民生加银平稳增利C

(166903)公募债券型

+添加自选

1.0145 -0.05%-0.0005

单位净值 [2022-06-28]

1.5045

累计净值 [2022-06-28]

净值估算 [2024-09-09 ]

最近一月：-0.03%
最近一季：0.40%
最近半年：0.86%
今年以来：0.69%

最近一年：2.22%
最近两年：5.47%
最近三年：5.45%
成立以来：62.36%

成立日期：2012-11-15
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.08亿
季报日期：2022-03-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.43亿元
季报日期：2022-03-31
投资风格：纯债型(封闭)
管理公司：民生加银

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2022-06-28	1.0145	1.5045	-0.05%
2022-06-27	1.0150	1.5050	0.01%
2022-06-24	1.0149	1.5049	0.01%
2022-06-23	1.0148	1.5048	0.02%
2022-06-22	1.0146	1.5046	0.01%
2022-06-21	1.0145	1.5045	0.00%
2022-06-20	1.0145	1.5045	0.00%
2022-06-17	1.0145	1.5045	0.01%
2022-06-16	1.0144	1.5044	0.01%
2022-06-15	1.0143	1.5043	-0.01%

分红日期	每份分红(元)
2022-04-15	0.0040
2022-01-17	0.0100
2021-10-21	0.0100
2021-07-14	0.0100
2021-04-15	0.0100
2020-07-14	0.0100
2020-04-15	0.0050
2020-01-15	0.0100
2019-10-22	0.0100
2019-07-15	0.0100

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2022-06-28

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
民生加银平稳增利C	---	---	---	---	---	---
同类型排名	---	---	---	---	---	---
上证指数	2.89%	7.39%	4.92%	-6.55%	-5.92%	-7.12%
深证成指	3.05%	11.87%	6.42%	-12.84%	-14.94%	-12.84%
沪深300	3.25%	9.62%	6.21%	-8.87%	-14.15%	-8.87%
股票型	2.96%	11.45%	4.97%	-7.67%	-6.68%	-8.15%
混合型	2.14%	8.54%	4.98%	-5.72%	-4.52%	-6.11%
债券型	0.22%	0.70%	1.44%	0.95%	3.33%	0.86%
FOF	1.32%	4.79%	2.72%	-2.54%	-1.01%	-2.70%
QDII	0.99%	-0.28%	-3.28%	-8.57%	-11.18%	-8.91%
另类投资	-0.53%	-1.12%	-1.28%	1.86%	1.23%	1.31%
ETF	2.87%	11.12%	3.97%	-8.77%	-7.44%	-9.33%

基金份额分析更多>>

时间	总份额	持有人数
2022-03-31	0.08亿份	未公布
2021-09-30	0.08亿份	未公布
2021-06-30	0.08亿份	未公布
2021-03-31	0.10亿份	未公布
2020-12-31	0.19亿份	未公布

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

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公告日期	标题
2022-07-15	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金清算报告
2022-07-15	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2022-07-04	关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告
2022-07-01	关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告
2022-06-30	关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的公告
2022-06-28	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-06-23	银基金管理有限公司关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日A类基金份额开始停牌的提示性公告
2022-06-01	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告
2022-05-31	加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-05-31	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2022-05-30	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2022-05-30	加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-05-27	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2022-05-27	民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-05-07	于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-04-25	民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
2022-04-18	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2022-04-13	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2022年第二次分红公告
2022-01-13	民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金2022年第一次分红公告
2021-10-27	民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2021年第三季度报告提示性公告