华夏稳定双利债券C

(288102)公募债券型
+添加自选
1.0951 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-20]
2.1018
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：-0.49%
  • 最近半年：0.59%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：5.61%
  • 最近三年：7.06%
  • 成立以来：180.85%
  • 成立日期：2006-07-20
  • 基金经理：张海静
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：10.35亿元
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：华夏
该基金分红情况：
序号 每份分红额 除息日
1 0.007000 2025-09-29
2 0.002000 2025-07-01
3 0.004700 2024-09-26
4 0.005900 2024-06-27
5 0.005600 2024-03-28
6 0.006900 2024-01-05
7 0.010800 2023-09-26
8 0.005000 2023-06-28
9 0.005700 2023-03-28
10 0.005500 2022-12-26
11 0.016100 2022-09-28
12 0.008100 2022-06-23
13 0.001600 2022-03-25
14 0.006000 2021-12-17
15 0.010600 2021-09-28
16 0.016100 2021-06-25
17 0.008300 2020-12-23
18 0.011500 2020-09-28
19 0.011900 2020-06-22
20 0.009500 2020-03-20
21 0.008600 2019-12-26
22 0.001100 2019-09-26
23 0.019900 2019-03-28
24 0.006000 2018-12-25
25 0.005200 2018-09-25
26 0.000700 2018-03-29
27 0.000600 2017-12-28
28 0.008000 2017-09-27
29 0.003000 2016-12-27
30 0.013600 2016-10-10
31 0.010200 2016-06-29
32 0.011600 2016-03-28
33 0.023000 2015-12-25
34 0.010000 2015-09-28
35 0.066000 2015-07-03
36 0.026000 2015-03-30
37 0.032000 2014-12-25
38 0.017000 2014-10-08
39 0.009000 2014-07-01
40 0.013500 2013-06-26
41 0.012900 2013-03-28
42 0.025000 2012-12-26
43 0.010000 2012-10-08
44 0.010000 2012-06-27
45 0.013000 2011-06-28
46 0.014000 2011-03-30
47 0.035000 2010-12-21
48 0.013000 2010-09-27
49 0.029000 2010-06-29
50 0.021000 2010-03-30
51 0.011000 2009-12-22
52 0.026000 2009-09-25
53 0.012000 2009-06-30
54 0.042000 2009-03-31
55 0.050000 2008-12-23
56 0.021000 2008-10-08
57 0.025000 2008-06-24
58 0.026000 2008-01-30
59 0.042000 2007-11-05
60 0.045000 2007-07-30
61 0.045000 2007-04-17
62 0.030000 2007-01-30
63 0.005000 2006-10-24