兴华债券(005736)
  中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)
  中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)
  中欧明睿新常态混合C(005765)
  中欧新趋势混合(LOF)C(005787)
  中欧安财债券(005964)
  中欧医疗创新股票A(006228)
  中欧医疗创新股票C(006229)
  中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A(006321)
  中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C(006322)
  中欧匠心两年持有期混合A(006529)
  中欧匠心两年持有期混合C(006530)
  中欧短债C(006562)
  中欧远见两年定开混合C(007101)
  中欧预见养老2050五年持有(FOF)A(007241)
  中欧预见养老2050五年持有(FOF)C(007242)
  中欧增强回报债券C(007446)
  中欧盈和债券(007535)
  中欧滚利一年滚动持有债券A(007622)
  中欧滚利一年滚动持有债券C(007623)
  中欧启航三年混合A(008375)
  中欧启航三年混合C(008376)
  中欧预见养老2025一年持有(FOF)(008639)
  中欧同益一年定期开放债券(008739)
  中欧弘涛债券C(008946)
  中欧睿尚定期开放混合C(009020)
  中欧嘉和三年混合A(009210)
  中欧嘉和三年混合C(009211)
  中欧真益稳健一年混合A(009515)
  中欧真益稳健一年混合C(009516)
  中欧心益稳健6个月混合A(009621)
  中欧心益稳健6个月混合C(009622)
  中欧睿达定期开放混合C(009648)
  中欧美益稳健两年混合A(009753)
  中欧美益稳健两年混合C(009754)
  中欧创业板两年定开混合C(009791)
  中欧新趋势股票(LOF)(166001)
  中欧新蓝筹混合A(166002)
  中欧稳健收益A(166003)
  中欧稳健收益C(166004)
  中欧价值发现混合A(166005)
  中欧行业成长混合(166006)
  中欧沪深300指数增强(LOF)(166007)
  中欧增强回报债券A(166008)
  中欧新动力股票(LOF)(166009)
  中欧鼎利债券(166010)
  中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)
  中欧信用增利分级债券(166012)
  中欧信用增利分级债券A(166013)
  中欧货币A(166014)
  中欧货币B(166015)
  中欧债券C(166016)
  中欧纯债分级债券A(166017)
  中欧价值智选混合A(166019)
  中欧成长优选混合A(166020)
  中欧纯债添利分级债券(166021)
  中欧纯债添利分级债券A(166022)
  中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)
  中欧恒利三年定期开放混合(166024)
  中欧远见两年定开混合A(166025)
  中欧创业板两年定开混合A(166027)
  中欧科创主题3年封闭混合(501081)
  中欧鼎利分级债券A(150039)
  中欧鼎利分级债券B(150040)
  中欧盛世成长分级股票A(150071)
  中欧盛世成长分级股票B(150072)
  中欧信用增利分级债券B(150087)
  中欧纯债分级债券B(150119)
  中欧纯债添利分级债券B(150159)
 中欧价值智选混合A(166019) 数据日期:2020-07-03
  
最新净值:2.797
累计净值:3.117
日 涨 幅:0.01%
基金公司:中欧基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2013-05-14基金经理:刘晨 袁维德 投资风格:激进配置型
最新份额:0.76亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-032.79723.11720.01%
2020-07-022.79693.11691.61%
2020-07-012.75273.07272.34%
2020-06-302.68983.00981.50%
2020-06-292.65002.9700-0.64%
2020-06-242.66722.98720.39%
2020-06-232.65682.97680.02%
2020-06-222.65642.9764-0.63%
2020-06-192.67322.99320.68%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:2020-07-06 13:04)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601633长城汽车5.55%4.63%
000860顺鑫农业5.26%0.99%
600496精工钢构5.22%4.84%
002507涪陵榨菜5.01%0.73%
002541鸿路钢构4.90%-0.04%
603359东珠生态4.48%4.41%
000401冀东水泥4.44%2.52%
300715凯伦股份4.29%2.28%
601238广汽集团4.12%3.24%
603300华铁应急4.03%4.28%
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2020-07-032.79723.11720.01%
2020-07-022.79693.11691.61%
2020-07-012.75273.07272.34%
2020-06-302.68983.00981.50%
2020-06-292.65002.9700-0.64%
2020-06-242.66722.98720.39%
2020-06-232.65682.97680.02%
2020-06-222.65642.9764-0.63%
2020-06-192.67322.99320.68%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,但波动和风险较大。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧价值智选混合A5.55%4.53%17.91%28.89%42.29%20.35%
同类型排名615/37312635/37311964/37311092/3731968/37311253/3731
上证指数5.81%7.92%13.38%2.19%3.58%3.37%
深证成指5.25%11.89%22.14%16.87%30.25%19.20%
沪深3006.78%10.95%18.34%6.44%12.25%7.89%
股票型基金5.11%11.04%21.33%24.49%29.15%16.34%
混合型基金3.32%8.33%17.00%19.85%27.04%15.06%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.54%0.58%0.78%2.08%4.46%2.19%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601633长城汽车5.55%测评
2000860顺鑫农业5.26%测评
3600496精工钢构5.22%测评
4002507涪陵榨菜5.01%测评
5002541鸿路钢构4.90%测评
6603359东珠生态4.48%测评
7000401冀东水泥4.44%测评
8300715凯伦股份4.29%测评
9601238广汽集团4.12%测评
10603300华铁应急4.03%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-302.04亿份未公布
2018-12-310.98亿份未公布
2018-09-301.00亿份未公布
2018-06-301.52亿份未公布
2018-03-311.64亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:5.19亿净资产:5.05亿
资产类型市值占总值比例
股票4.36亿0.84%
债券0.30亿0.06%
现金0.01亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.17亿0.03%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业25348.30万50.20
电力、热力、燃气1015.78万2.01
建筑业0.00万0.00
批发和零售业555.72万1.10
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和8626.26万17.08
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名袁维德任职时间2020-05-15
袁维德,2011年11月28日至2015年7月17日任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,任研究员。2016年12月28日起任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月28日起任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月28日起任中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月15日起任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
中欧基金管理有限公司    http://www.zofund.com

 基金公司分析   旗下基金比较