招商安泰平衡混合
(217002)公募混合型
1.7311
0.97%+0.0169
单位净值 [2025-12-05]
3.9646
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.26%
- 最近一季：3.57%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：15.53%
- 最近一年：14.29%
- 最近两年：28.36%
- 最近三年：20.63%
- 成立以来：702.16%
- 成立日期：2003-04-28
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：保守混合型
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安泰平衡型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商安泰平衡型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安泰平衡型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-25 | 招商安泰平衡型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-21 | 招商安泰平衡型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-17 | 招商安泰平衡型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2025-03-14 | 关于暂停招商安泰平衡型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安泰平衡型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |