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招商安泰平衡(217002) 数据日期:2008-12-02

最新净值:	1.606
累计净值:	2.221
日涨幅:	0.53%

基金公司:	招商基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2003-04-28	基金经理:	游海胡军华	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	1.43亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600900	长江电力	2.50%	63.50万	582.30万	6.88%
2	600269	赣粤高速	2.47%	57.98万	576.90万	6.82%
3	601006	大秦铁路	2.05%	37.00万	477.30万	5.64%
4	601186	中国铁建	1.84%	45.88万	429.47万	5.08%
5	601939	建设银行	1.84%	91.00万	430.41万	5.09%
6	600028	中国石化	1.84%	40.30万	430.40万	5.09%
7	601398	工商银行	1.81%	97.00万	421.95万	4.99%
8	600519	贵州茅台	1.70%	3.00万	395.99万	4.68%
9	600016	民生银行	1.66%	75.00万	387.00万	4.57%
10	600549	厦门钨业	1.63%	35.79万	379.37万	4.48%

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600900	长江电力	3.46%	63.50万	930.28万	8.58%
2	600000	浦发银行	2.59%	31.65万	696.30万	6.42%
3	600216	浙江医药	2.37%	30.71万	636.08万	5.86%
4	601808	中海油服	2.26%	25.97万	608.07万	5.61%
5	600231	凌钢股份	2.26%	58.31万	607.55万	5.60%
6	600880	博瑞传播	2.11%	47.73万	566.52万	5.22%
7	601006	大秦铁路	1.87%	37.00万	503.57万	4.64%
8	600096	云天化	1.78%	7.75万	477.15万	4.40%
9	600547	山东黄金	1.73%	9.00万	463.95万	4.28%
10	601318	中国平安	1.47%	8.00万	394.08万	3.63%
11	601939	建设银行	1.34%	61.00万	360.51万	3.32%
12	600519	贵州茅台	1.29%	2.50万	346.78万	3.20%
13	600016	民生银行	1.27%	60.00万	342.00万	3.15%
14	600713	南京医药	1.23%	44.72万	331.40万	3.06%
15	601186	中国铁建	1.18%	34.00万	318.24万	2.93%
16	000848	承德露露	1.14%	16.53万	307.46万	2.83%
17	601398	工商银行	1.05%	57.00万	282.72万	2.61%
18	000983	西山煤电	0.93%	5.00万	250.00万	2.31%
19	600361	华联综超	0.89%	13.20万	238.26万	2.20%
20	000539	粤电力A	0.88%	37.00万	235.32万	2.17%
21	000012	南玻A	0.85%	15.40万	228.07万	2.10%
22	600050	中国联通	0.84%	34.00万	226.78万	2.09%
23	600583	海油工程	0.73%	9.00万	196.11万	1.81%
24	000028	一致药业	0.69%	11.29万	184.63万	1.70%
25	600828	成商集团	0.65%	10.39万	175.38万	1.62%
26	600511	国药股份	0.64%	6.30万	170.73万	1.57%
27	601899	紫金矿业	0.63%	21.56万	168.15万	1.55%
28	600682	南京新百	0.47%	15.49万	127.14万	1.17%
29	600694	大商股份	0.38%	3.00万	102.90万	0.95%
30	600858	银座股份	0.33%	3.00万	88.18万	0.81%
31	600269	赣粤高速	0.29%	8.00万	78.32万	0.72%
32	002251	步步高	0.18%	0.98万	47.61万	0.44%
33	002238	天威视讯	0.18%	3.95万	48.34万	0.45%
34	002223	鱼跃医疗	0.14%	1.91万	38.14万	0.35%
35	002234	民和股份	0.12%	1.61万	32.68万	0.30%
36	002235	安妮股份	0.07%	1.78万	19.25万	0.18%
37	600323	南海发展	0.06%	2.10万	17.20万	0.16%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600216	浙江医药	3.55%	48.16万	965.09万	8.62%
2	000069	华侨城A	3.17%	21.15万	862.68万	7.71%
3	000001	深发展A	3.01%	29.00万	817.80万	7.31%
4	600000	浦发银行	2.67%	20.50万	725.70万	6.48%
5	600096	云天化	1.77%	7.75万	480.25万	4.29%
6	000898	鞍钢股份	1.71%	24.00万	465.60万	4.16%
7	000568	泸州老窖	1.59%	6.99万	433.55万	3.87%
8	600519	贵州茅台	1.59%	2.30万	432.18万	3.86%
9	600880	博瑞传播	1.58%	16.02万	430.49万	3.85%
10	600713	南京医药	1.53%	33.00万	417.12万	3.73%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600216	浙江医药	3.57%	56.79万	1,101.64万	7.40%
2	000069	华侨城A	2.02%	12.41万	623.50万	4.19%
3	600000	浦发银行	1.71%	10.00万	528.00万	3.55%
4	601088	中国神华	1.60%	7.55万	495.66万	3.33%
5	002054	德美化工	1.53%	18.95万	471.56万	3.17%
6	600030	中信证券	1.52%	5.27万	470.44万	3.16%
7	600050	中国联通	1.46%	37.30万	450.58万	3.03%
8	600017	日照港	1.44%	28.01万	445.16万	2.99%
9	601318	中国平安	1.41%	4.10万	435.01万	2.92%
10	600360	华微电子	1.39%	18.74万	429.21万	2.88%
11	000858	五粮液	1.28%	8.71万	396.13万	2.66%
12	601857	中国石油	1.24%	12.33万	381.59万	2.56%
13	000680	山推股份	1.13%	18.00万	350.10万	2.35%
14	600348	国阳新能	1.06%	6.12万	327.32万	2.20%
15	000002	万科A	1.06%	11.35万	327.33万	2.20%
16	601939	建设银行	1.05%	33.04万	325.48万	2.19%
17	600028	中国石化	0.97%	12.73万	298.24万	2.00%
18	601628	中国人寿	0.94%	5.00万	289.70万	1.95%
19	000983	西山煤电	0.94%	4.60万	291.84万	1.96%
20	600961	株冶集团	0.86%	9.77万	265.03万	1.78%
21	600019	宝钢股份	0.82%	14.50万	252.88万	1.70%
22	000088	盐田港	0.82%	15.00万	254.70万	1.71%
23	600880	博瑞传播	0.81%	7.02万	249.04万	1.67%
24	600519	贵州茅台	0.74%	1.00万	230.00万	1.55%
25	000028	一致药业	0.73%	10.00万	225.00万	1.51%
26	600649	原水股份	0.70%	10.79万	217.06万	1.46%
27	600008	首创股份	0.69%	10.00万	211.60万	1.42%
28	600900	长江电力	0.66%	10.50万	204.65万	1.38%
29	000848	承德露露	0.65%	7.00万	199.36万	1.34%
30	002024	苏宁电器	0.63%	2.70万	194.00万	1.30%
31	600812	华北制药	0.62%	17.00万	190.57万	1.28%
32	600886	国投电力	0.62%	11.41万	189.98万	1.28%
33	600795	国电电力	0.61%	10.86万	189.42万	1.27%
34	600100	同方股份	0.60%	4.04万	185.88万	1.25%
35	600533	栖霞建设	0.58%	7.79万	179.09万	1.20%
36	601328	交通银行	0.58%	11.40万	178.07万	1.20%
37	600016	民生银行	0.58%	11.99万	177.75万	1.19%
38	601919	中国远洋	0.52%	3.80万	162.13万	1.09%
39	600236	桂冠电力	0.51%	13.10万	156.55万	1.05%
40	600011	华能国际	0.51%	10.66万	158.07万	1.06%
41	601166	兴业银行	0.50%	3.00万	155.58万	1.05%
42	000825	太钢不锈	0.48%	6.00万	148.62万	1.00%
43	000012	南玻A	0.45%	6.50万	138.45万	0.93%
44	000829	天音控股	0.45%	5.28万	139.28万	0.94%
45	601918	国投新集	0.44%	8.61万	137.05万	0.92%
46	601988	中国银行	0.43%	20.00万	132.20万	0.89%
47	601999	出版传媒	0.41%	6.24万	126.37万	0.85%
48	600729	重庆百货	0.39%	3.59万	119.44万	0.80%
49	600309	烟台万华	0.37%	3.00万	114.15万	0.77%
50	600963	岳阳纸业	0.36%	4.00万	110.20万	0.74%
51	002197	证通电子	0.34%	3.34万	106.43万	0.72%
52	601398	工商银行	0.26%	10.00万	81.30万	0.55%
53	600528	中铁二局	0.23%	3.00万	72.12万	0.48%
54	600078	澄星股份	0.23%	6.00万	70.08万	0.47%
55	600062	双鹤药业	0.22%	2.00万	67.12万	0.45%
56	000089	深圳机场	0.21%	4.99万	63.53万	0.43%
57	002179	中航光电	0.21%	1.43万	65.51万	0.44%
58	600269	赣粤高速	0.18%	3.00万	55.11万	0.37%
59	002187	广百股份	0.15%	1.11万	47.78万	0.32%
60	002184	海得控制	0.13%	1.69万	38.78万	0.26%
61	002181	粤传媒	0.11%	1.24万	33.14万	0.22%
62	002189	利达光电	0.09%	1.98万	29.06万	0.20%
63	002190	成飞集成	0.09%	1.31万	27.62万	0.19%
64	002195	海隆软件	0.09%	0.83万	27.26万	0.18%
65	002196	方正电机	0.08%	0.99万	24.09万	0.16%
66	002188	新嘉联	0.08%	1.12万	23.99万	0.16%
67	600660	福耀玻璃	0.03%	0.30万	10.76万	0.07%
68	002022	科华生物	0.01%	0.10万	3.55万	0.02%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600616	第一食品	5.46%	54.76万	1,813.72万	12.79%
2	601919	中国远洋	4.68%	34.51万	1,554.90万	10.97%
3	600961	株冶集团	3.10%	27.35万	1,031.21万	7.27%
4	000983	西山煤电	2.80%	13.00万	929.23万	6.55%
5	600030	中信证券	2.49%	8.57万	828.79万	5.85%
6	000001	深发展A	2.41%	20.00万	799.60万	5.64%
7	600216	浙江医药	2.28%	62.87万	756.95万	5.34%
8	600000	浦发银行	2.05%	13.00万	682.50万	4.81%
9	000069	华侨城A	1.92%	10.42万	638.35万	4.50%
10	600511	国药股份	1.66%	11.66万	550.93万	3.89%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600616	第一食品	2.64%	33.92万	852.12万	6.59%
2	601919	中国远洋	2.41%	42.51万	776.18万	6.01%
3	600511	国药股份	2.36%	19.53万	759.51万	5.88%
4	000829	天音控股	2.34%	22.49万	753.30万	5.83%
5	600000	浦发银行	2.21%	19.47万	712.41万	5.51%
6	000402	金融街	2.03%	22.54万	653.66万	5.06%
7	000069	华侨城A	1.89%	15.33万	610.13万	4.72%
8	000001	深发展A	1.38%	16.20万	445.82万	3.45%
9	600276	恒瑞医药	1.36%	9.68万	437.88万	3.39%
10	600859	王府井	1.30%	8.50万	417.78万	3.23%
11	601628	中国人寿	1.28%	10.00万	411.10万	3.18%
12	600383	金地集团	1.06%	10.00万	342.20万	2.65%
13	601318	中国平安	1.03%	4.66万	333.38万	2.58%
14	600660	福耀玻璃	1.00%	10.52万	320.96万	2.48%
15	600258	首旅股份	0.98%	8.10万	316.39万	2.45%
16	000002	万科A	0.95%	16.00万	305.92万	2.37%
17	000987	广州友谊	0.83%	7.50万	267.38万	2.07%
18	000541	佛山照明	0.75%	11.31万	243.20万	1.88%
19	000983	西山煤电	0.66%	7.49万	211.45万	1.64%
20	600037	歌华有线	0.65%	8.00万	209.44万	1.62%
21	000680	山推股份	0.65%	13.20万	208.30万	1.61%
22	600169	太原重工	0.64%	9.07万	207.41万	1.61%
23	600639	浦东金桥	0.60%	10.00万	194.10万	1.50%
24	600583	海油工程	0.59%	5.23万	189.47万	1.47%
25	601998	中信银行	0.57%	19.93万	183.31万	1.42%
26	600426	华鲁恒升	0.54%	7.68万	173.69万	1.34%
27	000792	盐湖钾肥	0.51%	3.70万	164.42万	1.27%
28	601001	大同煤业	0.47%	6.00万	151.74万	1.17%
29	600880	博瑞传播	0.46%	6.00万	147.18万	1.14%
30	600900	长江电力	0.45%	9.50万	143.64万	1.11%
31	600886	国投电力	0.45%	9.30万	143.96万	1.11%
32	601007	金陵饭店	0.44%	9.85万	142.00万	1.10%
33	600600	青岛啤酒	0.44%	5.42万	140.32万	1.09%
34	002137	实益达	0.39%	2.64万	124.53万	0.96%
35	600028	中国石化	0.37%	9.00万	118.98万	0.92%
36	600050	中国联通	0.36%	20.00万	117.40万	0.91%
37	601328	交通银行	0.35%	10.12万	111.17万	0.86%
38	002092	中泰化学	0.34%	5.51万	110.64万	0.86%
39	601008	连云港	0.34%	7.41万	108.13万	0.84%
40	600795	国电电力	0.29%	7.00万	91.84万	0.71%
41	600016	民生银行	0.28%	8.00万	91.44万	0.71%
42	600971	恒源煤电	0.23%	3.04万	74.33万	0.58%
43	600007	中国国贸	0.23%	4.00万	74.64万	0.58%
44	601006	大秦铁路	0.20%	4.25万	64.35万	0.50%
45	002129	中环股份	0.19%	3.86万	59.86万	0.46%
46	002134	天津普林	0.19%	3.43万	60.14万	0.47%
47	002139	拓邦电子	0.13%	0.70万	42.00万	0.33%
48	600531	豫光金铅	0.09%	1.80万	28.26万	0.22%
49	000963	华东医药	0.08%	1.93万	25.73万	0.20%
50	002133	广宇集团	0.07%	1.33万	23.66万	0.18%
51	000815	美利纸业	0.07%	1.71万	24.08万	0.19%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000829	天音控股	5.24%	38.11万	1,516.68万	12.91%
2	600016	民生银行	2.45%	57.12万	710.57万	6.05%
3	600138	中青旅	1.81%	27.38万	525.16万	4.47%
4	600511	国药股份	1.80%	19.69万	522.18万	4.44%
5	600028	中国石化	1.71%	50.00万	496.50万	4.23%
6	600426	华鲁恒升	1.66%	26.70万	480.07万	4.09%
7	600236	桂冠电力	1.59%	48.00万	460.80万	3.92%
8	600317	营口港	1.32%	27.80万	383.36万	3.26%
9	002052	同洲电子	1.21%	10.00万	350.00万	2.98%
10	600000	浦发银行	1.12%	12.19万	325.72万	2.77%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000829	天音控股	5.69%	78.20万	1,642.20万	10.80%
2	600000	浦发银行	4.00%	54.19万	1,154.79万	7.60%
3	600519	贵州茅台	2.74%	9.00万	790.47万	5.20%
4	000858	五粮液	2.69%	34.00万	776.90万	5.11%
5	600016	民生银行	2.69%	76.12万	776.42万	5.11%
6	601988	中国银行	2.54%	135.00万	733.05万	4.82%
7	600028	中国石化	2.53%	80.00万	729.60万	4.80%
8	000839	中信国安	2.22%	28.11万	641.25万	4.22%
9	600138	中青旅	2.22%	50.00万	640.50万	4.21%
10	000729	燕京啤酒	2.03%	60.00万	586.20万	3.86%
11	600887	伊利股份	1.81%	19.68万	521.44万	3.43%
12	600019	宝钢股份	1.80%	60.00万	519.60万	3.42%
13	600436	片仔癀	1.66%	22.37万	478.21万	3.15%
14	601333	广深铁路	1.41%	56.36万	405.79万	2.67%
15	600050	中国联通	1.33%	82.00万	382.94万	2.52%
16	000402	金融街	1.32%	22.55万	379.89万	2.50%
17	600271	航天信息	1.29%	10.62万	371.81万	2.45%
18	600583	海油工程	1.28%	10.64万	368.83万	2.43%
19	600009	上海机场	1.18%	18.02万	340.76万	2.24%
20	600859	王府井	0.97%	11.48万	278.93万	1.83%
21	600296	S兰铝	0.96%	21.38万	276.00万	1.82%
22	601006	大秦铁路	0.94%	33.50万	271.36万	1.78%
23	600875	东方电机	0.91%	9.70万	262.87万	1.73%
24	600511	国药股份	0.81%	13.50万	235.04万	1.55%
25	600406	国电南瑞	0.79%	10.00万	228.50万	1.50%
26	600240	华业地产	0.79%	34.14万	229.08万	1.51%
27	000063	中兴通讯	0.68%	5.00万	195.50万	1.29%
28	600361	华联综超	0.62%	7.70万	177.79万	1.17%
29	601588	北辰实业	0.62%	26.96万	180.12万	1.18%
30	600489	中金黄金	0.49%	7.57万	142.88万	0.94%
31	600584	长电科技	0.42%	12.12万	121.08万	0.80%
32	600015	华夏银行	0.38%	15.00万	110.85万	0.73%
33	601628	中国人寿	0.30%	4.63万	87.42万	0.58%
34	600886	国投电力	0.20%	8.00万	57.60万	0.38%
35	600426	华鲁恒升	0.20%	5.00万	57.75万	0.38%
36	000568	泸州老窖	0.18%	2.00万	50.68万	0.33%