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 招商安泰平衡(217002) 数据日期:2008-10-10
  
最新净值:1.568
累计净值:2.183
日 涨 幅:-1.18%
基金公司:招商基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2003-04-28基金经理:游海 胡军华 投资风格:平衡型
最新份额:1.54亿份持有人数:6979申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-10-101.56812.1831-1.18%
2008-10-091.58682.2018-0.18%
2008-10-081.58962.2046-1.03%
2008-10-071.60612.22110.22%
2008-10-061.60262.2176-1.83%
2008-09-261.63242.24740.03%
2008-09-251.63192.24691.21%
2008-09-241.61242.22740.89%
2008-09-231.59822.2132-1.36%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-10-10 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600900长江电力3.46%--
600000浦发银行2.59%-4.50%
600216浙江医药2.37%-9.06%
601808中海油服2.26%-2.85%
600231凌钢股份2.26%-8.42%
600880博瑞传播2.11%-0.69%
601006大秦铁路1.87%-1.63%
600096云天化1.78%--
600547山东黄金1.73%2.51%
601318中国平安1.47%-4.44%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-10-101.56812.1831-1.18%
2008-10-091.58682.2018-0.18%
2008-10-081.58962.2046-1.03%
2008-10-071.60612.22110.22%
2008-10-061.60262.2176-1.83%
2008-09-261.63242.24740.03%
2008-09-251.63192.24691.21%
2008-09-241.61242.22740.89%
2008-09-231.59822.2132-1.36%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商安泰平衡-3.94%-3.44%-11.90%-16.79%-29.51%-28.14%
同类型排名16/11630/11614/1126/1047/1048/104
上证指数-12.78%-3.77%-29.97%-42.72%-66.17%-61.98%
深证成指-15.53%-7.14%-36.35%-52.09%-66.99%-63.93%
沪深300-15.01%-7.97%-35.43%-49.60%-66.89%-64.28%
股票型基金-9.85%-7.82%-27.00%-38.50%-54.53%-52.66%
混合型基金-7.63%-5.67%-23.03%-33.27%-48.59%-46.81%
保本型基金0.57%1.22%0.88%-1.98%-10.51%-12.01%
债券型基金1.66%2.90%3.57%3.57%3.28%1.52%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600900长江电力3.46%测评
2600000浦发银行2.59%测评
3600216浙江医药2.37%测评
4601808中海油服2.26%测评
5600231凌钢股份2.26%测评
6600880博瑞传播2.11%测评
7601006大秦铁路1.87%测评
8600096云天化1.78%测评
9600547山东黄金1.73%测评
10601318中国平安1.47%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-06-301.54亿份6979
2008-03-311.43亿份未公布
2007-12-311.42亿份5350
2007-09-301.52亿份未公布
2007-06-301.80亿份4652
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:2.70亿净资产:2.69亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票1.08亿40.37%40.21%
债券1.34亿49.95%49.75%
现金0.16亿5.86%5.84%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.11亿4.22%4.20%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业32.68万0.12
采掘业1686.28万6.28
制造业3176.53万11.82
电力、煤气及水的1182.79万4.40
建筑业318.24万1.18
交通运输、仓储业581.89万2.17
信息技术业226.78万0.84
基金经理测评
姓名游海任职时间2007-01-05
西南交通大学工商管理硕士.毕业后就职于四川成都市水电局,2002年6月加入国信证券有限责任公司研究所,任研究员;2003年12月加入融通基金管理有限公司研究部,任钢铁及房地产等行业研究员,2006年5月加入招商基金管理有限公司股票投资部,任公用事业及能源研究员.未受过监管机构的行政处罚或行政监管,在管理我公司招商安泰系列基金前,没有管理过其他公募基金.
基金公司测评
招商基金管理有限公司    http://www.cmfchina.com

 基金公司分析   旗下基金比较
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2008-09-25招商基金公司关于增加北京银行股份有限公司为代销机构的公告
2008-09-04招商基金管理有限公司关于变更投资人基金账户分红方式业务规则的公告
2008-08-29招商安泰系列证券投资基金2008年半年度报告摘要
2008-08-28招商基金公司关于调整使用农业银行卡网上交易平台交易的优惠费率的公告
2008-08-26招商基金管理有限公司关于调整旗下各开放式基金限额的公告
2008-07-25招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在安信证券开通定期定额投资业务的公告
2008-07-21招商安泰系列证券投资基金季度报告（2008年第2季度）
2008-07-21招商安泰系列证券投资基金季度报告
2008-07-14招商基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行基金定投申购及网上申购费率优惠活动的公告
2008-07-10招商基金管理有限公司关于旗下相关基金产品在中国民生银行开通定期定额投资业务的公告
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