易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 招商优质成长(161706) |
| 招商安泰股票(217001) |
| 招商安泰平衡(217002) |
| 招商安泰债券A(217003) |
| 招商现金增值(217004) |
| 招商先锋(217005) |
| 招商安本增利债券(217008) |
| 招商核心价值(217009) |
| 招商大盘蓝筹(217010) |
| 招商安心收益(217011) |
| 招商安泰债券B(217203) |
招商安泰平衡(217002) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.606 |
| 累计净值: | 2.221 |
| 日 涨 幅: | 0.53% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-04-28 | 基金经理: | 游海 胡军华 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 1.43亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 2.35亿元 | 净资产 | 2.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.85 | 36.25 | 35.94 |
| 债券 | 1.07 | 45.93 | 45.54 |
| 现金 | 0.39 | 16.50 | 16.36 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 2.18 | 2.16 |
| 总资产 | 2.70亿元 | 净资产 | 2.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.08 | 40.37 | 40.21 |
| 债券 | 1.34 | 49.95 | 49.75 |
| 现金 | 0.16 | 5.86 | 5.84 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 4.22 | 4.20 |
| 总资产 | 2.74亿元 | 净资产 | 2.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.12 | 41.15 | 40.79 |
| 债券 | 1.45 | 53.21 | 52.73 |
| 现金 | 0.15 | 5.49 | 5.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 1.04 | 1.03 |
| 总资产 | 3.27亿元 | 净资产 | 3.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.49 | 48.16 | 45.57 |
| 债券 | 1.48 | 47.76 | 45.19 |
| 现金 | 0.24 | 7.63 | 7.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 2.14 | 2.02 |
| 总资产 | 3.34亿元 | 净资产 | 3.32亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.42 | 42.66 | 42.40 |
| 债券 | 1.81 | 54.40 | 54.08 |
| 现金 | 0.07 | 2.18 | 2.17 |
| 权证 | 0.01 | 0.20 | 0.20 |
| 其他 | 0.04 | 1.16 | 1.15 |
| 总资产 | 3.71亿元 | 净资产 | 3.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.29 | 40.10 | 34.78 |
| 债券 | 1.90 | 58.82 | 51.01 |
| 现金 | 0.49 | 15.31 | 13.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.14 | 0.13 |
| 其他 | 0.03 | 0.93 | 0.80 |
| 总资产 | 2.92亿元 | 净资产 | 2.90亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.17 | 40.57 | 40.18 |
| 债券 | 1.34 | 46.12 | 45.69 |
| 现金 | 0.38 | 13.16 | 13.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.11 | 0.11 |
| 其他 | 0.03 | 0.99 | 0.98 |
| 总资产 | 2.90亿元 | 净资产 | 2.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.52 | 52.66 | 52.41 |
| 债券 | 1.17 | 40.35 | 40.16 |
| 现金 | 0.05 | 1.88 | 1.87 |
| 权证 | 0.05 | 1.84 | 1.84 |
| 其他 | 0.11 | 3.74 | 3.72 |
