华夏稳定双利债券C

(288102)公募债券型
+添加自选
1.0970 0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-13]
2.0841
累计净值 [2024-05-13]
       
净值估算 [2024-05-13   ]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：1.53%
  • 最近半年：3.55%
  • 今年以来：2.54%
  • 最近一年：4.70%
  • 最近两年：7.46%
  • 最近三年：11.07%
  • 成立以来：176.36%
  • 成立日期：2006-07-20
  • 基金经理：张海静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.30亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：华夏
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.005600 2024-03-28
2 0.006900 2024-01-05
3 0.010800 2023-09-26
4 0.005000 2023-06-28
5 0.005700 2023-03-28
6 0.005500 2022-12-26
7 0.016100 2022-09-28
8 0.008100 2022-06-23
9 0.001600 2022-03-25
10 0.006000 2021-12-17
11 0.010600 2021-09-28
12 0.016100 2021-06-25
13 0.008300 2020-12-23
14 0.011500 2020-09-28
15 0.011900 2020-06-22
16 0.009500 2020-03-20
17 0.008600 2019-12-26
18 0.001100 2019-09-26
19 0.019900 2019-03-28
20 0.006000 2018-12-25
21 0.005200 2018-09-25
22 0.000700 2018-03-29
23 0.000600 2017-12-28
24 0.008000 2017-09-27
25 0.003000 2016-12-27
26 0.013600 2016-10-10
27 0.010200 2016-06-29
28 0.011600 2016-03-28
29 0.023000 2015-12-25
30 0.010000 2015-09-28
31 0.066000 2015-07-03
32 0.026000 2015-03-30
33 0.032000 2014-12-25
34 0.017000 2014-10-08
35 0.009000 2014-07-01
36 0.013500 2013-06-26
37 0.012900 2013-03-28
38 0.025000 2012-12-26
39 0.010000 2012-10-08
40 0.010000 2012-06-27
41 0.013000 2011-06-28
42 0.014000 2011-03-30
43 0.035000 2010-12-21
44 0.013000 2010-09-27
45 0.029000 2010-06-29
46 0.021000 2010-03-30
47 0.011000 2009-12-22
48 0.026000 2009-09-25
49 0.012000 2009-06-30
50 0.042000 2009-03-31
51 0.050000 2008-12-23
52 0.021000 2008-10-08
53 0.025000 2008-06-24
54 0.026000 2008-01-30
55 0.042000 2007-11-05
56 0.045000 2007-07-30
57 0.045000 2007-04-17
58 0.030000 2007-01-30
59 0.005000 2006-10-24