中信稳定双利(288102) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.072 |
| 累计净值: | 1.311 |
| 日 涨 幅: | 0.23% |
| 基金公司: | 中信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2006-07-20 | 基金经理: | 张国强 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 30.76亿份 | 持有人数: | 35403 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 34.62亿元 | 净资产 | 31.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.58 | 1.86 | 1.66 |
| 债券 | 28.49 | 91.86 | 82.28 |
| 现金 | 5.06 | 16.31 | 14.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 1.63 | 1.46 |
| 总资产 | 44.71亿元 | 净资产 | 37.28亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.37 | 3.68 | 3.07 |
| 债券 | 41.11 | 110.25 | 91.93 |
| 现金 | 0.87 | 2.34 | 1.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.36 | 3.66 | 3.05 |
| 总资产 | 47.95亿元 | 净资产 | 41.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.81 | 9.21 | 7.94 |
| 债券 | 38.64 | 93.54 | 80.59 |
| 现金 | 4.98 | 12.05 | 10.38 |
| 权证 | 0.09 | 0.22 | 0.19 |
| 其他 | 0.43 | 1.05 | 0.91 |
| 总资产 | 39.12亿元 | 净资产 | 36.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.37 | 9.12 | 8.62 |
| 债券 | 29.94 | 80.99 | 76.52 |
| 现金 | 5.40 | 14.60 | 13.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 1.12 | 1.07 |
| 总资产 | 49.21亿元 | 净资产 | 35.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.19 | 3.30 | 2.41 |
| 债券 | 31.36 | 87.20 | 63.72 |
| 现金 | 8.10 | 22.51 | 16.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8.57 | 23.83 | 17.42 |
| 总资产 | 28.05亿元 | 净资产 | 27.88亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.07 | 3.83 | 3.81 |
| 债券 | 25.27 | 90.63 | 90.10 |
| 现金 | 1.11 | 3.98 | 3.96 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.60 | 2.14 | 2.13 |
| 总资产 | 18.74亿元 | 净资产 | 18.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.52 | 8.25 | 8.09 |
| 债券 | 14.79 | 80.49 | 78.95 |
| 现金 | 1.98 | 10.78 | 10.58 |
| 权证 | 0.19 | 1.03 | 1.01 |
| 其他 | 0.26 | 1.39 | 1.37 |
| 总资产 | 46.63亿元 | 净资产 | 44.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.67 | 1.52 | 1.43 |
| 债券 | 44.96 | 102.16 | 96.42 |
| 现金 | 0.59 | 1.33 | 1.26 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.42 | 0.95 | 0.89 |
